有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	739,820,778	2.4882	2.5242	-	50.54
	日本			1,840,896,041	1,867,455,607	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	262,643,634	3.5872	3.6108	-	25.67
	日本			942,181,508	948,353,633	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	148,947,485	3.3708	3.3675	-	13.58
	日本			502,087,077	501,580,655	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,712,367	4.9454	4.9352	-	9.04
	日本			334,871,510	334,174,073	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	6,678,000,000	99.81	99.85	1	6.02
	カナダ			6,665,771,840	6,668,036,424	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	6,573,000,000	100.19	100.14	2.25	5.94
	オーストラリア			6,586,023,537	6,582,548,597	2022/11/21
3	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	5,936,000,000	81.22	77.02	2	4.12
	カナダ			4,821,379,472	4,572,150,576	2051/12/1
4	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	4,028,000,000	99.22	99.30	0.25	3.61
	カナダ			3,996,783,000	3,999,940,952	2022/11/1
5	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	3,392,000,000	99.16	99.14	2.75	3.03
	カナダ			3,363,541,120	3,363,083,200	2024/8/1
6	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,604,000,000	92.51	91.99	0.5	2.99
	カナダ			3,334,060,400	3,315,319,600	2025/9/1
7	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,568,200,000	93.64	92.33	2.5	2.97
	オーストラリア			3,341,605,526	3,294,874,345	2030/5/21
8	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,817,000,000	107.01	105.87	4.75	2.69
	オーストラリア			3,014,530,293	2,982,371,703	2027/4/21
9	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	2,650,000,000	97.82	97.75	0.25	2.34
	カナダ			2,592,449,950	2,590,555,200	2023/5/1
10	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,833,100,000	93.29	90.98	1.75	2.33
	ノルウェー			2,643,140,078	2,577,567,412	2029/9/6
11	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,650,000,000	95.85	95.27	1.95	2.28
	カナダ			2,540,075,350	2,524,705,350	2025/12/15
12	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,862,000,000	87.70	86.23	1.5	2.23
	カナダ			2,510,054,136	2,467,977,012	2031/6/1
13	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	3,004,800,000	82.00	80.75	1	2.19
	オーストラリア			2,464,034,407	2,426,581,979	2030/12/21
14	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,347,500,000	103.38	102.50	5.25	2.17
	ノルウェー			2,426,962,875	2,406,187,500	2024/7/15
15	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,347,500,000	100.77	99.03	3.75	2.10
	オーストラリア			2,365,578,332	2,324,756,457	2037/4/21
16	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,211,200,000	101.15	100.18	3	2.00
	ノルウェー			2,236,833,999	2,215,300,670	2024/3/14
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,685,400,000	124.41	121.94	5.75	1.85
	カナダ			2,096,910,634	2,055,215,524	2033/6/1
18	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,600,600,000	123.11	121.72	8	1.76
	カナダ			1,970,506,663	1,948,258,323	2027/6/1
19	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,347,500,000	81.35	79.94	1.25	1.69
	オーストラリア			1,909,910,717	1,876,614,153	2032/5/21
20	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,971,900,000	91.27	93.41	2.25	1.66
	オーストラリア			1,799,851,725	1,842,050,385	2028/5/21
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,590,000,000	106.98	106.20	7.875	1.52
	カナダ			1,701,024,930	1,688,591,130	2023/11/30
22	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,696,000,000	99.00	98.64	2.25	1.51
	カナダ			1,679,077,312	1,672,964,928	2024/3/1
23	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,014,000,000	80.82	79.64	0.5	1.45
	カナダ			1,627,815,500	1,603,977,796	2030/12/1
24	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,658,400,000	95.97	94.42	1.5	1.41
	ノルウェー			1,591,689,201	1,566,010,536	2026/2/19
25	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,878,000,000	84.75	83.19	1.75	1.41
	オーストラリア			1,591,762,489	1,562,415,828	2032/11/21
26	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,690,200,000	89.40	88.74	0.5	1.35
	オーストラリア			1,511,199,707	1,499,983,962	2026/9/21
27	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,878,000,000	80.22	78.84	1	1.34
	オーストラリア			1,506,592,240	1,480,747,129	2031/11/21
28	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,520,200,000	97.77	96.53	1.75	1.32
	ノルウェー			1,486,331,464	1,467,453,620	2025/3/13
29	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	1,596,300,000	90.79	90.26	0.25	1.30
	オーストラリア			1,449,407,995	1,440,917,929	2025/11/21
30	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,272,000,000	107.79	103.72	3.5	1.19
	カナダ			1,371,170,208	1,319,365,464	2045/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.36
地方債証券	8.08
特殊債券	8.39
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	90,480	21,774.61	16,170.61	-	5.75
	アメリカ			1,970,166,829	1,463,116,865	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	110,530	11,655.65	11,375.87	-	4.94
	アメリカ			1,288,299,206	1,257,375,618	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	34,810	37,518.91	34,601.90	-	4.73
	アメリカ			1,306,033,437	1,204,492,445	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,240	47,168.94	42,515.68	-	4.22
	アメリカ			1,190,544,076	1,073,095,783	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,330	110,710.47	88,773.65	-	3.95
	アメリカ			1,254,349,721	1,005,805,567	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,470	33,462.82	26,663.53	-	3.51
	アメリカ			1,120,000,759	892,428,496	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	44,064	28,891.99	19,755.72	-	3.42
	アメリカ			1,273,096,814	870,516,363	-
8	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	305,310	3,368.96	2,821.07	-	3.39
	アメリカ			1,028,579,372	861,302,469	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	86,765	11,949.28	9,895.63	-	3.38
	アメリカ			1,036,779,364	858,594,510	-
10	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	37,340	26,143.11	22,867.93	-	3.36
	アメリカ			976,183,966	853,888,536	-
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	23,056.43	17,413.03	-	3.31
	アメリカ			1,114,086,711	841,397,706	-
12	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	10,323.44	7,913.77	-	3.11
	アメリカ			1,033,686,087	792,405,990	-
13	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	10,995.90	7,753.85	-	2.98
	アメリカ			1,076,312,266	758,970,726	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,781	47,527.52	35,857.99	-	2.93
	アメリカ			987,669,394	745,165,056	-
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	21,406.20	13,293.49	-	2.82
	アメリカ			1,154,436,400	716,918,282	-
16	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,095	5,422.04	4,067.59	-	2.59
	アメリカ			878,886,330	659,337,103	-
17	VENTAS INC	投資証券	92,690	6,836.78	7,047.22	-	2.57
	アメリカ			633,701,983	653,206,895	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	441,500	1,605.57	1,364.06	-	2.37
	アメリカ			708,860,985	602,235,315	-
19	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,200	2,578.44	2,200.54	-	2.32
	アメリカ			691,540,269	590,186,973	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,050	5,755.23	4,845.30	-	2.02
	アメリカ			610,342,336	513,844,701	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	238,000	2,339.47	2,145.87	-	2.01
	アメリカ			556,794,860	510,718,488	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,596	4,707.79	3,531.81	-	2.01
	アメリカ			680,727,631	510,685,772	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,690	17,949.24	13,248.39	-	1.96
	アメリカ			676,506,982	499,331,909	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,860	28,556.50	23,365.44	-	1.92
	アメリカ			595,688,789	487,403,203	-
25	UDR INC	投資証券	75,150	8,019.71	6,326.91	-	1.87
	アメリカ			602,681,597	475,467,827	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,470	23,614.08	18,304.18	-	1.69
	アメリカ			554,222,546	429,599,236	-
27	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,150	4,721.42	3,083.50	-	1.65
	アメリカ			642,822,108	419,818,633	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,200	6,057.38	4,753.73	-	1.59
	アメリカ			516,089,204	405,017,830	-
29	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	30,810	16,075.06	12,302.56	-	1.49
	アメリカ			495,272,811	379,042,083	-
30	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	270,260	1,066.20	1,376.36	-	1.46
	アメリカ			288,152,598	371,977,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	389.68	329.58	-	7.90
	オーストラリア			3,605,682,433	3,049,625,383	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,789.54	4,314.34	-	7.71
	ベルギー			3,995,784,336	2,977,637,218	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,330.71	1,684.44	-	5.17
	イギリス			2,762,214,350	1,996,296,400	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	219.86	171.05	-	5.14
	ニュージーランド			2,551,066,612	1,984,710,125	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	2,421.04	1,782.92	-	5.13
	カナダ			2,689,170,180	1,980,378,390	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	6,085.16	4,639.61	-	5.06
	カナダ			2,565,134,545	1,955,780,775	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,650,042	160.73	180.28	-	4.50
	オーストラリア			1,551,111,905	1,739,786,772	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	2,329.87	2,139.07	-	4.31
	カナダ			1,811,877,779	1,663,498,343	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	238.50	204.70	-	3.78
	オーストラリア			1,701,906,310	1,460,691,242	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,260.00	3,131.60	-	3.67
	オランダ			1,475,177,118	1,417,073,862	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,373.79	1,708.97	-	3.50
	オーストラリア			1,879,580,374	1,353,178,908	-
12	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,796.70	1,746.88	-	3.49
	カナダ			1,386,693,060	1,348,241,984	-
13	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	490.73	473.82	-	3.09
	シンガポール			1,235,181,102	1,192,612,491	-
14	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,854.29	1,837.72	-	3.00
	イギリス			1,167,897,974	1,157,460,994	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	392.50	357.75	-	2.99
	オーストラリア			1,268,039,726	1,155,796,975	-
16	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	404.70	344.61	-	2.74
	オーストラリア			1,244,831,867	1,059,984,443	-
17	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,613.12	3,466.20	-	2.73
	カナダ			1,401,927,168	1,053,378,180	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,899.52	1,690.70	-	2.52
	カナダ			1,094,503,424	974,181,340	-
19	KLEPIERRE	投資証券	285,887	2,966.20	2,786.34	-	2.06
	フランス			848,000,119	796,579,841	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	183.53	166.76	-	2.04
	シンガポール			866,221,027	787,078,019	-
21	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	2,401.96	2,036.26	-	1.72
	カナダ			784,480,136	665,042,516	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,966.80	6,816.77	-	1.59
	フランス			809,308,358	615,254,627	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	16,649.58	13,054.30	-	1.48
	フランス			729,135,451	571,687,178	-
24	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	2,413.62	1,783.98	-	1.47
	カナダ			769,462,056	568,732,824	-
25	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	199.60	182.46	-	1.38
	シンガポール			582,624,319	532,600,007	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	19,631.39	15,265.68	-	1.37
	ベルギー			681,719,718	530,116,350	-
27	LINK REIT	投資証券	420,200	1,169.08	1,132.52	-	1.23
	香港			491,248,046	475,885,114	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	289.48	281.54	-	1.14
	シンガポール			454,658,309	442,195,184	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	263.78	257.02	-	1.11
	シンガポール			441,711,986	430,393,619	-
30	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,867.67	1,056.37	-	0.80
	オーストラリア			544,461,582	307,953,383	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.62
投資証券	59.25
合計	94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	40,464	33,351.28	33,861.10	-	3.90
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,349,526,469	1,370,155,679	-
2	MICROSOFT CORP	株式	33,031	35,881.23	35,572.33	-	3.34
	アメリカ	ソフトウェア		1,185,193,027	1,174,989,856	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,829.52	8,601.27	-	2.98
	アメリカ	保険		1,075,613,100	1,047,807,003	-
4	MASTERCARD INC	株式	23,664	46,813.44	44,091.60	-	2.97
	アメリカ	情報技術サービス		1,107,793,421	1,043,383,650	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	82,224	12,813.75	12,644.26	-	2.96
	アメリカ	医薬品		1,053,597,780	1,039,662,193	-
6	CME GROUP INC	株式	36,024	28,578.70	28,176.58	-	2.89
	アメリカ	資本市場		1,029,519,428	1,015,033,189	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	35,466	24,550.46	24,190.99	-	2.44
	アメリカ	医薬品		870,706,671	857,957,764	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	12,575.82	11,626.40	-	2.42
	スイス	医薬品		918,601,064	849,250,972	-
9	AXA SA	株式	262,480	3,348.25	3,138.73	-	2.34
	フランス	保険		878,850,819	823,856,475	-
10	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,686.47	2,715.58	-	2.28
	ドイツ	各種電気通信サービス		793,953,087	802,554,595	-
11	GSK PLC	株式	267,020	2,941.35	2,971.18	-	2.26
	イギリス	医薬品		785,399,944	793,364,563	-
12	CHEVRON CORP	株式	37,182	23,975.03	20,089.22	-	2.12
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		891,439,892	746,957,616	-
13	SANOFI	株式	46,931	14,797.73	14,392.54	-	1.92
	フランス	医薬品		694,472,379	675,456,745	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	17,565.25	18,317.58	-	1.91
	イギリス	医薬品		644,715,303	672,328,581	-
15	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,697.04	7,270.46	-	1.87
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		694,373,655	655,890,296	-
16	PFIZER INC	株式	85,526	7,341.08	6,962.47	-	1.69
	アメリカ	医薬品		627,853,447	595,472,996	-
17	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	66,308	10,025.47	8,962.29	-	1.69
	カナダ	銀行		664,769,527	594,272,188	-
18	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	115,542	5,351.55	5,120.42	-	1.68
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		618,328,986	591,624,295	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	42,818	14,839.34	13,786.91	-	1.68
	アメリカ	タバコ		635,391,185	590,327,980	-
20	ABBVIE INC	株式	26,958	20,769.89	21,067.85	-	1.62
	アメリカ	バイオテクノロジー		559,914,770	567,947,240	-
21	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	30,836	17,955.65	18,349.28	-	1.61
	アメリカ	家庭用品		553,680,472	565,818,706	-
22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,602	78,611.16	84,032.62	-	1.58
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		518,990,944	554,783,423	-
23	PAYCHEX INC	株式	34,706	16,126.87	15,697.69	-	1.55
	アメリカ	情報技術サービス		559,699,261	544,804,306	-
24	RIO TINTO PLC	株式	61,876	9,355.98	8,447.89	-	1.49
	イギリス	金属・鉱業		578,911,026	522,722,000	-
25	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	77,453	6,508.70	6,478.63	-	1.43
	アメリカ	銀行		504,118,465	501,789,484	-
26	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	2,033.26	1,787.18	-	1.40
	イギリス	総合公益事業		558,095,771	490,551,172	-
27	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	275,789	1,843.52	1,733.32	-	1.36
	イギリス	水道		508,423,570	478,032,409	-
28	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	16,381.36	14,466.73	-	1.35
	ドイツ	コングロマリット		538,701,332	475,738,679	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	77,980	6,013.91	5,860.83	-	1.30
	アメリカ	通信機器		468,965,481	457,028,178	-
30	AT&T INC	株式	159,332	2,911.28	2,863.44	-	1.30
	アメリカ	各種電気通信サービス		463,860,702	456,238,578	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	17.95
銀行		8.61
保険		6.31
石油・ガス・消耗燃料		5.23
電力		4.84
情報技術サービス		4.52
ホテル・レストラン・レジャー		3.90
各種電気通信サービス		3.58
タバコ		3.47
ソフトウェア		3.34
総合公益事業		3.30
資本市場		3.19
半導体・半導体製造装置		2.65
家庭用品		2.63
金属・鉱業		2.34
バイオテクノロジー		2.22
繊維・アパレル・贅沢品		1.95
航空貨物・物流サービス		1.68
機械		1.66
化学		1.44
水道		1.36
コングロマリット		1.35
通信機器		1.30
無線通信サービス		1.27
建設・土木		1.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.15
商社・流通業		0.94
航空宇宙・防衛		0.78
食品		0.76
コンピュータ・周辺機器		0.73
紙製品・林産品		0.58
ガス		0.58
電気設備		0.58
食品・生活必需品小売り		0.55
パーソナル用品		0.51
不動産管理・開発		0.22
合計		98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。