有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,756,161,310	2.2985	2.2714	-	49.85%
	日本			4,036,712,387	3,988,944,799	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	784,320,962	2.5595	2.4751	-	24.26%
	日本			2,007,547,934	1,941,272,813	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	515,262,519	2.3873	2.3222	-	14.95%
	日本			1,230,137,737	1,196,542,621	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	283,878,037	2.7433	2.6846	-	9.52%
	日本			778,791,006	762,098,978	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.59%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	10,332,300,000	118.26	118.81	5.500000	3.80%
	オーストラリア			12,219,494,595	12,276,632,214	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,425,200,000	113.52	113.39	3.750000	3.66%
	ノルウェー			11,834,687,040	11,821,134,280	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,377,760,000	113.16	115.17	5.500000	3.34%
	ニュージーランド			10,612,060,771	10,801,116,412	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,796,190,000	115.59	116.40	4.750000	2.81%
	オーストラリア			9,011,849,906	9,075,388,855	2027/4/21
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,946,183,000	146.42	145.82	5.000000	2.68%
	カナダ			8,706,638,995	8,671,259,207	2037/6/1
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,200,780,000	114.03	115.47	6.000000	2.57%
	ニュージーランド			8,211,193,449	8,315,316,728	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,762,960,000	118.74	119.40	5.500000	2.50%
	オーストラリア			8,030,744,481	8,075,244,758	2023/4/21
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,001,310,000	111.55	111.10	3.700000	2.41%
	カナダ			7,810,101,331	7,778,805,475	2020/12/18
9	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	6,902,700,000	111.38	110.64	3.750000	2.36%
	カナダ			7,688,434,341	7,637,354,361	2024/9/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	7,001,310,000	109.27	108.86	3.250000	2.36%
	カナダ			7,650,611,489	7,622,046,144	2021/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,754,785,000	112.34	111.94	4.100000	2.34%
	カナダ			7,588,460,564	7,561,306,329	2019/12/18
12	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,575,100,000	113.71	114.09	5.500000	2.32%
	オーストラリア			7,476,611,961	7,502,057,598	2021/6/21
13	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,011,520,000	119.45	120.02	5.750000	2.23%
	オーストラリア			7,180,880,870	7,215,206,649	2022/7/15
14	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,719,380,000	112.93	112.81	3.800000	2.00%
	カナダ			6,459,353,384	6,452,146,965	2021/6/15
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,293,310,000	99.15	99.99	3.250000	1.95%
	オーストラリア			6,239,942,731	6,293,121,200	2029/4/21
16	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,747,180,000	148.82	148.35	8.000000	1.72%
	カナダ			5,576,890,522	5,558,941,530	2023/6/1
17	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	5,423,550,000	102.32	102.43	1.750000	1.72%
	カナダ			5,549,775,730	5,555,667,678	2018/6/15
18	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,870,280,000	113.31	113.35	4.500000	1.71%
	ノルウェー			5,518,514,268	5,520,462,380	2019/5/22
19	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,790,430,000	110.75	110.89	5.500000	1.64%
	国際機関			5,305,784,459	5,312,491,061	2020/6/30
20	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,602,570,000	106.23	106.62	4.000000	1.52%
	オーストラリア			4,889,494,213	4,907,260,134	2023/4/20
21	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,254,130,000	145.19	144.72	5.750000	1.46%
	カナダ			4,724,801,512	4,709,669,807	2029/6/1
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,047,049,000	152.52	152.00	5.750000	1.43%
	カナダ			4,647,633,369	4,631,514,480	2033/6/1
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,451,350,000	133.03	130.81	4.950000	1.40%
	カナダ			4,591,434,445	4,514,710,935	2040/6/18
24	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,944,400,000	110.52	110.40	4.100000	1.35%
	カナダ			4,359,390,324	4,354,735,932	2018/12/15
25	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	3,944,400,000	110.05	109.95	3.350000	1.34%
	カナダ			4,340,969,976	4,337,183,352	2020/12/15
26	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,155,520,000	132.00	131.49	4.000000	1.28%
	カナダ			4,165,286,400	4,149,351,024	2041/6/1
27	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,475,111,000	165.41	165.02	8.000000	1.26%
	カナダ			4,094,180,109	4,084,601,429	2027/6/1
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	3,155,520,000	126.96	125.00	4.700000	1.22%
	カナダ			4,006,405,968	3,944,526,220	2037/6/18
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	3,287,550,000	117.69	118.05	5.750000	1.20%
	オーストラリア			3,869,150,470	3,881,117,152	2021/5/15
30	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3,345,400,000	111.02	110.03	3.000000	1.14%
	ノルウェー			3,714,063,080	3,680,943,620	2024/3/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	35.53%
地方債証券	21.73%
特殊債券	30.39%
社債券	10.19%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	108,450	23,300.53	20,938.94	-	4.73%
	アメリカ			2,526,942,852	2,270,829,127	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	116,540	20,257.65	19,479.34	-	4.73%
	アメリカ			2,360,827,249	2,270,122,982	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	408,620	5,332.12	4,550.24	-	3.87%
	アメリカ			2,178,812,016	1,859,319,886	-
4	CYRUSONE INC	投資証券	495,448	3,519.34	3,577.98	-	3.69%
	アメリカ			1,743,654,182	1,772,707,494	-
5	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	423,917	4,275.75	3,903.70	-	3.45%
	アメリカ			1,812,566,148	1,654,847,336	-
6	POST PROPERTIES, INC	投資証券	243,610	7,124.66	6,635.56	-	3.37%
	アメリカ			1,735,639,357	1,616,490,111	-
7	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	525,190	3,504.18	2,895.94	-	3.17%
	アメリカ			1,840,364,471	1,520,920,041	-
8	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	501,172	3,436.45	3,029.41	-	3.16%
	アメリカ			1,722,256,280	1,518,256,972	-
9	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	372,220	4,482.10	3,982.07	-	3.09%
	アメリカ			1,668,328,376	1,482,207,584	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	98,550	16,281.22	14,795.63	-	3.04%
	アメリカ			1,604,514,895	1,458,109,681	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	122,676	12,672.11	11,619.28	-	2.97%
	アメリカ			1,554,564,850	1,425,406,854	-
12	TERRENO REALTY CORP	投資証券	575,903	2,564.69	2,375.52	-	2.85%
	アメリカ			1,477,014,757	1,368,074,853	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	373,230	3,975.42	3,573.09	-	2.78%
	アメリカ			1,483,748,095	1,333,584,753	-
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	280,084	5,034.48	4,651.87	-	2.71%
	アメリカ			1,410,078,410	1,302,915,897	-
15	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	140,000	8,669.33	8,586.19	-	2.50%
	アメリカ			1,213,707,257	1,202,067,160	-
16	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	76,740	16,540.22	15,654.00	-	2.50%
	アメリカ			1,269,296,648	1,201,288,573	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	42,556	25,252.62	25,774.50	-	2.28%
	アメリカ			1,074,650,575	1,096,859,643	-
18	DDR CORP	投資証券	548,870	2,361.52	1,904.09	-	2.18%
	アメリカ			1,296,169,682	1,045,101,994	-
19	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	329,440	3,363.96	3,148.18	-	2.16%
	アメリカ			1,108,223,674	1,037,139,548	-
20	THE MACERICH COMPANY	投資証券	110,110	9,762.98	9,183.74	-	2.11%
	アメリカ			1,075,002,509	1,011,222,712	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	92,984	11,045.07	10,694.78	-	2.07%
	アメリカ			1,027,014,863	994,443,702	-
22	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,332.89	3,864.52	-	2.07%
	アメリカ			1,114,823,905	994,314,458	-
23	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	408,040	2,623.56	2,305.73	-	1.96%
	アメリカ			1,070,520,447	940,831,497	-
24	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	727,210	1,389.46	1,283.27	-	1.94%
	アメリカ			1,010,433,388	933,211,139	-
25	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	114,990	8,676.03	8,052.31	-	1.93%
	アメリカ			997,657,525	925,935,356	-
26	VENTAS INC	投資証券	121,210	8,205.26	7,638.43	-	1.93%
	アメリカ			994,559,657	925,854,221	-
27	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	173,140	5,440.80	4,893.10	-	1.76%
	アメリカ			942,020,706	847,191,680	-
28	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	420,190	2,231.48	2,002.05	-	1.75%
	アメリカ			937,648,800	841,244,540	-
29	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	488,650	1,925.61	1,637.15	-	1.67%
	アメリカ			940,953,335	799,996,523	-
30	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	982,220	898.67	791.02	-	1.62%
	アメリカ			882,700,931	776,962,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.43%
合計	96.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	24,984,469	254.30	271.45	-	9.20%
	オーストラリア			6,353,604,518	6,782,226,490	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	390.74	394.50	-	5.68%
	オーストラリア			4,148,107,594	4,187,993,244	-
3	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,653.50	3,432.61	-	4.42%
	カナダ			3,470,905,852	3,261,058,912	-
4	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,172.04	9,228.71	-	4.13%
	ベルギー			2,699,325,023	3,048,356,134	-
5	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,032,649	2,666.24	2,795.59	-	3.91%
	カナダ			2,753,292,045	2,886,866,832	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,486.83	1,547.54	-	3.73%
	イギリス			2,644,918,531	2,752,909,371	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,191.00	1,194.86	-	3.58%
	イギリス			2,634,458,448	2,642,984,204	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,884.22	5,166.70	-	3.55%
	オランダ			2,475,943,851	2,619,144,546	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	92.52	98.38	-	3.52%
	ニュージーランド			2,442,748,923	2,597,493,199	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	448.04	415.17	-	3.33%
	オーストラリア			2,647,115,052	2,452,882,292	-
11	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,452.04	1,319.40	-	3.26%
	カナダ			2,642,249,648	2,400,886,428	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	6,081,806	327.81	353.17	-	2.91%
	オーストラリア			1,993,711,491	2,147,952,781	-
13	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	172.36	199.13	-	2.80%
	オーストラリア			1,786,057,090	2,063,455,603	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	105.01	101.39	-	2.71%
	シンガポール			2,069,001,525	1,997,676,415	-
15	KLEPIERRE	投資証券	363,224	4,871.68	5,426.76	-	2.67%
	フランス			1,769,512,847	1,971,129,601	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	663.14	677.23	-	2.50%
	オーストラリア			1,802,405,748	1,840,700,487	-
17	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	135.43	140.04	-	2.38%
	シンガポール			1,695,648,843	1,753,373,544	-
18	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	113.11	115.94	-	2.26%
	シンガポール			1,626,371,786	1,667,061,153	-
19	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	171.42	170.95	-	2.20%
	オーストラリア			1,624,766,144	1,620,314,727	-
20	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	173.69	185.51	-	2.18%
	シンガポール			1,505,418,031	1,607,881,039	-
21	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	741.39	786.29	-	2.05%
	イギリス			1,427,832,602	1,514,311,676	-
22	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	9,508,663	139.41	155.92	-	2.01%
	オーストラリア			1,325,609,725	1,482,626,867	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	434.87	454.59	-	1.97%
	カナダ			1,391,584,320	1,454,694,720	-
24	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,372.30	1,591.86	-	1.79%
	ドイツ			1,135,194,006	1,316,825,046	-
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,274.09	2,347.32	-	1.70%
	イギリス			1,211,574,674	1,250,591,485	-
26	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,229.66	1,221.77	-	1.64%
	カナダ			1,220,150,309	1,212,322,560	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	208.23	218.25	-	1.59%
	シンガポール			1,117,192,807	1,170,965,265	-
28	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,210.93	1,174.44	-	1.35%
	カナダ			1,026,263,853	995,342,222	-
29	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	295.87	347.54	-	1.22%
	オーストラリア			763,256,675	896,523,714	-
30	ICADE	投資証券	96,588	9,069.53	8,944.65	-	1.17%
	フランス			876,007,831	863,945,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	46.07%
投資証券	49.31%
合計	95.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	7,271.08	7,015.16	-	1.97%
	アメリカ	医薬品		882,338,408	851,282,711	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,651	36,749.49	34,832.01	-	1.90%
	スイス	医薬品		869,162,329	823,812,010	-
3	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	357,697	2,154.32	2,234.71	-	1.85%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		770,595,858	799,349,957	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	132,047	6,251.35	5,959.64	-	1.82%
	アメリカ	タバコ		825,472,284	786,952,781	-
5	AT&T INC	株式	172,794	4,281.59	4,380.03	-	1.75%
	アメリカ	各種電気通信サービス		739,833,628	756,844,026	-
6	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	74,122	10,427.84	10,006.61	-	1.71%
	アメリカ	運送インフラ		772,932,504	741,710,242	-
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	208,337	3,845.75	3,547.97	-	1.71%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		801,213,821	739,174,509	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	74,695	10,266.32	9,810.69	-	1.69%
	アメリカ	タバコ		766,843,074	732,809,788	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	56,754	12,972.74	12,205.75	-	1.60%
	スイス	医薬品		736,255,112	692,725,249	-
10	ABBVIE INC	株式	82,568	8,032.87	8,226.19	-	1.57%
	アメリカ	医薬品		663,258,822	679,220,138	-
11	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,282,000	522.11	499.75	-	1.48%
	香港	商業銀行		669,349,721	640,683,987	-
12	BCE INC	株式	116,609	5,333.81	5,224.35	-	1.41%
	カナダ	各種電気通信サービス		621,970,821	609,207,138	-
13	PFIZER INC	株式	143,203	4,197.58	4,113.09	-	1.36%
	アメリカ	医薬品		601,106,907	589,007,614	-
14	ELI LILLY & CO	株式	54,201	9,098.03	10,258.86	-	1.28%
	アメリカ	医薬品		493,122,595	556,040,525	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	59,276	9,713.02	9,117.94	-	1.25%
	スイス	食品		575,749,447	540,475,485	-
16	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	65,940	8,363.33	8,078.02	-	1.23%
	アメリカ	医薬品		551,478,309	532,665,067	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	65,771	8,524.77	7,894.77	-	1.20%
	イギリス	医薬品		560,682,926	519,247,232	-
18	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	170,411	3,095.93	3,007.63	-	1.18%
	オーストラリア	商業銀行		527,581,004	512,534,701	-
19	HANG SENG BANK LTD	株式	189,600	2,509.03	2,381.13	-	1.04%
	香港	商業銀行		475,712,277	451,462,627	-
20	SANOFI	株式	36,649	12,533.21	12,286.20	-	1.04%
	フランス	医薬品		459,329,829	450,277,013	-
21	ALLIANZ SE	株式	23,110	20,858.95	19,370.01	-	1.03%
	ドイツ	保険		482,050,565	447,641,035	-
22	BT GROUP PLC	株式	497,307	869.16	885.93	-	1.02%
	イギリス	各種電気通信サービス		432,242,932	440,581,098	-
23	JOHNSON & JOHNSON	株式	36,590	12,410.30	11,960.91	-	1.01%
	アメリカ	医薬品		454,093,151	437,649,916	-
24	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	47,588	9,230.69	9,191.09	-	1.01%
	アメリカ	タバコ		439,270,348	437,385,924	-
25	CONOCOPHILLIPS	株式	58,366	7,972.71	7,470.67	-	1.01%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		465,335,746	436,033,387	-
26	PACWEST BANCORP	株式	75,570	5,715.86	5,715.96	-	1.00%
	アメリカ	商業銀行		431,947,646	431,955,550	-
27	CHEVRON CORP	株式	36,420	12,715.47	11,839.69	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		463,097,666	431,201,528	-
28	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,742.90	5,433.10	-	0.98%
	アメリカ	ソフトウェア		450,685,955	426,373,898	-
29	INTESA SANPAOLO	株式	944,279	450.11	448.19	-	0.98%
	イタリア	商業銀行		425,033,575	423,219,407	-
30	CRH PLC	株式	120,437	3,515.83	3,502.79	-	0.97%
	アイルランド	建設資材		423,436,330	421,866,211	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.77%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	15.11%
医薬品		14.83%
石油・ガス・消耗燃料		10.62%
各種電気通信サービス		8.39%
タバコ		6.83%
保険		5.07%
メディア		4.21%
電力		3.85%
食品		2.47%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.85%
建設・土木		1.80%
総合公益事業		1.78%
運送インフラ		1.71%
航空宇宙・防衛		1.71%
自動車		1.54%
金属・鉱業		1.41%
水道		1.06%
ホテル・レストラン・レジャー		1.06%
航空貨物・物流サービス		1.05%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.04%
商社・流通業		1.01%
商業サービス・用品		1.01%
ソフトウェア		0.98%
建設資材		0.97%
無線通信サービス		0.91%
資本市場		0.80%
化学		0.70%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.60%
通信機器		0.55%
各種金融サービス		0.50%
情報技術サービス		0.49%
レジャー用品		0.49%
機械		0.48%
半導体・半導体製造装置		0.48%
建設関連製品		0.40%
合計		97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。