有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成27年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,756,161,310 | 2.2985 | 2.2714 | - | 49.85% |
| 日本 | 4,036,712,387 | 3,988,944,799 | - | ||||
| 2 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 784,320,962 | 2.5595 | 2.4751 | - | 24.26% |
| 日本 | 2,007,547,934 | 1,941,272,813 | - | ||||
| 3 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 515,262,519 | 2.3873 | 2.3222 | - | 14.95% |
| 日本 | 1,230,137,737 | 1,196,542,621 | - | ||||
| 4 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 283,878,037 | 2.7433 | 2.6846 | - | 9.52% |
| 日本 | 778,791,006 | 762,098,978 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.59% |
| 合計 | 98.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 10,332,300,000 | 118.26 | 118.81 | 5.500000 | 3.80% |
| オーストラリア | 12,219,494,595 | 12,276,632,214 | 2024/12/17 | ||||
| 2 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 10,425,200,000 | 113.52 | 113.39 | 3.750000 | 3.66% |
| ノルウェー | 11,834,687,040 | 11,821,134,280 | 2021/5/25 | ||||
| 3 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 9,377,760,000 | 113.16 | 115.17 | 5.500000 | 3.34% |
| ニュージーランド | 10,612,060,771 | 10,801,116,412 | 2023/4/15 | ||||
| 4 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 7,796,190,000 | 115.59 | 116.40 | 4.750000 | 2.81% |
| オーストラリア | 9,011,849,906 | 9,075,388,855 | 2027/4/21 | ||||
| 5 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5,946,183,000 | 146.42 | 145.82 | 5.000000 | 2.68% |
| カナダ | 8,706,638,995 | 8,671,259,207 | 2037/6/1 | ||||
| 6 | NEW ZEALAND 6.0 05/15/21 | 国債証券 | 7,200,780,000 | 114.03 | 115.47 | 6.000000 | 2.57% |
| ニュージーランド | 8,211,193,449 | 8,315,316,728 | 2021/5/15 | ||||
| 7 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 6,762,960,000 | 118.74 | 119.40 | 5.500000 | 2.50% |
| オーストラリア | 8,030,744,481 | 8,075,244,758 | 2023/4/21 | ||||
| 8 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 7,001,310,000 | 111.55 | 111.10 | 3.700000 | 2.41% |
| カナダ | 7,810,101,331 | 7,778,805,475 | 2020/12/18 | ||||
| 9 | QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24 | 地方債証券 | 6,902,700,000 | 111.38 | 110.64 | 3.750000 | 2.36% |
| カナダ | 7,688,434,341 | 7,637,354,361 | 2024/9/1 | ||||
| 10 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 7,001,310,000 | 109.27 | 108.86 | 3.250000 | 2.36% |
| カナダ | 7,650,611,489 | 7,622,046,144 | 2021/12/18 | ||||
| 11 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19 | 地方債証券 | 6,754,785,000 | 112.34 | 111.94 | 4.100000 | 2.34% |
| カナダ | 7,588,460,564 | 7,561,306,329 | 2019/12/18 | ||||
| 12 | QUEENSLAND 5.5 06/21/21 | 特殊債券 | 6,575,100,000 | 113.71 | 114.09 | 5.500000 | 2.32% |
| オーストラリア | 7,476,611,961 | 7,502,057,598 | 2021/6/21 | ||||
| 13 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 6,011,520,000 | 119.45 | 120.02 | 5.750000 | 2.23% |
| オーストラリア | 7,180,880,870 | 7,215,206,649 | 2022/7/15 | ||||
| 14 | CANHOU 3.8 06/15/21 | 社債券 | 5,719,380,000 | 112.93 | 112.81 | 3.800000 | 2.00% |
| カナダ | 6,459,353,384 | 6,452,146,965 | 2021/6/15 | ||||
| 15 | AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 6,293,310,000 | 99.15 | 99.99 | 3.250000 | 1.95% |
| オーストラリア | 6,239,942,731 | 6,293,121,200 | 2029/4/21 | ||||
| 16 | CANADA 8.0 06/01/23 | 国債証券 | 3,747,180,000 | 148.82 | 148.35 | 8.000000 | 1.72% |
| カナダ | 5,576,890,522 | 5,558,941,530 | 2023/6/1 | ||||
| 17 | CANHOU 1.75 06/15/18 | 社債券 | 5,423,550,000 | 102.32 | 102.43 | 1.750000 | 1.72% |
| カナダ | 5,549,775,730 | 5,555,667,678 | 2018/6/15 | ||||
| 18 | NORWAY 4.5 05/22/19 | 国債証券 | 4,870,280,000 | 113.31 | 113.35 | 4.500000 | 1.71% |
| ノルウェー | 5,518,514,268 | 5,520,462,380 | 2019/5/22 | ||||
| 19 | EUROFIMA 5.5 06/30/20 | 特殊債券 | 4,790,430,000 | 110.75 | 110.89 | 5.500000 | 1.64% |
| 国際機関 | 5,305,784,459 | 5,312,491,061 | 2020/6/30 | ||||
| 20 | NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23 | 特殊債券 | 4,602,570,000 | 106.23 | 106.62 | 4.000000 | 1.52% |
| オーストラリア | 4,889,494,213 | 4,907,260,134 | 2023/4/20 | ||||
| 21 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 3,254,130,000 | 145.19 | 144.72 | 5.750000 | 1.46% |
| カナダ | 4,724,801,512 | 4,709,669,807 | 2029/6/1 | ||||
| 22 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 3,047,049,000 | 152.52 | 152.00 | 5.750000 | 1.43% |
| カナダ | 4,647,633,369 | 4,631,514,480 | 2033/6/1 | ||||
| 23 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40 | 地方債証券 | 3,451,350,000 | 133.03 | 130.81 | 4.950000 | 1.40% |
| カナダ | 4,591,434,445 | 4,514,710,935 | 2040/6/18 | ||||
| 24 | CANHOU 4.1 12/15/18 | 社債券 | 3,944,400,000 | 110.52 | 110.40 | 4.100000 | 1.35% |
| カナダ | 4,359,390,324 | 4,354,735,932 | 2018/12/15 | ||||
| 25 | CANHOU 3.35 12/15/20 | 社債券 | 3,944,400,000 | 110.05 | 109.95 | 3.350000 | 1.34% |
| カナダ | 4,340,969,976 | 4,337,183,352 | 2020/12/15 | ||||
| 26 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 3,155,520,000 | 132.00 | 131.49 | 4.000000 | 1.28% |
| カナダ | 4,165,286,400 | 4,149,351,024 | 2041/6/1 | ||||
| 27 | CANADA 8.0 06/01/27 | 国債証券 | 2,475,111,000 | 165.41 | 165.02 | 8.000000 | 1.26% |
| カナダ | 4,094,180,109 | 4,084,601,429 | 2027/6/1 | ||||
| 28 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37 | 地方債証券 | 3,155,520,000 | 126.96 | 125.00 | 4.700000 | 1.22% |
| カナダ | 4,006,405,968 | 3,944,526,220 | 2037/6/18 | ||||
| 29 | AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 | 国債証券 | 3,287,550,000 | 117.69 | 118.05 | 5.750000 | 1.20% |
| オーストラリア | 3,869,150,470 | 3,881,117,152 | 2021/5/15 | ||||
| 30 | NORWAY 3.0 03/14/24 | 国債証券 | 3,345,400,000 | 111.02 | 110.03 | 3.000000 | 1.14% |
| ノルウェー | 3,714,063,080 | 3,680,943,620 | 2024/3/14 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 35.53% |
| 地方債証券 | 21.73% |
| 特殊債券 | 30.39% |
| 社債券 | 10.19% |
| 合計 | 97.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 108,450 | 23,300.53 | 20,938.94 | - | 4.73% |
| アメリカ | 2,526,942,852 | 2,270,829,127 | - | ||||
| 2 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 116,540 | 20,257.65 | 19,479.34 | - | 4.73% |
| アメリカ | 2,360,827,249 | 2,270,122,982 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 408,620 | 5,332.12 | 4,550.24 | - | 3.87% |
| アメリカ | 2,178,812,016 | 1,859,319,886 | - | ||||
| 4 | CYRUSONE INC | 投資証券 | 495,448 | 3,519.34 | 3,577.98 | - | 3.69% |
| アメリカ | 1,743,654,182 | 1,772,707,494 | - | ||||
| 5 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 423,917 | 4,275.75 | 3,903.70 | - | 3.45% |
| アメリカ | 1,812,566,148 | 1,654,847,336 | - | ||||
| 6 | POST PROPERTIES, INC | 投資証券 | 243,610 | 7,124.66 | 6,635.56 | - | 3.37% |
| アメリカ | 1,735,639,357 | 1,616,490,111 | - | ||||
| 7 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 投資証券 | 525,190 | 3,504.18 | 2,895.94 | - | 3.17% |
| アメリカ | 1,840,364,471 | 1,520,920,041 | - | ||||
| 8 | KITE REALTY GROUP TRUST | 投資証券 | 501,172 | 3,436.45 | 3,029.41 | - | 3.16% |
| アメリカ | 1,722,256,280 | 1,518,256,972 | - | ||||
| 9 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 投資証券 | 372,220 | 4,482.10 | 3,982.07 | - | 3.09% |
| アメリカ | 1,668,328,376 | 1,482,207,584 | - | ||||
| 10 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 98,550 | 16,281.22 | 14,795.63 | - | 3.04% |
| アメリカ | 1,604,514,895 | 1,458,109,681 | - | ||||
| 11 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 122,676 | 12,672.11 | 11,619.28 | - | 2.97% |
| アメリカ | 1,554,564,850 | 1,425,406,854 | - | ||||
| 12 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 575,903 | 2,564.69 | 2,375.52 | - | 2.85% |
| アメリカ | 1,477,014,757 | 1,368,074,853 | - | ||||
| 13 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 373,230 | 3,975.42 | 3,573.09 | - | 2.78% |
| アメリカ | 1,483,748,095 | 1,333,584,753 | - | ||||
| 14 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 280,084 | 5,034.48 | 4,651.87 | - | 2.71% |
| アメリカ | 1,410,078,410 | 1,302,915,897 | - | ||||
| 15 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 140,000 | 8,669.33 | 8,586.19 | - | 2.50% |
| アメリカ | 1,213,707,257 | 1,202,067,160 | - | ||||
| 16 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 76,740 | 16,540.22 | 15,654.00 | - | 2.50% |
| アメリカ | 1,269,296,648 | 1,201,288,573 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 42,556 | 25,252.62 | 25,774.50 | - | 2.28% |
| アメリカ | 1,074,650,575 | 1,096,859,643 | - | ||||
| 18 | DDR CORP | 投資証券 | 548,870 | 2,361.52 | 1,904.09 | - | 2.18% |
| アメリカ | 1,296,169,682 | 1,045,101,994 | - | ||||
| 19 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 329,440 | 3,363.96 | 3,148.18 | - | 2.16% |
| アメリカ | 1,108,223,674 | 1,037,139,548 | - | ||||
| 20 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 110,110 | 9,762.98 | 9,183.74 | - | 2.11% |
| アメリカ | 1,075,002,509 | 1,011,222,712 | - | ||||
| 21 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 92,984 | 11,045.07 | 10,694.78 | - | 2.07% |
| アメリカ | 1,027,014,863 | 994,443,702 | - | ||||
| 22 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 投資証券 | 257,293 | 4,332.89 | 3,864.52 | - | 2.07% |
| アメリカ | 1,114,823,905 | 994,314,458 | - | ||||
| 23 | FIRST INDUSTRIAL RT | 投資証券 | 408,040 | 2,623.56 | 2,305.73 | - | 1.96% |
| アメリカ | 1,070,520,447 | 940,831,497 | - | ||||
| 24 | COUSINS PROPERTIES INC | 投資証券 | 727,210 | 1,389.46 | 1,283.27 | - | 1.94% |
| アメリカ | 1,010,433,388 | 933,211,139 | - | ||||
| 25 | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | 114,990 | 8,676.03 | 8,052.31 | - | 1.93% |
| アメリカ | 997,657,525 | 925,935,356 | - | ||||
| 26 | VENTAS INC | 投資証券 | 121,210 | 8,205.26 | 7,638.43 | - | 1.93% |
| アメリカ | 994,559,657 | 925,854,221 | - | ||||
| 27 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 投資証券 | 173,140 | 5,440.80 | 4,893.10 | - | 1.76% |
| アメリカ | 942,020,706 | 847,191,680 | - | ||||
| 28 | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 投資証券 | 420,190 | 2,231.48 | 2,002.05 | - | 1.75% |
| アメリカ | 937,648,800 | 841,244,540 | - | ||||
| 29 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 488,650 | 1,925.61 | 1,637.15 | - | 1.67% |
| アメリカ | 940,953,335 | 799,996,523 | - | ||||
| 30 | CEDAR REALTY TRUST INC | 投資証券 | 982,220 | 898.67 | 791.02 | - | 1.62% |
| アメリカ | 882,700,931 | 776,962,539 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 96.43% |
| 合計 | 96.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | FEDERATION CENTRES | 投資信託受益証券 | 24,984,469 | 254.30 | 271.45 | - | 9.20% |
| オーストラリア | 6,353,604,518 | 6,782,226,490 | - | ||||
| 2 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 10,615,791 | 390.74 | 394.50 | - | 5.68% |
| オーストラリア | 4,148,107,594 | 4,187,993,244 | - | ||||
| 3 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 950,022 | 3,653.50 | 3,432.61 | - | 4.42% |
| カナダ | 3,470,905,852 | 3,261,058,912 | - | ||||
| 4 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 330,312 | 8,172.04 | 9,228.71 | - | 4.13% |
| ベルギー | 2,699,325,023 | 3,048,356,134 | - | ||||
| 5 | CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR | 投資証券 | 1,032,649 | 2,666.24 | 2,795.59 | - | 3.91% |
| カナダ | 2,753,292,045 | 2,886,866,832 | - | ||||
| 6 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 1,778,892 | 1,486.83 | 1,547.54 | - | 3.73% |
| イギリス | 2,644,918,531 | 2,752,909,371 | - | ||||
| 7 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 2,211,954 | 1,191.00 | 1,194.86 | - | 3.58% |
| イギリス | 2,634,458,448 | 2,642,984,204 | - | ||||
| 8 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 506,927 | 4,884.22 | 5,166.70 | - | 3.55% |
| オランダ | 2,475,943,851 | 2,619,144,546 | - | ||||
| 9 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 26,401,917 | 92.52 | 98.38 | - | 3.52% |
| ニュージーランド | 2,442,748,923 | 2,597,493,199 | - | ||||
| 10 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 5,908,131 | 448.04 | 415.17 | - | 3.33% |
| オーストラリア | 2,647,115,052 | 2,452,882,292 | - | ||||
| 11 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,819,678 | 1,452.04 | 1,319.40 | - | 3.26% |
| カナダ | 2,642,249,648 | 2,400,886,428 | - | ||||
| 12 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 6,081,806 | 327.81 | 353.17 | - | 2.91% |
| オーストラリア | 1,993,711,491 | 2,147,952,781 | - | ||||
| 13 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 投資信託受益証券 | 10,362,271 | 172.36 | 199.13 | - | 2.80% |
| オーストラリア | 1,786,057,090 | 2,063,455,603 | - | ||||
| 14 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,701,320 | 105.01 | 101.39 | - | 2.71% |
| シンガポール | 2,069,001,525 | 1,997,676,415 | - | ||||
| 15 | KLEPIERRE | 投資証券 | 363,224 | 4,871.68 | 5,426.76 | - | 2.67% |
| フランス | 1,769,512,847 | 1,971,129,601 | - | ||||
| 16 | DEXUS PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,717,963 | 663.14 | 677.23 | - | 2.50% |
| オーストラリア | 1,802,405,748 | 1,840,700,487 | - | ||||
| 17 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,519,840 | 135.43 | 140.04 | - | 2.38% |
| シンガポール | 1,695,648,843 | 1,753,373,544 | - | ||||
| 18 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資信託受益証券 | 14,377,600 | 113.11 | 115.94 | - | 2.26% |
| シンガポール | 1,626,371,786 | 1,667,061,153 | - | ||||
| 19 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 9,478,152 | 171.42 | 170.95 | - | 2.20% |
| オーストラリア | 1,624,766,144 | 1,620,314,727 | - | ||||
| 20 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,667,000 | 173.69 | 185.51 | - | 2.18% |
| シンガポール | 1,505,418,031 | 1,607,881,039 | - | ||||
| 21 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,925,876 | 741.39 | 786.29 | - | 2.05% |
| イギリス | 1,427,832,602 | 1,514,311,676 | - | ||||
| 22 | NATIONAL STORAGE REIT | 投資信託受益証券 | 9,508,663 | 139.41 | 155.92 | - | 2.01% |
| オーストラリア | 1,325,609,725 | 1,482,626,867 | - | ||||
| 23 | PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 投資証券 | 3,200,000 | 434.87 | 454.59 | - | 1.97% |
| カナダ | 1,391,584,320 | 1,454,694,720 | - | ||||
| 24 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,372.30 | 1,591.86 | - | 1.79% |
| ドイツ | 1,135,194,006 | 1,316,825,046 | - | ||||
| 25 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 532,772 | 2,274.09 | 2,347.32 | - | 1.70% |
| イギリス | 1,211,574,674 | 1,250,591,485 | - | ||||
| 26 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 992,261 | 1,229.66 | 1,221.77 | - | 1.64% |
| カナダ | 1,220,150,309 | 1,212,322,560 | - | ||||
| 27 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 5,365,100 | 208.23 | 218.25 | - | 1.59% |
| シンガポール | 1,117,192,807 | 1,170,965,265 | - | ||||
| 28 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 847,500 | 1,210.93 | 1,174.44 | - | 1.35% |
| カナダ | 1,026,263,853 | 995,342,222 | - | ||||
| 29 | ALE PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,579,620 | 295.87 | 347.54 | - | 1.22% |
| オーストラリア | 763,256,675 | 896,523,714 | - | ||||
| 30 | ICADE | 投資証券 | 96,588 | 9,069.53 | 8,944.65 | - | 1.17% |
| フランス | 876,007,831 | 863,945,989 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 46.07% |
| 投資証券 | 49.31% |
| 合計 | 95.37% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 121,349 | 7,271.08 | 7,015.16 | - | 1.97% |
| アメリカ | 医薬品 | 882,338,408 | 851,282,711 | - | |||
| 2 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 23,651 | 36,749.49 | 34,832.01 | - | 1.90% |
| スイス | 医薬品 | 869,162,329 | 823,812,010 | - | |||
| 3 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 株式 | 357,697 | 2,154.32 | 2,234.71 | - | 1.85% |
| アメリカ | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 770,595,858 | 799,349,957 | - | |||
| 4 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 132,047 | 6,251.35 | 5,959.64 | - | 1.82% |
| アメリカ | タバコ | 825,472,284 | 786,952,781 | - | |||
| 5 | AT&T INC | 株式 | 172,794 | 4,281.59 | 4,380.03 | - | 1.75% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 739,833,628 | 756,844,026 | - | |||
| 6 | MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP | 株式 | 74,122 | 10,427.84 | 10,006.61 | - | 1.71% |
| アメリカ | 運送インフラ | 772,932,504 | 741,710,242 | - | |||
| 7 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 株式 | 208,337 | 3,845.75 | 3,547.97 | - | 1.71% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 801,213,821 | 739,174,509 | - | |||
| 8 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 74,695 | 10,266.32 | 9,810.69 | - | 1.69% |
| アメリカ | タバコ | 766,843,074 | 732,809,788 | - | |||
| 9 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 56,754 | 12,972.74 | 12,205.75 | - | 1.60% |
| スイス | 医薬品 | 736,255,112 | 692,725,249 | - | |||
| 10 | ABBVIE INC | 株式 | 82,568 | 8,032.87 | 8,226.19 | - | 1.57% |
| アメリカ | 医薬品 | 663,258,822 | 679,220,138 | - | |||
| 11 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 1,282,000 | 522.11 | 499.75 | - | 1.48% |
| 香港 | 商業銀行 | 669,349,721 | 640,683,987 | - | |||
| 12 | BCE INC | 株式 | 116,609 | 5,333.81 | 5,224.35 | - | 1.41% |
| カナダ | 各種電気通信サービス | 621,970,821 | 609,207,138 | - | |||
| 13 | PFIZER INC | 株式 | 143,203 | 4,197.58 | 4,113.09 | - | 1.36% |
| アメリカ | 医薬品 | 601,106,907 | 589,007,614 | - | |||
| 14 | ELI LILLY & CO | 株式 | 54,201 | 9,098.03 | 10,258.86 | - | 1.28% |
| アメリカ | 医薬品 | 493,122,595 | 556,040,525 | - | |||
| 15 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 59,276 | 9,713.02 | 9,117.94 | - | 1.25% |
| スイス | 食品 | 575,749,447 | 540,475,485 | - | |||
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 株式 | 65,940 | 8,363.33 | 8,078.02 | - | 1.23% |
| アメリカ | 医薬品 | 551,478,309 | 532,665,067 | - | |||
| 17 | ASTRAZENECA PLC | 株式 | 65,771 | 8,524.77 | 7,894.77 | - | 1.20% |
| イギリス | 医薬品 | 560,682,926 | 519,247,232 | - | |||
| 18 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 株式 | 170,411 | 3,095.93 | 3,007.63 | - | 1.18% |
| オーストラリア | 商業銀行 | 527,581,004 | 512,534,701 | - | |||
| 19 | HANG SENG BANK LTD | 株式 | 189,600 | 2,509.03 | 2,381.13 | - | 1.04% |
| 香港 | 商業銀行 | 475,712,277 | 451,462,627 | - | |||
| 20 | SANOFI | 株式 | 36,649 | 12,533.21 | 12,286.20 | - | 1.04% |
| フランス | 医薬品 | 459,329,829 | 450,277,013 | - | |||
| 21 | ALLIANZ SE | 株式 | 23,110 | 20,858.95 | 19,370.01 | - | 1.03% |
| ドイツ | 保険 | 482,050,565 | 447,641,035 | - | |||
| 22 | BT GROUP PLC | 株式 | 497,307 | 869.16 | 885.93 | - | 1.02% |
| イギリス | 各種電気通信サービス | 432,242,932 | 440,581,098 | - | |||
| 23 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 36,590 | 12,410.30 | 11,960.91 | - | 1.01% |
| アメリカ | 医薬品 | 454,093,151 | 437,649,916 | - | |||
| 24 | REYNOLDS AMERICAN INC | 株式 | 47,588 | 9,230.69 | 9,191.09 | - | 1.01% |
| アメリカ | タバコ | 439,270,348 | 437,385,924 | - | |||
| 25 | CONOCOPHILLIPS | 株式 | 58,366 | 7,972.71 | 7,470.67 | - | 1.01% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 465,335,746 | 436,033,387 | - | |||
| 26 | PACWEST BANCORP | 株式 | 75,570 | 5,715.86 | 5,715.96 | - | 1.00% |
| アメリカ | 商業銀行 | 431,947,646 | 431,955,550 | - | |||
| 27 | CHEVRON CORP | 株式 | 36,420 | 12,715.47 | 11,839.69 | - | 1.00% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 463,097,666 | 431,201,528 | - | |||
| 28 | MICROSOFT CORP | 株式 | 78,477 | 5,742.90 | 5,433.10 | - | 0.98% |
| アメリカ | ソフトウェア | 450,685,955 | 426,373,898 | - | |||
| 29 | INTESA SANPAOLO | 株式 | 944,279 | 450.11 | 448.19 | - | 0.98% |
| イタリア | 商業銀行 | 425,033,575 | 423,219,407 | - | |||
| 30 | CRH PLC | 株式 | 120,437 | 3,515.83 | 3,502.79 | - | 0.97% |
| アイルランド | 建設資材 | 423,436,330 | 421,866,211 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.77% |
| 合計 | 97.77% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年6月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 15.11% |
| 医薬品 | 14.83% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 10.62% | |
| 各種電気通信サービス | 8.39% | |
| タバコ | 6.83% | |
| 保険 | 5.07% | |
| メディア | 4.21% | |
| 電力 | 3.85% | |
| 食品 | 2.47% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 1.85% | |
| 建設・土木 | 1.80% | |
| 総合公益事業 | 1.78% | |
| 運送インフラ | 1.71% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.71% | |
| 自動車 | 1.54% | |
| 金属・鉱業 | 1.41% | |
| 水道 | 1.06% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.06% | |
| 航空貨物・物流サービス | 1.05% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.04% | |
| 商社・流通業 | 1.01% | |
| 商業サービス・用品 | 1.01% | |
| ソフトウェア | 0.98% | |
| 建設資材 | 0.97% | |
| 無線通信サービス | 0.91% | |
| 資本市場 | 0.80% | |
| 化学 | 0.70% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.60% | |
| 通信機器 | 0.55% | |
| 各種金融サービス | 0.50% | |
| 情報技術サービス | 0.49% | |
| レジャー用品 | 0.49% | |
| 機械 | 0.48% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 0.48% | |
| 建設関連製品 | 0.40% | |
| 合計 | 97.77% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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