有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/27-2024/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	609,014,097	2.9536	2.9481	-	49.30
	日本			1,798,844,938	1,795,434,459	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	170,566,258	5.3441	5.3507	-	25.06
	日本			911,540,196	912,648,876	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	132,772,752	3.9476	3.9213	-	14.30
	日本			524,146,993	520,641,792	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,138,399	5.7401	5.8224	-	9.93
	日本			356,686,837	361,794,614	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	8,454,240,000	99.36	99.40	3.75	8.46
	カナダ			8,400,307,373	8,403,672,569	2025/5/1
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	5,518,740,000	93.69	93.95	0.25	5.22
	カナダ			5,170,594,536	5,184,878,636	2026/3/1
3	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	5,166,480,000	88.49	88.28	1.25	4.59
	カナダ			4,571,834,367	4,561,377,057	2030/6/1
4	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	4,579,380,000	98.88	98.88	3.25	4.56
	カナダ			4,528,234,965	4,528,126,479	2028/9/1
5	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	4,601,000,000	91.69	91.13	2.5	4.22
	オーストラリア			4,218,723,568	4,193,079,388	2030/5/21
6	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3,745,000,000	96.22	96.06	3.25	3.62
	オーストラリア			3,603,469,068	3,597,697,240	2029/4/21
7	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,522,600,000	98.47	98.20	3.25	3.48
	カナダ			3,468,966,935	3,459,354,147	2033/12/1
8	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	2,782,000,000	98.23	98.41	0.25	2.76
	オーストラリア			2,732,859,530	2,737,932,201	2024/11/21
9	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,210,000,000	79.71	79.24	1	2.56
	オーストラリア			2,558,988,149	2,543,634,495	2031/11/21
10	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,348,400,000	101.46	101.53	4.9	2.40
	ノルウェー			2,382,779,636	2,384,542,909	2026/10/5
11	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,353,786,000	99.45	99.30	4.25	2.35
	ノルウェー			2,340,903,729	2,337,544,876	2025/7/16
12	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,782,000,000	80.31	79.53	1.25	2.23
	オーストラリア			2,234,482,119	2,212,745,824	2032/5/21
13	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,348,400,000	89.94	89.85	2	2.12
	カナダ			2,112,301,398	2,110,094,653	2032/6/1
14	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,247,000,000	93.05	92.74	3.75	2.10
	オーストラリア			2,090,964,074	2,083,933,344	2037/4/21
15	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,605,000,000	100.31	98.78	4.25	1.60
	オーストラリア			1,609,975,500	1,585,561,620	2034/6/21
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,279,878,000	117.64	117.27	5.75	1.51
	カナダ			1,505,693,863	1,501,034,146	2033/6/1
17	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,819,000,000	82.23	81.77	1	1.50
	オーストラリア			1,495,916,041	1,487,533,525	2030/12/21
18	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,643,880,000	88.01	87.96	1.5	1.46
	カナダ			1,446,928,298	1,446,028,307	2031/6/1
19	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	2,249,860,000	63.25	63.64	1.75	1.44
	ニュージーランド			1,423,043,132	1,431,915,364	2041/5/15
20	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,712,000,000	83.33	83.49	2.5	1.44
	オーストラリア			1,426,637,231	1,429,383,399	2032/10/22
21	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,409,040,000	101.69	101.17	3.5	1.43
	カナダ			1,432,916,337	1,425,633,263	2045/12/1
22	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,432,600,000	95.52	95.35	3	1.37
	ノルウェー			1,368,420,594	1,366,027,221	2033/8/15
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,357,200,000	96.18	96.10	1.5	1.31
	ノルウェー			1,305,379,728	1,304,356,196	2026/2/19
24	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	1,177,000,000	99.09	99.04	3.25	1.17
	オーストラリア			1,166,359,920	1,165,808,460	2025/4/21
25	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,173,840,000	98.28	98.46	4	1.16
	ノルウェー			1,153,664,096	1,155,872,735	2025/8/20
26	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,177,000,000	98.21	97.88	3.7	1.16
	カナダ			1,156,005,309	1,152,163,240	2026/5/20
27	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,281,800,000	88.01	87.82	1.375	1.13
	ノルウェー			1,128,175,693	1,125,783,790	2030/8/19
28	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,281,800,000	85.32	85.21	1.25	1.10
	ノルウェー			1,093,653,871	1,092,301,892	2031/9/17
29	KOMBNK 4.4 02/17/26	特殊債券	1,070,000,000	99.62	99.33	4.4	1.07
	ノルウェー			1,065,988,901	1,062,846,622	2026/2/17
30	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	1,070,000,000	99.98	99.29	4.5	1.07
	カナダ			1,069,826,478	1,062,428,829	2028/9/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.50
地方債証券	5.09
特殊債券	10.92
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	105,007	18,978.62	17,935.14	-	7.76
	アメリカ			1,992,888,178	1,883,315,718	-
2	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,644	19,238.20	18,746.93	-	4.99
	アメリカ			1,243,634,252	1,211,877,014	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,200	44,227.94	46,154.60	-	4.79
	アメリカ			1,114,544,151	1,163,096,134	-
4	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	316,515	3,617.63	3,622.46	-	4.73
	アメリカ			1,145,034,855	1,146,564,287	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,400	21,713.84	23,954.33	-	4.58
	アメリカ			1,007,522,486	1,111,480,930	-
6	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	34,990	32,201.77	31,460.19	-	4.54
	アメリカ			1,126,739,980	1,100,792,132	-
7	VENTAS INC	投資証券	123,120	7,525.19	8,183.96	-	4.15
	アメリカ			926,501,442	1,007,609,980	-
8	EQUINIX INC	投資証券	7,510	129,141.09	121,118.19	-	3.75
	アメリカ			969,849,615	909,597,660	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	19,971	36,419.53	44,033.31	-	3.62
	アメリカ			727,334,587	879,389,365	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	26,390	28,308.05	33,228.74	-	3.61
	アメリカ			747,049,505	876,906,474	-
11	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	35,700	21,402.98	24,129.89	-	3.55
	アメリカ			764,086,443	861,437,312	-
12	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	216,610	3,657.89	3,665.95	-	3.27
	アメリカ			792,337,654	794,082,122	-
13	TERRENO REALTY CORP	投資証券	75,173	9,488.63	9,509.57	-	2.95
	アメリカ			713,289,061	714,863,116	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,400	10,321.36	9,854.26	-	2.86
	アメリカ			726,624,138	693,740,087	-
15	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	26,605	23,469.80	25,085.04	-	2.75
	アメリカ			624,414,096	667,387,537	-
16	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	93,100	8,409.58	7,161.17	-	2.75
	アメリカ			782,931,910	666,705,131	-
17	WELLTOWER INC	投資証券	39,450	14,129.06	16,646.58	-	2.71
	アメリカ			557,391,432	656,707,758	-
18	UDR INC	投資証券	95,110	5,697.04	6,566.82	-	2.57
	アメリカ			541,846,035	624,570,621	-
19	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	353,370	1,634.86	1,660.63	-	2.42
	アメリカ			577,710,654	586,817,423	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	95,580	5,650.33	5,920.93	-	2.33
	アメリカ			540,059,076	565,922,795	-
21	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	55,740	10,302.03	9,987.95	-	2.29
	アメリカ			574,235,553	556,728,372	-
22	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	28,640	15,435.13	17,675.82	-	2.09
	アメリカ			442,062,287	506,235,536	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	30,150	15,965.25	16,160.15	-	2.01
	アメリカ			481,352,540	487,228,615	-
24	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	43,575	9,474.13	11,002.69	-	1.98
	アメリカ			412,835,537	479,442,290	-
25	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	236,020	2,161.55	1,995.65	-	1.94
	アメリカ			510,171,249	471,015,035	-
26	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	539,223	1,032.93	773.13	-	1.72
	アメリカ			556,984,276	416,892,713	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	121,226	3,020.06	3,098.98	-	1.55
	アメリカ			366,110,096	375,677,773	-
28	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	99,400	4,545.39	3,725.54	-	1.53
	アメリカ			451,812,302	370,319,580	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	78,310	3,466.22	4,105.67	-	1.33
	アメリカ			271,440,189	321,515,354	-
30	CROWN CASTLE INC	投資証券	19,000	18,695.39	15,686.60	-	1.23
	アメリカ			355,212,503	298,045,538	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.02
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	2,107.68	1,990.26	-	6.61
	カナダ			2,451,136,922	2,314,583,333	-
2	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	2,482.39	3,689.35	-	6.29
	オーストラリア			1,482,829,368	2,203,791,234	-
3	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,932.05	5,225.18	-	6.29
	カナダ			2,500,593,965	2,202,621,367	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	207.86	196.61	-	6.01
	ニュージーランド			2,224,554,748	2,104,167,079	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	236.46	225.76	-	5.62
	オーストラリア			2,062,565,118	1,969,236,380	-
6	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,408.68	4,058.37	-	5.24
	オランダ			1,542,454,909	1,836,441,512	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	252.51	246.09	-	5.01
	オーストラリア			1,801,905,953	1,756,094,785	-
8	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,830,553	306.39	309.28	-	4.26
	イギリス			1,480,037,831	1,494,039,805	-
9	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	2,104.16	1,944.47	-	4.07
	カナダ			1,543,342,929	1,426,214,224	-
10	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	4,690.82	4,370.28	-	4.00
	ベルギー			1,505,223,991	1,402,368,862	-
11	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	4,792,979	258.15	282.02	-	3.86
	イギリス			1,237,312,945	1,351,731,657	-
12	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	14,435,400	99.64	90.19	-	3.72
	シンガポール			1,438,450,168	1,302,061,531	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	205.43	200.08	-	3.60
	オーストラリア			1,294,702,191	1,260,985,988	-
14	KLEPIERRE	投資証券	285,887	4,063.54	4,332.37	-	3.54
	フランス			1,161,713,660	1,238,570,034	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,638.00	1,551.11	-	3.42
	カナダ			1,264,215,346	1,197,153,026	-
16	SEGRO PLC	投資証券	649,531	1,692.54	1,817.48	-	3.37
	イギリス			1,099,361,509	1,180,511,783	-
17	LINK REIT	投資証券	1,856,000	677.04	618.90	-	3.28
	香港			1,256,589,678	1,148,678,400	-
18	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	436.55	512.52	-	3.22
	オーストラリア			960,367,389	1,127,490,145	-
19	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	418.31	413.53	-	2.97
	シンガポール			1,052,904,130	1,040,855,261	-
20	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,724,945	370.21	349.88	-	2.72
	オーストラリア			1,008,829,137	953,431,006	-
21	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,575.77	1,481.84	-	2.44
	カナダ			907,962,361	853,836,438	-
22	UNITE GROUP PLC	投資証券	318,475	1,993.08	1,796.72	-	1.63
	イギリス			634,748,257	572,213,077	-
23	GECINA SA	投資証券	32,875	18,456.54	15,423.53	-	1.45
	フランス			606,758,851	507,048,713	-
24	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	448.32	449.39	-	1.21
	オーストラリア			423,592,047	424,603,006	-
25	GPT GROUP	投資信託受益証券	485,603	463.30	429.06	-	0.59
	オーストラリア			224,984,725	208,357,679	-
26	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	1,094.29	937.47	-	0.47
	スペイン			191,351,794	163,929,725	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	15,778	11,942.46	9,753.87	-	0.44
	ベルギー			188,428,275	153,896,687	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.96
投資証券	60.36
合計	95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	株式	9,330	226,760.78	255,563.32	-	5.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,115,678,159	2,384,405,833	-
2	MICROSOFT CORP	株式	30,079	69,285.87	72,940.54	-	5.22
	アメリカ	ソフトウェア		2,084,049,719	2,193,978,788	-
3	SIEMENS AG-REG	株式	44,940	30,554.10	29,906.14	-	3.20
	ドイツ	コングロマリット		1,373,101,658	1,343,982,300	-
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	16,095.72	16,359.87	-	2.61
	アメリカ	タバコ		1,077,463,933	1,095,146,720	-
5	CME GROUP INC	株式	34,732	34,617.16	31,494.01	-	2.60
	アメリカ	資本市場		1,202,323,353	1,093,850,201	-
6	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	270,640	3,749.90	4,027.35	-	2.59
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,014,873,152	1,089,962,572	-
7	SAP SE	株式	33,731	31,029.73	32,301.53	-	2.59
	ドイツ	ソフトウェア		1,046,664,153	1,089,563,083	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,438	16,427.88	17,092.23	-	2.54
	スイス	医薬品		1,025,724,083	1,067,204,750	-
9	EATON CORP PLC	株式	19,605	54,907.15	50,566.31	-	2.36
	アイルランド	電気設備		1,076,454,720	991,352,621	-
10	TOTALENERGIES SE	株式	92,386	11,372.05	10,691.35	-	2.35
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		1,050,618,830	987,731,356	-
11	CHEVRON CORP	株式	38,391	25,408.79	25,178.46	-	2.30
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		975,468,952	966,626,349	-
12	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	156,329.70	170,062.53	-	2.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		887,171,103	965,104,903	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	29,968	32,328.35	32,080.31	-	2.29
	アメリカ	銀行		968,816,283	961,382,787	-
14	ABBVIE INC	株式	33,465	25,297.65	27,219.21	-	2.17
	アメリカ	バイオテクノロジー		846,585,997	910,891,173	-
15	AXA SA	株式	169,238	5,790.28	5,233.66	-	2.11
	フランス	保険		979,936,760	885,734,506	-
16	MASTERCARD INC	株式	11,339	72,671.56	71,313.74	-	1.92
	アメリカ	金融サービス		824,022,848	808,626,526	-
17	NOVO NORDISK A/S-B	株式	34,852	21,455.27	23,160.05	-	1.92
	デンマーク	医薬品		747,759,418	807,174,411	-
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,669	12,339.57	11,874.08	-	1.86
	アメリカ	電力		810,327,399	779,758,985	-
19	AT&T INC	株式	239,441	2,818.72	3,020.06	-	1.72
	アメリカ	各種電気通信サービス		674,918,332	723,126,785	-
20	GSK PLC	株式	223,593	3,610.75	3,105.10	-	1.65
	イギリス	医薬品		807,339,005	694,279,697	-
21	FERROVIAL SE	株式	102,900	6,259.02	6,290.04	-	1.54
	オランダ	建設・土木		644,053,734	647,245,630	-
22	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,269,000	516.78	494.08	-	1.49
	香港	銀行		655,795,723	626,998,306	-
23	BNP PARIBAS	株式	59,913	11,582.29	10,343.24	-	1.47
	フランス	銀行		693,930,297	619,694,933	-
24	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	4,567.63	4,397.37	-	1.47
	カナダ	商社・流通業		642,214,470	618,275,884	-
25	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	2,814,000	202.38	213.31	-	1.43
	ケイマン諸島	建設・土木		569,498,164	600,266,158	-
26	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	26,001	21,251.57	22,445.10	-	1.39
	アメリカ	家庭用品		552,562,222	583,595,162	-
27	BP PLC	株式	596,493	982.80	962.05	-	1.37
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		586,238,330	573,858,141	-
28	3I GROUP PLC	株式	93,985	6,002.65	6,102.36	-	1.37
	イギリス	資本市場		564,160,000	573,530,793	-
29	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,577	13,469.24	12,787.03	-	1.36
	カナダ	銀行		600,418,677	570,007,792	-
30	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	20,477	27,525.25	27,518.80	-	1.34
	アメリカ	情報技術サービス		563,634,591	563,502,662	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	9.51
銀行		9.50
半導体・半導体製造装置		7.97
ソフトウェア		7.82
石油・ガス・消耗燃料		6.11
コングロマリット		4.32
各種電気通信サービス		4.32
タバコ		4.26
資本市場		3.97
電力		3.55
保険		3.39
建設・土木		2.97
バイオテクノロジー		2.93
総合公益事業		2.43
電気設備		2.36
家庭用品		1.97
金属・鉱業		1.95
金融サービス		1.92
ホテル・レストラン・レジャー		1.74
化学		1.54
商社・流通業		1.47
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
情報技術サービス		1.34
コンピュータ・周辺機器		1.23
航空宇宙・防衛		1.20
水道		1.03
無線通信サービス		0.94
航空貨物・物流サービス		0.94
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.93
飲料		0.91
通信機器		0.67
パーソナルケア用品		0.56
紙製品・林産品		0.54
食品		0.38
合計		98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。