有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,255,123,063	2.2237	2.2432	-	49.14%
	日本			2,791,142,667	2,815,492,054	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	553,053,605	2.7180	2.7233	-	26.29%
	日本			1,503,255,003	1,506,130,882	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	315,449,529	2.5969	2.6333	-	14.50%
	日本			819,222,426	830,673,244	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	158,954,111	3.2040	3.2382	-	8.98%
	日本			509,304,867	514,725,202	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.92%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,933,080,000	105.86	104.85	3.250000	5.51%
	オーストラリア			11,574,465,611	11,463,443,710	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,255,600,000	116.51	116.12	5.500000	3.49%
	ニュージーランド			7,288,774,896	7,264,378,056	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,659,410,000	150.44	144.15	5.000000	3.23%
	カナダ			7,009,662,998	6,716,725,891	2037/6/1
4	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,521,375,000	105.05	102.40	4.100000	3.21%
	カナダ			6,850,900,078	6,678,018,427	2018/12/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証 券	5,936,700,000	108.65	105.04	3.700000	3.00%
	カナダ			6,450,521,385	6,236,325,249	2020/12/18
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,621,875,000	107.74	104.44	4.100000	2.82%
	カナダ			6,057,008,125	5,871,823,562	2019/12/18
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	4,047,750,000	136.27	135.25	4.950000	2.63%
	カナダ			5,516,111,790	5,474,743,785	2040/6/18
8	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,849,350,000	110.21	108.83	3.750000	2.54%
	オーストラリア			5,344,856,583	5,277,838,566	2037/4/21
9	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,867,850,000	134.97	131.77	4.000000	2.45%
	カナダ			5,220,730,382	5,096,704,623	2041/6/1
10	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,408,500,000	115.07	112.19	4.250000	2.38%
	オーストラリア			5,073,257,715	4,946,160,660	2026/4/21
11	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	4,232,160,000	119.07	115.30	5.500000	2.35%
	オーストラリア			5,039,275,233	4,879,849,766	2023/4/21
12	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,496,670,000	109.07	107.29	5.500000	2.32%
	国際機関			4,904,877,702	4,824,567,176	2020/6/30
13	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,418,100,000	144.19	137.07	5.750000	2.25%
	カナダ			4,928,795,858	4,685,428,937	2029/6/1
14	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	4,247,000,000	111.33	109.54	3.750000	2.24%
	ノルウェー			4,728,185,100	4,652,163,800	2021/5/25
15	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,879,480,000	120.91	117.44	5.500000	2.19%
	オーストラリア			4,690,795,652	4,556,255,286	2024/12/17
16	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,879,480,000	120.44	117.26	4.750000	2.19%
	オーストラリア			4,672,484,506	4,549,388,606	2027/4/21
17	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,247,000,000	105.14	104.37	2.000000	2.13%
	ノルウェー			4,465,508,150	4,432,593,900	2023/5/24
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,779,455,000	154.92	147.17	5.750000	1.97%
	カナダ			4,305,931,686	4,090,662,896	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,698,500,000	140.39	131.31	8.000000	1.70%
	カナダ			3,788,424,150	3,543,643,215	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,257,745,000	161.43	151.06	8.000000	1.64%
	カナダ			3,644,768,063	3,410,617,329	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,238,200,000	108.34	104.43	3.250000	1.63%
	カナダ			3,508,330,644	3,381,911,316	2021/12/18
22	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,945,500,000	111.68	110.30	3.000000	1.56%
	ノルウェー			3,289,770,040	3,249,151,595	2024/3/14
23	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,563,575,000	121.96	116.23	4.650000	1.43%
	国際機関			3,126,561,705	2,979,694,494	2027/2/16
24	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,945,500,000	101.09	100.25	1.500000	1.42%
	ノルウェー			2,977,782,680	2,953,011,025	2026/2/19
25	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,248,750,000	118.30	112.41	4.400000	1.22%
	国際機関			2,660,338,712	2,527,887,337	2026/1/26
26	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証 券	2,428,650,000	108.02	103.67	3.000000	1.21%
	カナダ			2,623,549,162	2,517,927,174	2023/9/1
27	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,329,000,000	103.29	102.50	1.750000	1.15%
	ノルウェー			2,405,763,840	2,387,434,610	2025/3/13
28	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,248,750,000	110.27	105.91	3.500000	1.15%
	カナダ			2,479,741,600	2,381,673,612	2022/12/1
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,799,000,000	135.69	127.81	7.875000	1.11%
	カナダ			2,441,081,090	2,299,463,810	2023/11/30
30	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,924,800,000	114.92	114.38	4.500000	1.06%
	ニュージーランド			2,212,057,152	2,201,643,984	2027/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
国債証券	45.24%
地方債証券	21.61%
特殊債券	25.10%
社債券	5.19%
合計	97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	139,460	18,334.25	19,339.95	-	7.60%
	アメリカ			2,556,894,505	2,697,149,427	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	23,824.92	23,644.12	-	3.89%
	アメリカ			1,390,184,082	1,379,634,402	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	27,607.02	27,222.82	-	3.85%
	アメリカ			1,385,072,302	1,365,796,603	-
4	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	398,560	3,101.85	3,105.23	-	3.49%
	アメリカ			1,236,273,336	1,237,624,454	-
5	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,657.80	3,554.97	-	3.12%
	アメリカ			1,140,029,642	1,107,980,616	-
6	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	7,476.07	7,317.87	-	3.05%
	アメリカ			1,103,768,451	1,080,411,803	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,494.15	7,200.35	-	2.92%
	アメリカ			1,079,458,806	1,037,139,854	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,905	7,436.52	7,260.24	-	2.84%
	アメリカ			1,032,971,199	1,008,485,026	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	68,560	14,086.57	14,558.91	-	2.81%
	アメリカ			965,775,924	998,159,555	-
10	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	627,387	1,482.55	1,491.59	-	2.64%
	アメリカ			930,138,870	935,810,449	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	43,890	20,590.85	20,179.53	-	2.50%
	アメリカ			903,732,845	885,680,010	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,340	10,414.07	10,366.61	-	2.38%
	アメリカ			847,081,267	843,220,870	-
13	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,201.23	2,261.12	-	2.35%
	アメリカ			812,653,783	834,763,973	-
14	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	298,210	2,724.42	2,727.81	-	2.29%
	アメリカ			812,452,270	813,463,202	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,636.54	7,844.46	-	2.27%
	アメリカ			784,272,658	805,626,042	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	14,690.00	14,765.70	-	2.15%
	アメリカ			760,266,260	764,184,555	-
17	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	230,350	3,490.78	3,312.02	-	2.15%
	アメリカ			804,102,068	762,926,110	-
18	SL GREEN	投資証券	66,580	11,593.80	11,405.08	-	2.14%
	アメリカ			771,915,204	759,350,892	-
19	TERRENO REALTY CORP	投資証券	189,413	4,158.39	3,984.37	-	2.13%
	アメリカ			787,655,019	754,693,368	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	10,190.34	10,103.32	-	2.12%
	アメリカ			757,651,779	751,182,585	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	14,722.76	15,097.92	-	2.09%
	アメリカ			723,182,462	741,610,321	-
22	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	188,800	3,925.62	3,865.73	-	2.06%
	アメリカ			741,157,056	729,849,824	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	1,055.41	1,059.93	-	2.04%
	アメリカ			721,464,003	724,553,785	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,241.91	2,273.55	-	1.98%
	アメリカ			693,851,820	703,644,084	-
25	WEYERHAEUSER CO	投資証券	176,430	4,003.58	3,984.37	-	1.98%
	アメリカ			706,353,383	702,964,163	-
26	CUBESMART	投資証券	207,630	3,237.44	3,280.38	-	1.92%
	アメリカ			672,191,743	681,107,375	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	63,980	9,749.63	9,916.87	-	1.79%
	アメリカ			623,781,967	634,481,982	-
28	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,884	4,890.63	4,619.43	-	1.78%
	アメリカ			669,450,365	632,327,424	-
29	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	48,170	12,373.50	12,409.65	-	1.68%
	アメリカ			596,031,495	597,773,322	-
30	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	272,171	2,014.78	2,058.85	-	1.58%
	アメリカ			548,367,409	560,361,985	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資証券	92.50%
合計	92.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	139.30	136.22	-	6.57%
	オーストラリア			3,751,665,715	3,668,559,196	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	245.99	240.70	-	5.21%
	オーストラリア			2,976,769,152	2,912,752,611	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,235.25	2,220.86	-	5.05%
	カナダ			2,837,145,287	2,818,877,953	-
4	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	202,450	12,453.61	12,585.85	-	4.56%
	ベルギー			2,521,233,870	2,548,006,101	-
5	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	500,671	4,852.44	4,891.57	-	4.38%
	オランダ			2,429,477,188	2,449,069,746	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	20,490,042	107.30	111.52	-	4.09%
	シンガポール			2,198,628,633	2,285,188,816	-
7	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,251.20	1,243.10	-	4.00%
	カナダ			2,250,791,775	2,236,228,780	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	175.73	180.80	-	3.91%
	シンガポール			2,124,054,266	2,185,325,063	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	4,015,039	553.70	536.07	-	3.85%
	オーストラリア			2,223,157,608	2,152,356,410	-
10	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	168.13	174.04	-	3.80%
	シンガポール			2,051,624,842	2,123,792,550	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	217.77	209.84	-	3.52%
	オーストラリア			2,038,677,062	1,964,393,282	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	380.01	368.55	-	3.43%
	オーストラリア			1,977,573,930	1,917,925,528	-
13	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,573.02	5,566.27	-	3.43%
	オランダ			1,918,139,431	1,915,817,228	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	372.07	372.07	-	3.39%
	オーストラリア			1,891,481,508	1,891,481,508	-
15	HAMMERSON PLC	投資証券	2,216,091	800.01	824.32	-	3.27%
	イギリス			1,772,909,918	1,826,787,523	-
16	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	30,294.02	28,573.54	-	3.17%
	フランス			1,875,503,397	1,768,988,170	-
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	15,189,504	110.27	109.47	-	2.98%
	ニュージーランド			1,675,022,553	1,662,840,571	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	186.72	190.10	-	2.91%
	シンガポール			1,598,366,696	1,627,296,410	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	852.43	882.82	-	2.74%
	イギリス			1,480,165,718	1,532,934,549	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,756.91	1,742.75	-	2.58%
	ドイツ			1,453,358,369	1,441,637,737	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,316.86	1,304.27	-	1.95%
	カナダ			1,102,218,516	1,091,678,175	-
22	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	423.21	427.62	-	1.95%
	オーストラリア			1,078,263,376	1,089,495,286	-
23	ICADE	投資証券	95,396	11,020.54	11,009.75	-	1.88%
	フランス			1,051,316,368	1,050,286,549	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	225.58	228.12	-	1.80%
	シンガポール			996,962,902	1,008,164,733	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	19,748.46	20,699.79	-	1.62%
	フランス			864,844,702	906,506,166	-
26	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,149.50	1,203.44	-	1.61%
	イギリス			861,656,165	902,090,791	-
27	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,803.86	4,934.08	-	1.14%
	フランス			620,457,466	637,276,046	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	242.48	252.62	-	1.14%
	シンガポール			610,338,017	635,857,376	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,271.89	1,262.89	-	1.10%
	カナダ			618,137,454	613,765,902	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,733,132	213.37	206.31	-	1.01%
	オーストラリア			583,172,201	563,893,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	48.25%
投資証券	46.33%
合計	94.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,501.23	11,843.52	-	2.49%
	アメリカ	タバコ		1,034,964,554	907,889,479	-
2	WELLS FARGO & CO	株式	117,244	6,171.70	6,926.89	-	2.23%
	アメリカ	銀行		723,594,910	812,137,463	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,253.96	9,548.54	-	2.16%
	スイス	医薬品		763,257,770	787,554,195	-
4	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,177.07	7,565.34	-	2.11%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		627,306,920	768,291,553	-
5	TOTAL SA	株式	116,689	6,430.27	6,252.44	-	2.00%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		750,342,091	729,591,542	-
6	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	347.15	356.01	-	2.00%
	イギリス	無線通信サービス		711,153,893	729,316,361	-
7	ABBVIE INC	株式	65,593	7,494.15	11,050.26	-	1.99%
	アメリカ	バイオテクノロジー		491,564,436	724,820,360	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	9,304.93	9,494.25	-	1.91%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		682,154,428	696,033,694	-
9	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,349.51	6,395.79	-	1.91%
	アメリカ	医薬品		798,238,716	694,654,233	-
10	CHEVRON CORP	株式	47,328	12,443.36	14,190.53	-	1.84%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		588,919,347	671,609,877	-
11	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	株式	254,778	2,029.21	2,601.25	-	1.82%
	アメリカ	メディア		516,999,448	662,743,820	-
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	30,276	17,582.83	19,560.29	-	1.63%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		532,337,905	592,207,642	-
13	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,748.10	26,077.15	-	1.60%
	ドイツ	保険		529,321,415	581,233,707	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,850.91	28,564.80	-	1.60%
	スイス	医薬品		627,445,848	580,950,983	-
15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,349.65	7,529.88	-	1.59%
	イギリス	タバコ		642,355,466	579,288,901	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,845.98	10,403.90	-	1.59%
	アメリカ	家庭用品		548,174,961	579,237,689	-
17	AT&T INC	株式	125,674	4,333.17	4,427.33	-	1.53%
	アメリカ	各種電気通信サービス		544,567,649	556,401,527	-
18	KRAFT HEINZ CO	株式	62,200	9,861.33	8,804.96	-	1.50%
	アメリカ	食品		613,375,036	547,668,512	-
19	AXA	株式	161,976	3,326.50	3,370.12	-	1.50%
	フランス	保険		538,814,046	545,879,609	-
20	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,804.84	5,969.78	-	1.50%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		529,599,355	544,647,820	-
21	REPSOL SA	株式	264,102	1,994.27	2,028.82	-	1.47%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		526,692,539	535,816,185	-
22	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,557.57	4,761.35	-	1.46%
	イギリス	タバコ		621,475,404	532,438,326	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,180.70	1,990.54	-	1.46%
	イギリス	医薬品		582,291,504	531,515,325	-
24	H&R BLOCK INC	株式	176,651	2,917.55	3,002.40	-	1.46%
	アメリカ	各種消費者サービス		515,389,185	530,378,728	-
25	BB&T CORP	株式	84,559	5,127.32	5,663.55	-	1.32%
	アメリカ	銀行		433,561,203	478,904,970	-
26	MICROSOFT CORP	株式	48,367	7,867.05	9,686.35	-	1.29%
	アメリカ	ソフトウェア		380,506,091	468,500,174	-
27	SANOFI	株式	44,876	11,781.61	9,735.92	-	1.20%
	フランス	医薬品		528,711,593	436,909,190	-
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	506.10	572.61	-	1.20%
	香港	銀行		385,648,200	436,333,392	-
29	NATIONAL GRID PLC	株式	327,828	1,453.83	1,321.96	-	1.19%
	イギリス	総合公益事業		476,608,296	433,377,142	-
30	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	2,042.65	2,083.47	-	1.19%
	オランダ	銀行		423,604,840	432,070,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	97.20%
合計	97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	13.11%
医薬品		9.40%
石油・ガス・消耗燃料		9.15%
タバコ		7.00%
総合公益事業		5.48%
ホテル・レストラン・レジャー		4.88%
保険		4.11%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.87%
各種電気通信サービス		2.63%
半導体・半導体製造装置		2.59%
食品		2.46%
家庭用品		2.45%
運送インフラ		2.42%
資本市場		2.15%
建設・土木		2.14%
無線通信サービス		2.00%
バイオテクノロジー		1.99%
メディア		1.82%
航空宇宙・防衛		1.64%
各種消費者サービス		1.46%
化学		1.44%
ソフトウェア		1.29%
電気設備		1.13%
ガス		1.11%
電力		1.09%
通信機器		1.09%
不動産管理・開発		1.01%
金属・鉱業		0.77%
コンピュータ・周辺機器		0.76%
パーソナル用品		0.68%
自動車部品		0.68%
紙製品・林産品		0.64%
建設資材		0.61%
航空貨物・物流サービス		0.57%
商社・流通業		0.55%
自動車		0.53%
機械		0.49%
合計		97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。