有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/27-2025/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	553,736,960	3.0502	3.0454	-	49.70
	日本			1,689,063,849	1,686,350,537	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	122,930,676	6.8885	6.8801	-	24.93
	日本			846,820,254	845,775,343	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,423,199	4.5388	4.5484	-	14.80
	日本			501,199,857	502,248,878	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	53,719,593	5.8408	5.8543	-	9.27
	日本			313,770,770	314,490,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	5,486,400,000	99.38	99.25	2.75	6.38
	カナダ			5,452,531,629	5,445,762,674	2030/9/1
2	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	5,241,000,000	100.17	100.12	4.25	6.15
	オーストラリア			5,250,208,906	5,247,499,364	2026/4/21
3	CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	3,429,000,000	99.05	99.12	1	3.98
	カナダ			3,396,459,155	3,399,061,881	2026/9/1
4	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	3,563,880,000	95.66	94.82	2.75	3.96
	オーストラリア			3,409,421,440	3,379,271,016	2029/11/21
5	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	2,857,500,000	92.03	93.23	1.25	3.12
	カナダ			2,629,985,850	2,664,295,366	2030/6/1
6	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,857,500,000	88.61	88.85	0.5	2.98
	カナダ			2,532,259,350	2,539,100,290	2030/12/1
7	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,628,900,000	92.89	92.50	1.5	2.85
	カナダ			2,442,092,834	2,431,798,038	2031/6/1
8	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	2,515,680,000	97.16	96.03	4.25	2.83
	オーストラリア			2,444,417,074	2,415,882,974	2035/12/21
9	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	2,057,400,000	103.94	103.80	4	2.50
	カナダ			2,138,626,152	2,135,618,973	2029/3/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 07/16/32	地方債証券	2,096,400,000	101.84	99.64	4.95	2.45
	カナダ			2,135,110,026	2,088,852,960	2032/7/16
11	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	2,201,220,000	88.36	86.24	1.5	2.22
	オーストラリア			1,945,092,330	1,898,420,176	2031/6/21
12	CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	1,714,500,000	100.04	100.36	2.75	2.02
	カナダ			1,715,278,383	1,720,838,300	2027/5/1
13	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,714,500,000	99.62	99.57	2.75	2.00
	カナダ			1,708,069,459	1,707,215,500	2030/3/1
14	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,886,760,000	92.58	89.47	3	1.98
	オーストラリア			1,746,768,697	1,688,253,980	2033/11/21
15	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	1,635,300,000	99.18	99.28	0.5	1.90
	ニュージーランド			1,621,978,940	1,623,618,970	2026/5/15
16	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	1,714,500,000	93.09	93.55	2	1.88
	カナダ			1,596,062,340	1,603,929,528	2032/6/1
17	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	2,096,400,000	76.29	76.12	1.75	1.87
	オーストラリア			1,599,511,272	1,595,842,572	2034/7/20
18	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,485,900,000	100.81	100.12	3.25	1.74
	カナダ			1,498,054,662	1,487,799,084	2033/12/1
19	CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	1,828,800,000	83.94	81.18	2.75	1.74
	カナダ			1,535,164,892	1,484,700,855	2055/12/1
20	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	1,371,600,000	102.72	101.83	4.9	1.64
	ノルウェー			1,409,030,964	1,396,704,682	2026/10/5
21	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,131,570,000	118.29	116.71	5.75	1.55
	カナダ			1,338,642,052	1,320,690,809	2033/6/1
22	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,771,650,000	73.81	70.35	2	1.46
	カナダ			1,307,809,866	1,246,424,904	2051/12/1
23	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,257,840,000	98.43	95.81	4.25	1.41
	オーストラリア			1,238,142,225	1,205,136,504	2032/12/20
24	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,326,000,000	88.29	89.49	1.375	1.39
	ノルウェー			1,170,726,063	1,186,649,997	2030/8/19
25	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,326,000,000	85.36	86.44	1.25	1.34
	ノルウェー			1,131,993,271	1,146,326,734	2031/9/17
26	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	1,253,730,000	86.60	88.25	2	1.30
	ニュージーランド			1,085,822,016	1,106,488,337	2032/5/15
27	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	1,153,020,000	94.98	93.08	2.5	1.26
	オーストラリア			1,095,236,926	1,073,288,667	2030/5/21
28	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,123,200,000	93.19	93.33	3	1.23
	ノルウェー			1,046,804,850	1,048,320,748	2033/8/15
29	KOMBNK 4.35 01/18/28	特殊債券	1,048,200,000	101.57	99.83	4.35	1.23
	ノルウェー			1,064,698,668	1,046,418,060	2028/1/18
30	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	1,048,200,000	102.71	99.74	4.5	1.23
	オーストラリア			1,076,612,509	1,045,474,680	2033/4/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.79
地方債証券	5.54
特殊債券	8.14
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	104,907	19,831.45	20,114.82	-	7.92
	アメリカ			2,080,458,470	2,110,186,344	-
2	EQUINIX INC	投資証券	12,090	115,843.44	119,768.40	-	5.43
	アメリカ			1,400,547,199	1,447,999,956	-
3	BXP INC	投資証券	116,100	10,729.05	10,804.20	-	4.71
	アメリカ			1,245,643,494	1,254,368,270	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	39,980	27,968.18	28,791.38	-	4.32
	アメリカ			1,118,168,004	1,151,079,532	-
5	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	263,760	3,862.33	4,126.92	-	4.08
	アメリカ			1,018,729,532	1,088,516,841	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	35,380	28,191.75	29,373.78	-	3.90
	アメリカ			997,424,440	1,039,244,591	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	42,250	25,641.39	24,368.56	-	3.86
	アメリカ			1,083,349,014	1,029,571,829	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	168,440	6,229.52	6,101.14	-	3.86
	アメリカ			1,049,300,753	1,027,676,560	-
9	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	249,535	3,795.01	4,062.73	-	3.80
	アメリカ			946,988,918	1,013,793,829	-
10	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,560	42,200.74	40,599.13	-	3.59
	アメリカ			994,249,622	956,515,719	-
11	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	584,000	1,394.94	1,427.82	-	3.13
	アメリカ			814,650,566	833,851,084	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	91,390	8,974.01	8,894.17	-	3.05
	アメリカ			820,135,614	812,838,525	-
13	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	69,230	10,625.72	10,926.32	-	2.84
	アメリカ			735,619,094	756,429,299	-
14	VENTAS INC	投資証券	60,120	12,681.35	12,470.00	-	2.81
	アメリカ			762,403,363	749,696,640	-
15	EAST GROUP	投資証券	25,950	27,988.23	28,315.44	-	2.76
	アメリカ			726,294,599	734,785,709	-
16	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,390	28,681.79	27,527.94	-	2.73
	アメリカ			756,912,490	726,462,463	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	92,224	7,040.50	7,698.05	-	2.66
	アメリカ			649,303,367	709,945,442	-
18	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,190	16,077.14	17,220.03	-	2.60
	アメリカ			646,140,513	692,073,182	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	136,080	4,765.68	5,022.44	-	2.56
	アメリカ			648,514,605	683,454,288	-
20	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	152,940	4,573.11	4,429.08	-	2.54
	アメリカ			699,412,605	677,383,862	-
21	MID AMERICA	投資証券	29,900	20,509.36	21,790.02	-	2.44
	アメリカ			613,229,864	651,521,621	-
22	TERRENO REALTY CORP	投資証券	63,213	9,529.80	9,376.37	-	2.22
	アメリカ			602,407,702	592,709,007	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	222,376	2,620.81	2,514.35	-	2.10
	アメリカ			582,806,223	559,131,896	-
24	VICI PROPERTIES INC	投資証券	126,040	4,371.15	4,430.64	-	2.10
	アメリカ			550,940,401	558,438,873	-
25	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	47,505	9,487.53	9,907.11	-	1.77
	アメリカ			450,705,397	470,637,583	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	20,980	19,652.97	19,541.81	-	1.54
	アメリカ			412,319,453	409,987,366	-
27	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	159,850	2,379.71	2,542.53	-	1.53
	アメリカ			380,396,963	406,424,123	-
28	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	8,481	39,487.56	41,173.71	-	1.31
	アメリカ			334,894,023	349,194,271	-
29	UDR INC	投資証券	59,560	5,462.37	5,739.48	-	1.28
	アメリカ			325,339,257	341,844,000	-
30	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	154,500	1,844.27	1,737.81	-	1.01
	アメリカ			284,940,765	268,492,572	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.00
合計	95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VASTNED NV	投資証券	349,411	5,695.79	5,751.09	-	7.23
	ベルギー			1,990,174,125	2,009,496,204	-
2	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,422,970	607.95	610.05	-	5.32
	オーストラリア			1,473,059,149	1,478,138,663	-
3	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	387.12	397.91	-	5.07
	イギリス			1,369,884,952	1,408,041,223	-
4	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	658.81	689.26	-	4.88
	イギリス			1,295,949,469	1,355,839,304	-
5	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	595,780	2,250.66	2,274.63	-	4.88
	スペイン			1,340,903,755	1,355,180,372	-
6	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	投資証券	6,476,581	201.49	206.98	-	4.83
	イギリス			1,304,984,374	1,340,587,304	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	4,574,752	292.44	292.44	-	4.82
	オーストラリア			1,337,876,157	1,337,876,157	-
8	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,583,289	818.99	843.18	-	4.81
	イギリス			1,296,708,192	1,335,002,115	-
9	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,874.61	4,047.88	-	4.68
	ベルギー			1,243,314,096	1,298,914,251	-
10	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	678,800	1,810.51	1,858.51	-	4.54
	カナダ			1,228,975,545	1,261,562,018	-
11	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	491.99	493.20	-	4.47
	シンガポール			1,238,341,850	1,241,407,053	-
12	KLEPIERRE	投資証券	197,806	6,093.94	6,219.29	-	4.43
	フランス			1,205,419,834	1,230,213,708	-
13	REGION GROUP	投資信託受益証券	4,699,355	250.51	254.71	-	4.31
	オーストラリア			1,177,281,474	1,196,984,930	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	4,046,269	259.27	268.33	-	3.91
	オーストラリア			1,049,078,185	1,085,772,586	-
15	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	5,827,847	180.33	178.06	-	3.74
	ニュージーランド			1,050,977,900	1,037,741,403	-
16	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,727.07	1,753.36	-	3.64
	カナダ			995,139,462	1,010,287,184	-
17	AEDIFICA	投資証券	70,212	11,815.55	12,340.89	-	3.12
	ベルギー			829,593,607	866,478,814	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	237,604	3,107.28	3,282.96	-	2.81
	オーストラリア			738,304,462	780,044,998	-
19	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	410,750	1,853.94	1,871.09	-	2.77
	カナダ			761,508,319	768,550,628	-
20	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	355,370	2,085.97	2,131.69	-	2.73
	カナダ			741,292,935	757,540,452	-
21	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	1,385,281	509.42	541.91	-	2.70
	オーストラリア			705,697,050	750,710,648	-
22	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,199,349	293.88	304.67	-	2.41
	イギリス			646,361,619	670,077,043	-
23	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	5,548.33	5,400.86	-	2.27
	ガーンジィ			647,412,784	630,205,800	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	14,589.71	14,847.78	-	1.76
	フランス			479,637,028	488,120,816	-
25	LINK REIT	投資証券	382,900	690.86	700.12	-	0.96
	香港			264,530,906	268,076,484	-
26	COLONIAL SFL SOCIMI SA	投資証券	174,863	944.69	997.22	-	0.63
	スペイン			165,191,545	174,377,807	-
27	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	375,799	309.11	320.10	-	0.43
	イギリス			116,163,475	120,295,145	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.33
投資証券	69.78
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABBVIE INC	株式	37,730	28,691.18	36,140.31	-	2.97
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,082,518,432	1,363,573,911	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,410	18,550.68	21,804.15	-	2.87
	スイス	医薬品		1,120,646,621	1,317,189,305	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	39,301	26,979.04	32,495.59	-	2.78
	アメリカ	医薬品		1,060,303,619	1,277,109,324	-
4	IBERDROLA SA	株式	366,887	2,914.81	3,378.76	-	2.70
	スペイン	電力		1,069,406,811	1,239,626,385	-
5	SIEMENS AG-REG	株式	24,554	39,133.25	43,695.42	-	2.34
	ドイツ	コングロマリット		960,878,041	1,072,897,502	-
6	DANONE	株式	75,290	13,998.17	14,145.48	-	2.32
	フランス	食品		1,053,922,221	1,065,013,505	-
7	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	38,223	27,897.42	25,353.32	-	2.11
	アメリカ	タバコ		1,066,323,329	969,080,194	-
8	COCA-COLA CO/THE	株式	85,368	10,906.14	10,984.24	-	2.04
	アメリカ	飲料		931,035,809	937,703,419	-
9	NATIONAL GRID PLC	株式	374,910	2,390.53	2,412.41	-	1.97
	イギリス	総合公益事業		896,236,650	904,438,995	-
10	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	171,362	6,213.76	5,105.94	-	1.91
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,064,803,077	874,964,261	-
11	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	17,812	47,495.55	47,866.65	-	1.86
	アメリカ	情報技術サービス		845,990,872	852,600,848	-
12	CISCO SYSTEMS INC	株式	66,331	9,962.70	12,178.80	-	1.76
	アメリカ	通信機器		660,836,317	807,832,141	-
13	ALLIANZ SE	株式	11,238	63,962.50	71,667.50	-	1.76
	ドイツ	保険		718,810,687	805,399,409	-
14	AXA SA	株式	104,463	7,552.00	7,531.72	-	1.72
	フランス	保険		788,904,586	786,786,463	-
15	GILEAD SCIENCES INC	株式	39,624	16,982.69	19,555.90	-	1.69
	アメリカ	バイオテクノロジー		672,922,321	774,883,361	-
16	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	82,847	7,051.19	8,816.63	-	1.59
	イギリス	タバコ		584,169,979	730,431,428	-
17	US BANCORP	株式	84,055	7,842.14	8,532.51	-	1.56
	アメリカ	銀行		659,171,312	717,200,968	-
18	ALPHABET INC-CL A	株式	14,430	26,375.66	49,090.95	-	1.54
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		380,600,819	708,382,460	-
19	MICROSOFT CORP	株式	9,271	70,480.18	76,260.37	-	1.54
	アメリカ	ソフトウェア		653,421,756	707,009,945	-
20	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	107,490	5,953.86	6,571.24	-	1.54
	イギリス	タバコ		639,981,357	706,343,060	-
21	HOLCIM LTD	株式	45,636	13,895.52	15,383.93	-	1.53
	スイス	建設資材		634,136,073	702,061,303	-
22	CME GROUP INC	株式	16,088	44,473.99	43,589.43	-	1.53
	アメリカ	資本市場		715,497,699	701,266,833	-
23	TOTALENERGIES SE	株式	67,843	9,395.30	10,313.26	-	1.53
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		637,405,344	699,682,735	-
24	BROADCOM INC	株式	12,547	35,808.40	54,700.49	-	1.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		449,288,034	686,327,153	-
25	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	14,565	34,776.32	47,112.03	-	1.50
	台湾	半導体・半導体製造装置		506,517,212	686,186,792	-
26	UNILEVER PLC	株式	64,519	10,438.64	10,275.49	-	1.45
	イギリス	パーソナルケア用品		673,490,697	662,964,855	-
27	RALPH LAUREN CORP	株式	11,689	52,066.35	55,874.69	-	1.42
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		608,603,598	653,119,349	-
28	EXXON MOBIL CORP	株式	34,332	17,740.12	18,870.17	-	1.41
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		609,054,006	647,850,909	-
29	AENA SME SA	株式	144,814	4,390.74	4,394.42	-	1.39
	スペイン	運送インフラ		635,840,709	636,374,580	-
30	TRANSDIGM GROUP INC	株式	3,064	216,579.22	206,026.69	-	1.38
	アメリカ	航空宇宙・防衛		663,598,760	631,265,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.46
医薬品		8.11
石油・ガス・消耗燃料		6.80
電力		6.22
資本市場		5.29
タバコ		5.24
バイオテクノロジー		4.66
各種電気通信サービス		4.20
総合公益事業		3.87
保険		3.47
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.31
建設・土木		3.15
半導体・半導体製造装置		2.99
食品		2.40
航空宇宙・防衛		2.35
コングロマリット		2.34
金属・鉱業		2.28
飲料		2.04
ソフトウェア		2.03
情報技術サービス		1.86
通信機器		1.76
専門小売り		1.64
建設資材		1.53
パーソナルケア用品		1.45
繊維・アパレル・贅沢品		1.42
運送インフラ		1.39
水道		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.07
不動産管理・開発		1.03
家庭用品		1.01
商業サービス・用品		0.92
電子装置・機器・部品		0.86
ホテル・レストラン・レジャー		0.84
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.62
航空貨物・物流サービス		0.49
合計		99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。