有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/27-2023/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	651,913,459	2.6881	2.7074	-	49.62
	日本			1,752,473,760	1,764,990,498	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	195,537,575	4.4040	4.4154	-	24.27
	日本			861,167,034	863,376,608	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	144,757,423	3.6274	3.6741	-	14.95
	日本			525,107,551	531,853,247	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,803,350	5.2433	5.3318	-	9.86
	日本			345,033,285	350,850,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	9,115,400,000	97.90	98.80	2.75	9.23
	カナダ			8,924,172,849	9,006,910,058	2024/8/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	3,586,780,000	95.44	96.82	0.25	3.56
	オーストラリア			3,423,356,609	3,472,973,479	2024/11/21
3	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	3,217,200,000	94.85	96.69	2.75	3.19
	カナダ			3,051,624,828	3,110,849,727	2028/9/1
4	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,217,200,000	87.73	90.08	1.9	2.97
	カナダ			2,822,597,325	2,898,210,984	2030/9/1
5	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,538,920,000	78.09	80.57	2	2.92
	カナダ			2,763,653,631	2,851,575,917	2051/12/1
6	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,241,316,000	121.19	121.31	5.75	2.79
	カナダ			2,716,416,290	2,718,979,034	2033/6/1
7	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2,681,000,000	96.81	97.94	2.75	2.69
	カナダ			2,595,585,163	2,625,986,282	2027/9/1
8	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,681,000,000	90.58	92.96	0.25	2.55
	カナダ			2,428,525,565	2,492,418,647	2026/3/1
9	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2,423,500,000	99.28	99.56	2.75	2.47
	オーストラリア			2,406,113,808	2,413,041,409	2024/4/21
10	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,908,200,000	81.08	81.03	1	2.41
	オーストラリア			2,358,072,877	2,356,793,036	2031/11/21
11	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,144,800,000	99.77	102.57	4.9	2.25
	ノルウェー			2,139,888,408	2,200,093,973	2026/10/5
12	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,229,620,000	95.13	95.41	3	2.18
	オーストラリア			2,121,062,990	2,127,408,645	2029/4/20
13	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	2,035,740,000	98.83	98.70	3.75	2.06
	オーストラリア			2,012,043,986	2,009,427,124	2034/5/21
14	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,144,800,000	83.19	85.79	1.5	1.89
	カナダ			1,784,401,191	1,840,214,914	2031/9/1
15	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,938,800,000	92.00	94.66	2.25	1.88
	オーストラリア			1,783,812,328	1,835,439,838	2028/5/21
16	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	1,744,920,000	93.66	93.21	2.5	1.67
	オーストラリア			1,634,309,521	1,626,600,010	2030/5/21
17	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,744,920,000	94.26	92.74	3	1.66
	オーストラリア			1,644,881,704	1,618,332,841	2033/11/21
18	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,670,400,000	95.22	95.78	1.5	1.64
	ノルウェー			1,590,615,014	1,600,016,025	2026/2/19
19	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,286,880,000	104.51	106.78	3.5	1.41
	カナダ			1,345,023,670	1,374,197,265	2045/12/1
20	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,647,980,000	83.13	83.32	1	1.41
	オーストラリア			1,370,067,932	1,373,172,940	2030/12/21
21	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,551,040,000	86.34	86.06	2.5	1.37
	オーストラリア			1,339,178,390	1,334,898,357	2032/10/22
22	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,357,160,000	96.10	95.88	4.25	1.33
	オーストラリア			1,304,347,122	1,301,360,488	2036/2/20
23	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,454,100,000	85.96	86.36	2.5	1.29
	オーストラリア			1,249,994,613	1,255,884,053	2032/11/22
24	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,888,110,000	65.91	66.11	1.75	1.28
	ニュージーランド			1,244,488,835	1,248,361,613	2041/5/15
25	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,286,880,000	94.66	96.62	3.25	1.27
	カナダ			1,218,177,710	1,243,472,791	2032/9/1
26	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,260,220,000	98.83	98.20	3.25	1.27
	オーストラリア			1,245,535,034	1,237,601,105	2029/4/21
27	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,252,800,000	97.07	97.57	1.75	1.25
	ノルウェー			1,216,184,136	1,222,450,920	2025/3/13
28	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,179,640,000	92.34	94.48	0.5	1.14
	カナダ			1,089,338,558	1,114,606,458	2025/9/1
29	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,078,920,000	97.35	98.47	4	1.09
	ノルウェー			1,050,376,826	1,062,502,581	2025/8/20
30	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	1,113,600,000	94.22	94.94	2	1.08
	ノルウェー			1,049,289,600	1,057,329,792	2028/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.52
地方債証券	21.54
特殊債券	8.28
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	87,737	16,998.32	19,173.99	-	7.13
	アメリカ			1,491,382,084	1,682,269,036	-
2	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	65,084	16,940.17	18,281.88	-	5.04
	アメリカ			1,102,534,362	1,189,858,333	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	318,645	3,185.50	3,508.87	-	4.74
	アメリカ			1,015,044,221	1,118,085,219	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,260	38,834.47	43,655.27	-	4.67
	アメリカ			980,958,770	1,102,732,221	-
5	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	316,880	3,220.95	3,357.11	-	4.51
	アメリカ			1,020,657,582	1,063,802,949	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	48,260	18,846.37	20,463.23	-	4.19
	アメリカ			909,525,835	987,555,595	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	34,030	24,926.62	26,890.96	-	3.88
	アメリカ			848,252,963	915,099,641	-
8	EQUINIX INC	投資証券	7,910	113,715.03	115,462.38	-	3.87
	アメリカ			899,485,959	913,307,462	-
9	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,710	19,120.10	19,305.89	-	3.82
	アメリカ			893,099,978	901,778,570	-
10	VENTAS INC	投資証券	123,950	6,626.29	7,226.23	-	3.80
	アメリカ			821,329,587	895,692,262	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,451	32,069.18	35,847.53	-	3.71
	アメリカ			784,123,551	876,508,017	-
12	TERRENO REALTY CORP	投資証券	93,973	8,355.20	9,026.06	-	3.59
	アメリカ			785,163,707	848,206,049	-
13	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,750	29,280.80	30,799.80	-	3.49
	アメリカ			783,261,493	823,894,724	-
14	WELLTOWER INC	投資証券	57,210	12,441.32	12,929.22	-	3.13
	アメリカ			711,768,351	739,680,836	-
15	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,870	9,088.46	10,204.66	-	3.06
	アメリカ			644,099,613	723,204,856	-
16	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	111,950	4,975.39	5,148.42	-	2.44
	アメリカ			556,995,626	576,366,626	-
17	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	70,980	7,434.72	8,081.47	-	2.43
	アメリカ			527,717,036	573,622,981	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	372,360	1,439.57	1,538.85	-	2.43
	アメリカ			536,039,960	573,008,233	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	63,915	8,342.44	8,864.37	-	2.40
	アメリカ			533,207,090	566,566,528	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,120	1,903.35	2,019.65	-	2.29
	アメリカ			510,328,507	541,511,024	-
21	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	56,120	9,071.44	9,594.79	-	2.28
	アメリカ			509,089,594	538,460,147	-
22	UDR INC	投資証券	95,750	5,016.52	5,498.74	-	2.23
	アメリカ			480,332,469	526,505,226	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	30,350	14,058.18	14,938.95	-	1.92
	アメリカ			426,666,054	453,397,250	-
24	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	23,050	18,103.18	19,165.48	-	1.87
	アメリカ			417,278,326	441,764,496	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,016	2,659.31	2,862.12	-	1.76
	アメリカ			385,642,861	415,054,557	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	17,855	19,668.98	22,999.15	-	1.74
	アメリカ			351,189,716	410,649,873	-
27	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	305,163	1,079.32	1,343.13	-	1.74
	アメリカ			329,370,451	409,873,610	-
28	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	100,070	4,002.44	3,843.59	-	1.63
	アメリカ			400,524,430	384,628,351	-
29	CROWN CASTLE INC	投資証券	19,130	16,462.20	16,467.88	-	1.34
	アメリカ			314,922,040	315,030,569	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,327.23	4,564.08	-	1.22
	アメリカ			273,654,233	288,633,013	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	4,276.80	4,512.48	-	8.69
	ベルギー			2,951,732,026	3,114,391,763	-
2	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,924.95	1,919.59	-	6.23
	カナダ			2,238,629,906	2,232,394,168	-
3	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,417.76	5,240.81	-	6.17
	カナダ			2,283,799,156	2,209,209,516	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	191.05	200.49	-	5.99
	ニュージーランド			2,044,671,002	2,145,701,804	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	214.23	220.05	-	5.36
	オーストラリア			1,868,645,444	1,919,377,900	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,769.76	1,904.36	-	5.23
	イギリス			1,741,823,159	1,874,304,859	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	1,921.74	1,982.86	-	4.54
	カナダ			1,575,577,629	1,625,693,659	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	228.77	224.90	-	4.48
	オーストラリア			1,632,493,113	1,604,823,738	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	2,249.00	2,443.85	-	4.07
	オーストラリア			1,343,415,691	1,459,806,447	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,107.83	3,173.82	-	4.01
	オランダ			1,406,316,458	1,436,177,576	-
11	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	186.12	198.72	-	3.50
	オーストラリア			1,172,975,985	1,252,396,234	-
12	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	419.75	451.74	-	3.48
	オーストラリア			1,157,301,671	1,245,502,491	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,495.99	1,572.13	-	3.39
	カナダ			1,154,611,256	1,213,376,417	-
14	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	12,484,500	90.06	91.48	-	3.19
	シンガポール			1,124,379,663	1,142,086,429	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	335.41	351.89	-	3.17
	オーストラリア			1,083,602,753	1,136,843,351	-
16	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,704.88	3,909.14	-	3.12
	フランス			1,059,179,773	1,117,573,908	-
17	SEGRO PLC	投資証券	649,531	1,502.89	1,621.06	-	2.94
	イギリス			976,177,696	1,052,929,346	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	381.55	390.15	-	2.74
	シンガポール			960,371,418	982,013,590	-
19	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	395.51	434.29	-	2.67
	オーストラリア			870,074,903	955,376,364	-
20	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	3,425,318	225.84	251.50	-	2.40
	イギリス			773,608,070	861,489,946	-
21	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,439.16	1,482.05	-	2.38
	カナダ			829,244,452	853,961,128	-
22	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,991,532	244.28	228.77	-	1.91
	オーストラリア			730,797,762	684,397,904	-
23	GECINA SA	投資証券	32,875	16,827.55	17,503.16	-	1.61
	フランス			553,205,772	575,416,648	-
24	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	406.17	437.19	-	1.15
	オーストラリア			383,766,477	413,075,611	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	10,888.41	11,336.20	-	1.10
	ベルギー			378,111,134	393,661,159	-
26	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,109,991	306.31	321.36	-	1.00
	シンガポール			340,010,223	356,712,479	-
27	ICADE	投資証券	45,296	5,288.65	5,640.60	-	0.71
	フランス			239,555,107	255,496,979	-
28	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	997.71	1,037.77	-	0.51
	スペイン			174,462,913	181,468,903	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.71
投資証券	59.01
合計	95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	株式	10,266	104,130.43	159,191.41	-	4.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,069,003,054	1,634,259,018	-
2	MICROSOFT CORP	株式	28,407	46,372.20	53,225.96	-	4.08
	アメリカ	ソフトウェア		1,317,295,203	1,511,989,913	-
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,487.48	7,023.26	-	2.99
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,022,803,878	1,107,273,755	-
4	CME GROUP INC	株式	36,905	26,587.01	29,928.96	-	2.98
	アメリカ	資本市場		981,193,921	1,104,528,512	-
5	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,321.51	3,396.14	-	2.71
	ドイツ	各種電気通信サービス		981,631,110	1,003,687,627	-
6	SIEMENS AG-REG	株式	36,406	24,249.76	26,471.57	-	2.60
	ドイツ	コングロマリット		882,836,892	963,724,254	-
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	37,600	19,523.01	24,153.64	-	2.45
	アメリカ	銀行		734,065,528	908,177,202	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	12,872.49	13,343.36	-	2.41
	アメリカ	タバコ		861,697,406	893,218,290	-
9	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,300.62	16,948.68	-	2.40
	アメリカ	専門サービス		802,486,938	888,924,630	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	14,113.05	14,138.88	-	2.32
	スイス	医薬品		857,085,908	858,654,765	-
11	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,641.59	9,648.73	-	2.25
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		746,928,054	833,979,124	-
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	19,352	40,495.30	41,958.98	-	2.19
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		783,665,076	811,990,320	-
13	APPLE INC	株式	28,922	24,567.28	27,455.45	-	2.14
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		710,535,072	794,066,565	-
14	STARBUCKS CORP	株式	57,476	14,035.02	13,605.75	-	2.11
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		806,677,158	782,004,196	-
15	AXA SA	株式	150,056	4,297.48	4,624.04	-	1.87
	フランス	保険		644,863,391	693,865,186	-
16	CHEVRON CORP	株式	32,370	21,921.24	21,241.87	-	1.86
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		709,590,694	687,599,626	-
17	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	3,765.44	4,835.45	-	1.83
	カナダ	商社・流通業		529,425,984	679,869,330	-
18	EATON CORP PLC	株式	19,605	27,534.18	34,145.57	-	1.81
	アイルランド	電気設備		539,807,748	669,423,948	-
19	NEXTERA ENERGY INC	株式	77,156	8,805.86	8,654.46	-	1.80
	アメリカ	電力		679,425,370	667,744,024	-
20	MASTERCARD INC	株式	10,745	52,482.77	60,464.96	-	1.75
	アメリカ	金融サービス		563,927,398	649,696,055	-
21	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	88,842.45	111,998.89	-	1.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		504,180,934	635,593,735	-
22	SAP SE	株式	28,632	19,178.52	21,940.23	-	1.70
	ドイツ	ソフトウェア		549,119,390	628,192,860	-
23	GSK PLC	株式	223,593	2,501.69	2,640.09	-	1.59
	イギリス	医薬品		559,361,551	590,307,019	-
24	AT&T INC	株式	239,441	2,170.47	2,374.23	-	1.53
	アメリカ	各種電気通信サービス		519,700,804	568,489,011	-
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	78,114	6,972.07	7,159.57	-	1.51
	アメリカ	通信機器		544,616,764	559,263,307	-
26	AMADEUS IT GROUP SA	株式	53,826	9,934.68	10,175.09	-	1.48
	スペイン	ホテル・レストラン・レジャー		534,744,501	547,684,458	-
27	BNP PARIBAS	株式	54,155	9,173.44	9,812.14	-	1.43
	フランス	銀行		496,788,038	531,376,658	-
28	FERROVIAL SE	株式	102,900	4,554.90	5,158.24	-	1.43
	オランダ	建設・土木		468,700,115	530,783,883	-
29	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,957.66	1,910.69	-	1.42
	イギリス	総合公益事業		537,346,529	524,452,196	-
30	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	19,436.38	17,135.90	-	1.39
	アメリカ	家庭用品		582,722,204	513,751,435	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	8.45
医薬品		8.42
半導体・半導体製造装置		6.74
ホテル・レストラン・レジャー		5.78
ソフトウェア		5.78
石油・ガス・消耗燃料		5.57
電力		4.26
各種電気通信サービス		4.24
資本市場		3.97
タバコ		3.92
コングロマリット		3.54
保険		3.02
航空貨物・物流サービス		2.99
総合公益事業		2.69
建設・土木		2.50
専門サービス		2.40
金属・鉱業		2.28
バイオテクノロジー		2.23
コンピュータ・周辺機器		2.14
家庭用品		1.90
商社・流通業		1.83
電気設備		1.81
金融サービス		1.75
化学		1.58
通信機器		1.51
飲料		1.27
水道		1.11
繊維・アパレル・贅沢品		1.03
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.91
食品		0.84
無線通信サービス		0.82
紙製品・林産品		0.70
パーソナルケア用品		0.49
合計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。