有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,474,592,455	1.9423	1.9796	-	49.58%
	日本			2,864,248,384	2,919,103,223	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	711,291,300	1.9920	2.0553	-	24.83%
	日本			1,416,963,398	1,461,917,008	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	406,784,189	1.9913	2.0739	-	14.33%
	日本			810,070,033	843,629,729	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	217,492,889	2.7160	2.8270	-	10.44%
	日本			590,732,435	614,852,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.19%
合計	99.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,798,071,000	155.15	157.24	5.000000	3.19%
	カナダ			7,444,447,060	7,544,966,647	2037/6/1
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	6,503,100,000	114.24	115.11	3.750000	3.16%
	ノルウェー			7,429,141,440	7,485,718,410	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,708,820,000	120.60	121.79	5.500000	2.94%
	ニュージーランド			6,885,179,449	6,953,057,319	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,525,280,000	122.38	123.36	5.500000	2.88%
	オーストラリア			6,762,113,928	6,816,427,430	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	5,064,840,000	114.04	118.44	3.750000	2.54%
	オーストラリア			5,776,095,481	5,999,252,331	2037/4/21
6	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,172,050,000	114.58	114.90	3.750000	2.51%
	カナダ			5,926,445,213	5,943,150,934	2024/9/1
7	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	4,976,920,000	117.89	118.40	6.000000	2.49%
	ニュージーランド			5,867,539,834	5,892,772,818	2021/5/15
8	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,681,140,000	124.54	125.79	5.500000	2.49%
	オーストラリア			5,830,125,813	5,888,406,006	2024/12/17
9	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,757,880,000	122.01	122.88	5.750000	2.47%
	オーストラリア			5,805,374,860	5,846,673,259	2022/7/15
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,251,620,000	111.32	111.07	3.700000	2.47%
	カナダ			5,846,155,900	5,833,446,979	2020/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,211,835,000	110.74	110.49	4.100000	2.43%
	カナダ			5,772,107,262	5,758,712,846	2019/12/18
12	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,450,920,000	123.54	126.04	4.750000	2.37%
	オーストラリア			5,498,755,586	5,610,073,095	2027/4/21
13	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	4,681,140,000	118.78	119.13	5.750000	2.36%
	オーストラリア			5,560,679,394	5,576,922,950	2021/5/15
14	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	5,172,050,000	106.50	106.87	2.750000	2.34%
	カナダ			5,508,710,670	5,527,421,555	2025/9/1
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	4,911,360,000	108.62	111.42	3.250000	2.31%
	オーストラリア			5,334,768,345	5,472,679,334	2029/4/21
16	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,527,660,000	111.43	112.41	4.000000	2.15%
	オーストラリア			5,045,216,814	5,089,814,265	2023/4/20
17	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,580,650,000	137.49	139.10	4.950000	2.11%
	カナダ			4,923,357,943	4,980,684,150	2040/6/18
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,421,510,000	142.67	145.16	4.000000	2.10%
	カナダ			4,881,639,392	4,966,766,561	2041/6/1
19	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,294,500,000	106.79	108.15	2.000000	1.96%
	ノルウェー			4,586,182,440	4,644,501,750	2023/5/24
20	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	3,913,740,000	111.31	111.23	5.500000	1.84%
	国際機関			4,356,383,994	4,353,409,551	2020/6/30
21	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,978,500,000	108.29	108.00	4.100000	1.82%
	カナダ			4,308,675,715	4,296,939,140	2018/12/15
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,458,713,000	159.48	161.04	5.750000	1.67%
	カナダ			3,921,278,428	3,959,757,286	2033/6/1
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,387,100,000	148.53	148.55	8.000000	1.50%
	カナダ			3,545,702,856	3,546,156,405	2023/6/1
24	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	3,421,510,000	102.14	102.02	1.750000	1.48%
	カナダ			3,494,935,604	3,490,864,007	2018/6/15
25	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,997,207,000	168.58	169.51	8.000000	1.43%
	カナダ			3,366,931,504	3,385,585,418	2027/6/1
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,546,240,000	130.75	132.01	4.700000	1.42%
	カナダ			3,329,361,574	3,361,495,123	2037/6/18
27	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,864,520,000	110.60	110.35	3.250000	1.34%
	カナダ			3,168,187,765	3,161,169,691	2021/12/18
28	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,638,050,000	114.14	115.97	3.000000	1.29%
	ノルウェー			3,011,202,172	3,059,346,585	2024/3/14
29	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,267,745,000	123.39	124.24	4.650000	1.19%
	国際機関			2,798,329,297	2,817,537,097	2027/2/16
30	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,307,530,000	109.06	109.22	3.000000	1.07%
	カナダ			2,516,638,368	2,520,468,868	2023/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	40.91%
地方債証券	23.26%
特殊債券	29.21%
社債券	5.12%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	135,230	19,627.96	22,118.44	-	7.32%
	アメリカ			2,654,290,115	2,991,077,493	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	164,250	12,835.41	13,532.66	-	5.44%
	アメリカ			2,108,216,404	2,222,740,226	-
3	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,130.53	1,223.59	-	4.62%
	アメリカ			1,745,808,224	1,889,519,673	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	707,053	2,282.08	2,633.46	-	4.56%
	アメリカ			1,613,557,107	1,862,000,672	-
5	POST PROPERTIES, INC	投資証券	226,840	6,021.15	6,220.90	-	3.45%
	アメリカ			1,365,838,903	1,411,151,110	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	255,404	3,988.89	5,328.67	-	3.33%
	アメリカ			1,018,780,780	1,360,966,135	-
7	EAST GROUP	投資証券	189,410	5,763.70	7,099.76	-	3.29%
	アメリカ			1,091,704,231	1,344,765,712	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	51,070	26,379.91	26,140.16	-	3.27%
	アメリカ			1,347,222,029	1,334,978,435	-
9	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	277,083	3,724.22	4,666.96	-	3.16%
	アメリカ			1,031,919,969	1,293,137,632	-
10	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	439,462	2,687.83	2,866.04	-	3.08%
	アメリカ			1,181,199,726	1,259,517,208	-
11	CYRUSONE INC	投資証券	209,548	3,696.82	5,631.23	-	2.89%
	アメリカ			774,662,057	1,180,014,073	-
12	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,708.96	1,976.90	-	2.88%
	アメリカ			1,018,730,272	1,178,450,514	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,781	23,662.60	23,105.35	-	2.87%
	アメリカ			1,201,610,572	1,173,312,940	-
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	18,470.38	18,333.41	-	2.78%
	アメリカ			1,146,641,544	1,138,138,496	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	487,910	1,872.55	2,242.40	-	2.68%
	アメリカ			913,639,665	1,094,093,726	-
16	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	385,970	2,300.96	2,825.90	-	2.67%
	アメリカ			888,101,975	1,090,715,942	-
17	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	224,607	3,885.11	4,854.26	-	2.67%
	アメリカ			872,623,488	1,090,301,831	-
18	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	203,310	4,375.04	5,358.52	-	2.67%
	アメリカ			889,491,099	1,089,441,453	-
19	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	345,120	2,815.79	3,073.92	-	2.60%
	アメリカ			971,785,679	1,060,871,857	-
20	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,885	7,892.62	6,998.90	-	2.38%
	アメリカ			1,096,166,916	972,043,490	-
21	WELLTOWER INC	投資証券	120,440	6,818.61	7,771.76	-	2.29%
	アメリカ			821,234,107	936,031,159	-
22	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	381,350	2,204.96	2,269.16	-	2.12%
	アメリカ			840,861,953	865,346,263	-
23	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,383.44	3,604.93	-	2.09%
	アメリカ			801,435,733	853,901,498	-
24	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,347.89	4,814.12	-	2.08%
	アメリカ			590,501,711	849,116,214	-
25	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	8,828.34	10,324.96	-	2.05%
	アメリカ			716,596,744	838,077,027	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	7,630.22	8,973.75	-	1.88%
	アメリカ			654,672,922	769,947,921	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,660.96	2,084.95	-	1.85%
	アメリカ			602,814,898	756,693,298	-
28	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	928.28	1,058.94	-	1.79%
	アメリカ			642,245,895	732,640,926	-
29	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	849,480	731.06	752.27	-	1.56%
	アメリカ			621,025,886	639,040,103	-
30	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,360	14,949.94	16,875.18	-	1.54%
	アメリカ			558,530,054	630,456,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.13%
合計	96.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	13,265,986	214.10	250.17	-	5.68%
	オーストラリア			2,840,308,626	3,318,783,555	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,658.17	9,637.35	-	5.45%
	ベルギー			2,859,900,454	3,183,334,830	-
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,541.90	1,414.55	-	5.00%
	イギリス			3,188,545,427	2,925,178,064	-
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	108,558	26,268.99	26,601.39	-	4.94%
	フランス			2,851,709,855	2,887,794,184	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	91.48	93.31	-	4.21%
	ニュージーランド			2,415,445,381	2,463,754,288	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,504.10	4,431.46	-	3.84%
	オランダ			2,283,253,068	2,246,431,082	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	346.86	385.23	-	3.76%
	オーストラリア			1,979,943,474	2,198,963,769	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	13,183,000	156.24	166.57	-	3.76%
	シンガポール			2,059,836,806	2,195,942,405	-
9	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	821.99	716.96	-	3.58%
	イギリス			2,400,323,904	2,093,610,294	-
10	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	317.70	370.65	-	3.26%
	オーストラリア			1,635,249,340	1,907,790,896	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	320.00	360.67	-	3.25%
	オーストラリア			1,686,108,320	1,900,409,857	-
12	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	559,122	2,516.79	3,055.48	-	2.92%
	カナダ			1,407,197,746	1,708,390,561	-
13	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	562,873	2,486.56	3,026.04	-	2.91%
	カナダ			1,399,618,894	1,703,280,209	-
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	116.12	133.71	-	2.86%
	シンガポール			1,453,807,288	1,674,121,705	-
15	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	121.63	136.21	-	2.80%
	オーストラリア			1,461,942,679	1,637,191,328	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	76.28	76.40	-	2.58%
	シンガポール			1,502,893,987	1,505,377,861	-
17	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,112.81	835.99	-	2.54%
	イギリス			1,979,580,191	1,487,147,307	-
18	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	147.34	155.01	-	2.51%
	オーストラリア			1,396,518,498	1,469,253,836	-
19	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,626.91	4,130.62	-	2.46%
	オランダ			1,612,406,453	1,439,455,990	-
20	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	142.88	157.40	-	2.33%
	シンガポール			1,238,399,028	1,364,225,668	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	86.55	84.05	-	2.07%
	シンガポール			1,244,463,517	1,208,451,657	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,318.91	1,387.55	-	1.96%
	ドイツ			1,091,034,272	1,147,809,690	-
23	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	161.92	173.43	-	1.93%
	オーストラリア			1,054,840,198	1,129,828,838	-
24	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,012.92	1,061.46	-	1.90%
	カナダ			1,060,703,798	1,111,530,924	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,566,291	181.32	187.96	-	1.79%
	シンガポール			1,009,314,989	1,046,287,926	-
26	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,046.34	1,180.81	-	1.71%
	カナダ			886,777,811	1,000,743,933	-
27	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	736,461	999.39	1,224.58	-	1.54%
	カナダ			736,018,534	901,857,105	-
28	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	603.46	567.89	-	1.51%
	イギリス			935,538,923	880,393,623	-
29	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	294.68	337.65	-	1.49%
	オーストラリア			760,166,548	871,024,170	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	11,068.37	12,136.77	-	1.38%
	ベルギー			738,094,680	809,341,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	42.14%
投資証券	52.04%
合計	94.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AT&T INC	株式	225,170	4,005.44	4,377.79	-	2.89%
	アメリカ	各種電気通信サービス		901,906,700	985,747,289	-
2	PFIZER INC	株式	251,998	3,537.42	3,602.87	-	2.66%
	アメリカ	医薬品		891,423,421	907,918,327	-
3	CHEVRON CORP	株式	72,155	10,473.15	10,642.95	-	2.25%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		755,690,188	767,942,215	-
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	71,131	10,193.23	10,148.98	-	2.12%
	アメリカ	タバコ		725,055,034	721,907,395	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	55,982	11,664.84	12,280.25	-	2.01%
	アメリカ	医薬品		653,021,548	687,472,972	-
6	MERCK & CO.INC.	株式	115,769	5,821.61	5,871.01	-	1.99%
	アメリカ	医薬品		673,962,975	679,681,593	-
7	EXXON MOBIL CORP	株式	71,002	9,289.62	9,515.05	-	1.98%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		659,581,649	675,588,190	-
8	ALTRIA GROUP INC	株式	90,475	6,588.22	6,980.38	-	1.85%
	アメリカ	タバコ		596,069,260	631,550,360	-
9	TOTAL SA	株式	128,052	5,041.16	4,913.05	-	1.84%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		645,531,555	629,125,942	-
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	196,371	2,893.42	2,908.23	-	1.67%
	アメリカ	通信機器		568,185,087	571,093,329	-
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	85,997	5,788.30	6,496.96	-	1.64%
	イギリス	タバコ		497,776,968	558,719,533	-
12	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	187,226	2,348.12	2,793.80	-	1.53%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		439,630,172	523,073,094	-
13	MICROSOFT CORP	株式	98,350	5,363.66	5,201.07	-	1.50%
	アメリカ	ソフトウェア		527,516,865	511,525,372	-
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	233,579	2,012.48	2,158.50	-	1.48%
	イギリス	医薬品		470,073,392	504,181,193	-
15	SANOFI	株式	54,868	8,421.39	8,499.17	-	1.37%
	フランス	医薬品		462,064,925	466,332,843	-
16	ABBVIE INC	株式	66,987	6,300.15	6,360.86	-	1.25%
	アメリカ	バイオテクノロジー		422,028,161	426,095,404	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	26,540.68	26,708.79	-	1.20%
	スイス	医薬品		407,346,387	409,926,570	-
18	SPECTRA ENERGY CORP	株式	107,128	3,256.07	3,689.32	-	1.16%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		348,816,524	395,229,847	-
19	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	50,754	7,069.91	7,500.08	-	1.12%
	アメリカ	保険		358,826,567	380,659,100	-
20	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,210,307	316.82	308.10	-	1.09%
	イギリス	無線通信サービス		383,450,056	372,896,385	-
21	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	70,764	5,139.42	5,133.06	-	1.06%
	カナダ	商業銀行		363,686,362	363,235,907	-
22	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	7,712.13	7,853.98	-	1.03%
	スイス	食品		345,395,812	351,748,460	-
23	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,180	6,305.92	6,118.93	-	1.01%
	カナダ	商業銀行		354,266,726	343,761,655	-
24	MCDONALD'S CORPORATION	株式	27,923	12,684.68	12,296.71	-	1.01%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		354,194,503	343,361,198	-
25	INTEL CORP	株式	102,608	3,262.63	3,285.91	-	0.99%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		334,772,540	337,161,299	-
26	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	43,143	7,838.65	7,727.51	-	0.98%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		338,183,079	333,388,045	-
27	SIEMENS AG-REG	株式	31,496	11,109.55	10,383.18	-	0.96%
	ドイツ	コングロマリット		349,906,600	327,028,646	-
28	BANK OF MONTREAL	株式	49,966	6,705.36	6,543.83	-	0.96%
	カナダ	商業銀行		335,040,212	326,969,349	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	8,290.02	8,379.33	-	0.91%
	スイス	医薬品		306,241,739	309,540,921	-
30	BP PLC	株式	519,251	506.58	587.96	-	0.89%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		263,042,483	305,301,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.22%
合計	96.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	14.13%
医薬品		13.10%
商業銀行		7.99%
タバコ		6.90%
電力		6.33%
各種電気通信サービス		5.38%
保険		4.39%
総合公益事業		3.80%
食品		3.10%
半導体・半導体製造装置		2.86%
ホテル・レストラン・レジャー		2.29%
バイオテクノロジー		2.01%
ガス		1.89%
通信機器		1.67%
無線通信サービス		1.53%
ソフトウェア		1.50%
メディア		1.46%
コングロマリット		1.45%
電気設備		1.44%
航空宇宙・防衛		1.33%
家庭用品		1.31%
水道		1.14%
化学		1.01%
航空貨物・物流サービス		1.01%
パーソナル用品		0.73%
金属・鉱業		0.67%
食品・生活必需品小売り		0.65%
運送インフラ		0.53%
不動産管理・開発		0.51%
建設資材		0.50%
建設・土木		0.50%
紙製品・林産品		0.49%
繊維・アパレル・贅沢品		0.48%
容器・包装		0.46%
飲料		0.46%
自動車部品		0.43%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.41%
自動車		0.36%
合計		96.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。