有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/27-2023/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	686,649,732	2.5977	2.6088	-	49.81
	日本			1,783,778,673	1,791,331,820	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	216,547,787	4.1820	4.2522	-	25.61
	日本			905,624,500	920,804,499	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	148,947,485	3.3135	3.3923	-	14.05
	日本			493,552,386	505,274,553	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,712,367	4.6534	4.9383	-	9.30
	日本			315,099,499	334,383,981	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	5,554,660,000	94.26	92.30	3	5.13
	オーストラリア			5,236,211,008	5,127,385,554	2033/11/21
2	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	5,467,000,000	94.85	93.74	2.75	5.12
	カナダ			5,185,649,482	5,125,215,679	2028/9/1
3	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	4,920,300,000	96.81	95.72	2.75	4.71
	カナダ			4,763,543,424	4,710,072,014	2027/9/1
4	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	4,788,500,000	81.08	79.47	1	3.81
	オーストラリア			3,882,687,563	3,805,660,327	2031/11/21
5	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3,735,030,000	99.65	98.51	3.75	3.68
	オーストラリア			3,722,248,056	3,679,553,562	2034/5/21
6	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	3,826,900,000	87.09	86.05	1.5	3.29
	カナダ			3,333,053,709	3,293,074,391	2031/12/1
7	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	4,045,580,000	78.09	77.60	2	3.14
	カナダ			3,159,321,545	3,139,660,471	2051/12/1
8	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,498,880,000	87.50	86.40	1.25	3.02
	カナダ			3,061,570,313	3,023,206,844	2030/6/1
9	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,280,200,000	87.73	86.65	1.9	2.84
	カナダ			2,877,870,119	2,842,565,753	2030/9/1
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,285,206,000	121.19	119.69	5.75	2.73
	カナダ			2,769,609,821	2,735,227,001	2033/6/1
11	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,733,500,000	90.58	89.93	0.25	2.46
	カナダ			2,476,081,548	2,458,388,231	2026/3/1
12	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,405,480,000	87.72	86.64	1.5	2.08
	カナダ			2,110,259,144	2,084,112,201	2031/6/1
13	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,202,710,000	95.13	93.68	3	2.06
	オーストラリア			2,095,463,199	2,063,623,753	2029/4/20
14	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,202,710,000	93.66	91.82	2.5	2.02
	オーストラリア			2,063,089,684	2,022,644,757	2030/5/21
15	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2,298,480,000	83.58	81.92	2.75	1.88
	オーストラリア			1,921,118,679	1,883,061,941	2041/5/21
16	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,186,800,000	83.19	82.23	1.5	1.80
	カナダ			1,819,343,773	1,798,280,953	2031/9/1
17	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,723,860,000	98.85	96.97	3.75	1.67
	オーストラリア			1,704,143,006	1,671,767,260	2037/4/21
18	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,611,600,000	95.22	93.87	1.5	1.51
	ノルウェー			1,534,623,537	1,512,816,978	2026/2/19
19	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,640,100,000	92.34	91.96	0.5	1.51
	カナダ			1,514,550,345	1,508,317,965	2025/9/1
20	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,477,300,000	97.07	96.16	1.75	1.42
	ノルウェー			1,434,125,907	1,420,642,590	2025/3/13
21	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,312,080,000	104.51	103.56	3.5	1.36
	カナダ			1,371,362,254	1,358,852,555	2045/12/1
22	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,628,090,000	83.13	81.50	1	1.33
	オーストラリア			1,353,532,142	1,326,912,105	2030/12/21
23	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,532,320,000	86.34	84.87	2.5	1.30
	オーストラリア			1,323,015,415	1,300,630,059	2032/10/22
24	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,340,780,000	96.10	94.71	4.25	1.27
	オーストラリア			1,288,604,538	1,269,966,409	2036/2/20
25	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,312,080,000	94.66	93.68	3.25	1.23
	カナダ			1,242,032,365	1,229,254,162	2032/9/1
26	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,436,550,000	85.96	84.60	2.5	1.22
	オーストラリア			1,234,908,027	1,215,424,846	2032/11/22
27	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,245,010,000	98.83	96.92	3.25	1.21
	オーストラリア			1,230,502,271	1,206,759,707	2029/4/21
28	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,845,060,000	65.91	63.79	1.75	1.18
	ニュージーランド			1,216,113,770	1,177,098,168	2041/5/15
29	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1,275,850,000	91.25	89.31	1.75	1.14
	ノルウェー			1,164,289,676	1,139,573,909	2029/9/6
30	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	1,208,700,000	94.22	92.34	2	1.12
	ノルウェー			1,138,897,575	1,116,125,667	2028/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.39
地方債証券	21.98
特殊債券	5.72
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	92,297	17,104.54	17,616.28	-	6.84
	アメリカ			1,578,697,729	1,625,930,256	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	26,720	43,789.33	41,842.66	-	4.70
	アメリカ			1,170,050,967	1,118,035,984	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	40,500	24,569.91	27,263.91	-	4.64
	アメリカ			995,081,409	1,104,188,743	-
4	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	318,645	3,509.42	3,284.02	-	4.40
	アメリカ			1,118,262,160	1,046,437,668	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	89,710	9,662.85	11,655.74	-	4.40
	アメリカ			866,854,849	1,045,636,982	-
6	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,531	31,175.31	33,792.81	-	4.20
	アメリカ			920,638,289	997,935,746	-
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	301,520	3,242.12	3,186.88	-	4.04
	アメリカ			977,565,460	960,908,117	-
8	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	57,590	16,917.17	16,639.05	-	4.03
	アメリカ			974,260,059	958,243,027	-
9	EQUINIX INC	投資証券	7,910	99,077.46	112,661.57	-	3.75
	アメリカ			783,702,760	891,153,095	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	52,324	21,470.19	16,437.51	-	3.62
	アメリカ			1,123,406,641	860,076,602	-
11	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	28,740	30,746.95	27,943.92	-	3.38
	アメリカ			883,667,527	803,108,338	-
12	TERRENO REALTY CORP	投資証券	89,423	8,384.54	8,584.85	-	3.23
	アメリカ			749,770,754	767,683,747	-
13	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,710	15,483.67	16,221.48	-	3.19
	アメリカ			723,242,236	757,705,386	-
14	VENTAS INC	投資証券	107,650	6,539.65	6,904.42	-	3.13
	アメリカ			703,993,764	743,261,222	-
15	UDR INC	投資証券	111,580	5,864.58	6,217.17	-	2.92
	アメリカ			654,370,187	693,711,962	-
16	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	63,915	9,085.04	9,485.24	-	2.55
	アメリカ			580,670,508	606,249,485	-
17	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	111,950	4,782.05	5,115.24	-	2.41
	アメリカ			535,350,957	572,651,924	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	283,120	2,221.35	1,960.26	-	2.33
	アメリカ			628,911,419	554,990,170	-
19	CROWN CASTLE INC	投資証券	33,320	20,136.50	16,540.45	-	2.32
	アメリカ			670,948,407	551,128,100	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	372,360	1,492.85	1,460.04	-	2.29
	アメリカ			555,880,959	543,663,957	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	55,710	8,497.75	8,278.92	-	1.94
	アメリカ			473,410,053	461,219,134	-
22	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	238,080	2,211.46	1,831.22	-	1.83
	アメリカ			526,504,666	435,977,738	-
23	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	53,090	7,945.45	7,475.68	-	1.67
	アメリカ			421,824,046	396,884,084	-
24	LIFE STORAGE INC	投資証券	19,950	15,541.47	19,177.82	-	1.61
	アメリカ			310,052,488	382,597,654	-
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	40,440	8,782.93	8,942.98	-	1.52
	アメリカ			355,182,092	361,654,240	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	20,930	16,775.71	15,747.36	-	1.39
	アメリカ			351,115,729	329,592,326	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	21,440	15,540.52	13,969.78	-	1.26
	アメリカ			333,188,826	299,512,222	-
28	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	15,790	20,706.31	18,641.36	-	1.24
	アメリカ			326,952,651	294,347,142	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,883.26	4,549.78	-	1.21
	アメリカ			308,817,564	287,728,479	-
30	CUBESMART	投資証券	40,700	6,195.42	6,501.35	-	1.11
	アメリカ			252,153,703	264,605,010	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	91.68
合計	91.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	4,166.94	3,902.17	-	7.81
	ベルギー			2,875,908,074	2,693,172,614	-
2	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	4,715.83	5,432.01	-	6.64
	カナダ			1,987,908,032	2,289,804,569	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	180.55	193.73	-	6.52
	ニュージーランド			2,094,925,226	2,247,839,476	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,805.20	1,897.04	-	6.40
	カナダ			2,099,361,294	2,206,173,134	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	254.32	218.35	-	5.53
	オーストラリア			2,218,316,209	1,904,565,670	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,272.08	2,077.45	-	4.94
	カナダ			1,862,814,492	1,703,247,130	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	224.10	226.01	-	4.68
	オーストラリア			1,599,122,317	1,612,790,029	-
8	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,677.65	1,568.79	-	4.48
	イギリス			1,651,168,093	1,544,031,232	-
9	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,467.25	1,300.77	-	4.47
	イギリス			1,738,904,396	1,541,597,289	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,356.87	3,073.19	-	4.03
	オランダ			1,519,011,698	1,390,644,512	-
11	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,673.99	1,625.88	-	3.64
	カナダ			1,291,989,649	1,254,858,660	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	1,745.88	1,926.89	-	3.34
	オーストラリア			1,042,882,962	1,151,004,125	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	190.58	177.65	-	3.25
	オーストラリア			1,201,067,569	1,119,588,111	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	381.16	341.89	-	3.20
	オーストラリア			1,231,412,464	1,104,558,416	-
15	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	416.50	397.44	-	3.18
	オーストラリア			1,148,356,411	1,095,804,936	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	397.65	418.13	-	3.05
	シンガポール			1,000,901,133	1,052,446,801	-
17	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,493.99	3,563.33	-	2.96
	フランス			998,886,890	1,018,711,439	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,749.44	1,464.06	-	2.45
	カナダ			1,008,027,328	843,592,870	-
19	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	12,484,500	79.59	67.42	-	2.44
	シンガポール			993,739,082	841,709,359	-
20	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,991,532	302.63	266.24	-	2.31
	オーストラリア			905,336,902	796,467,274	-
21	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	271,400	2,966.39	2,362.83	-	1.86
	カナダ			805,079,385	641,274,070	-
22	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	3,294,742	169.83	175.38	-	1.68
	シンガポール			559,575,268	577,837,123	-
23	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	293.01	290.87	-	1.33
	シンガポール			460,205,984	456,848,484	-
24	GECINA SA	投資証券	28,669	15,042.91	15,350.23	-	1.28
	フランス			431,265,473	440,076,030	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,364.47	10,693.15	-	1.08
	ベルギー			464,094,932	371,330,674	-
26	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	369.67	384.03	-	1.05
	オーストラリア			349,274,427	362,847,267	-
27	ICADE	投資証券	57,838	6,310.30	6,080.20	-	1.02
	フランス			364,975,362	351,667,070	-
28	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	932,240	236.24	238.47	-	0.65
	シンガポール			220,241,391	222,317,052	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	935.35	869.16	-	0.44
	スペイン			163,559,155	151,984,623	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.68
投資証券	60.03
合計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	34,938	41,397.54	42,695.20	-	3.96
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,446,347,420	1,491,685,082	-
2	MICROSOFT CORP	株式	30,241	47,405.38	48,578.89	-	3.90
	アメリカ	ソフトウェア		1,433,586,209	1,469,074,499	-
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	10,316	129,767.83	134,748.00	-	3.69
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		1,338,685,037	1,390,060,368	-
4	BROADCOM INC	株式	10,984	106,450.47	125,064.02	-	3.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,169,252,002	1,373,703,242	-
5	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,507.30	6,965.13	-	2.92
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,025,928,534	1,098,108,780	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	146,597	7,127.34	7,424.93	-	2.89
	アメリカ	通信機器		1,044,847,997	1,088,473,621	-
7	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	13,159.29	14,164.07	-	2.52
	アメリカ	タバコ		880,896,192	948,157,217	-
8	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,331.66	3,140.96	-	2.47
	ドイツ	各種電気通信サービス		984,629,983	928,272,259	-
9	MERCK & CO.INC.	株式	55,690	16,282.37	16,462.16	-	2.44
	アメリカ	医薬品		906,765,575	916,777,946	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	14,273.37	14,366.86	-	2.32
	スイス	医薬品		866,822,033	872,499,693	-
11	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,641.52	15,851.75	-	2.21
	アメリカ	専門サービス		820,366,503	831,392,935	-
12	APPLE INC	株式	28,922	25,114.65	27,488.65	-	2.11
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		726,365,931	795,026,853	-
13	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	24,213.66	23,731.40	-	2.07
	ドイツ	コングロマリット		796,266,340	780,407,352	-
14	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	10,850.90	10,709.85	-	2.04
	カナダ	銀行		778,704,102	768,581,890	-
15	CHEVRON CORP	株式	32,370	22,409.65	22,653.23	-	1.95
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		725,400,512	733,285,301	-
16	MASTERCARD INC	株式	13,031	53,652.09	56,208.27	-	1.95
	アメリカ	金融サービス		699,140,509	732,450,009	-
17	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,668.00	8,184.16	-	1.88
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		749,209,912	707,390,376	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,951	19,670.79	20,795.91	-	1.88
	アメリカ	銀行		667,843,103	706,042,133	-
19	CME GROUP INC	株式	25,635	25,815.73	26,585.36	-	1.81
	アメリカ	資本市場		661,786,273	681,515,867	-
20	SANOFI	株式	41,225	15,523.60	15,410.12	-	1.69
	フランス	医薬品		639,960,410	635,282,526	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	26,467	22,387.90	23,792.85	-	1.67
	アメリカ	医薬品		592,540,705	629,725,599	-
22	STARBUCKS CORP	株式	42,129	14,272.81	14,307.61	-	1.60
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		601,299,448	602,765,436	-
23	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	19,869.42	19,886.82	-	1.58
	アメリカ	家庭用品		595,705,368	596,227,002	-
24	GSK PLC	株式	223,593	2,533.12	2,550.32	-	1.52
	イギリス	医薬品		566,389,173	570,234,370	-
25	SAP SE	株式	28,632	19,237.11	19,444.68	-	1.48
	ドイツ	ソフトウェア		550,796,944	556,740,306	-
26	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	3,839.18	3,927.49	-	1.47
	カナダ	商社・流通業		539,793,334	552,209,415	-
27	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	21,453	25,426.51	25,632.78	-	1.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		545,474,946	549,900,074	-
28	PACCAR INC	株式	45,709	10,297.18	11,977.62	-	1.45
	アメリカ	機械		470,674,248	547,485,210	-
29	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	91,182	5,270.50	5,773.67	-	1.40
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		480,574,917	526,455,325	-
30	AXA SA	株式	124,033	4,249.68	4,214.22	-	1.39
	フランス	保険		527,101,054	522,702,845	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	12.34
半導体・半導体製造装置		7.51
銀行		7.28
ホテル・レストラン・レジャー		5.56
ソフトウェア		5.38
石油・ガス・消耗燃料		5.26
タバコ		4.06
繊維・アパレル・贅沢品		3.69
各種電気通信サービス		3.45
電力		3.18
航空貨物・物流サービス		2.92
通信機器		2.89
資本市場		2.58
総合公益事業		2.58
保険		2.38
専門サービス		2.21
コンピュータ・周辺機器		2.11
家庭用品		2.11
コングロマリット		2.07
金属・鉱業		1.95
金融サービス		1.95
機械		1.85
化学		1.48
商社・流通業		1.47
バイオテクノロジー		1.45
建設・土木		1.24
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.04
水道		1.02
飲料		0.98
電気設備		0.89
食品		0.78
不動産管理・開発		0.73
パーソナルケア用品		0.68
無線通信サービス		0.68
紙製品・林産品		0.54
合計		98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。