有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	981,671,052	2.2068	2.2259	-	49.37
	日本			2,166,449,844	2,185,101,594	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	378,040,716	2.8597	2.8776	-	24.58
	日本			1,081,120,839	1,087,849,964	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	224,964,231	2.8854	2.9290	-	14.89
	日本			649,134,288	658,920,232	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	113,965,853	3.7612	3.7922	-	9.76
	日本			428,659,762	432,181,307	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,631,040,000	116.26	117.03	3.25	9.50
	オーストラリア			13,523,143,918	13,612,485,364	2029/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,812,127,000	151.48	150.20	5	7.14
	カナダ			10,319,133,486	10,231,882,875	2037/6/1
3	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,285,120,000	124.87	124.96	4.75	3.74
	オーストラリア			5,350,915,046	5,354,782,367	2027/4/21
4	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	4,109,124,000	120.83	120.40	5.5	3.45
	オーストラリア			4,965,095,620	4,947,520,486	2024/12/17
5	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3,826,000,000	124.63	125.15	3.25	3.34
	オーストラリア			4,768,505,257	4,788,524,419	2039/6/21
6	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,351,600,000	141.14	141.64	4	3.31
	カナダ			4,730,481,756	4,747,206,240	2041/6/1
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,443,400,000	128.51	131.95	3.75	3.17
	オーストラリア			4,425,113,340	4,543,681,309	2037/4/21
8	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,184,020,000	139.28	135.79	5.75	3.02
	カナダ			4,434,766,736	4,323,676,278	2029/6/1
9	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,589,111,000	152.05	149.25	5.75	2.70
	カナダ			3,936,769,166	3,864,455,296	2033/6/1
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,848,879,480	99.91	97.82	1.75	2.63
	オーストラリア			3,845,480,139	3,765,070,206	2031/8/21
11	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,483,200,000	103.34	102.16	2	2.48
	ノルウェー			3,599,538,880	3,558,471,952	2023/5/24
12	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,940,400,000	113.27	110.11	2.75	2.26
	ニュージーランド			3,330,627,835	3,237,798,230	2037/4/15
13	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	2,830,135,000	115.83	113.90	5.5	2.25
	ニュージーランド			3,278,230,274	3,223,631,027	2023/4/15
14	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,646,360,000	121.90	120.67	4.5	2.23
	ニュージーランド			3,226,151,012	3,193,380,077	2027/4/15
15	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,047,800,000	105.14	103.36	3.75	2.20
	ノルウェー			3,204,456,920	3,150,358,470	2021/5/25
16	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,103,129,000	149.18	144.25	8	2.12
	カナダ			3,137,510,936	3,033,784,613	2027/6/1
17	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,678,200,000	111.03	112.31	2.75	2.10
	オーストラリア			2,973,712,588	3,008,076,304	2028/11/21
18	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	2,586,376,000	116.51	114.90	5.5	2.07
	オーストラリア			3,013,464,268	2,971,963,796	2023/4/21
19	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	2,765,070,000	98.88	98.88	0.75	1.91
	カナダ			2,734,156,517	2,734,294,770	2021/3/1
20	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,550,200,000	108.64	106.76	3	1.90
	ノルウェー			2,770,613,786	2,722,670,026	2024/3/14
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	2,597,490,000	103.15	101.85	3.7	1.85
	カナダ			2,679,362,884	2,645,673,439	2020/12/18
22	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,550,200,000	101.90	100.86	1.5	1.80
	ノルウェー			2,598,704,804	2,572,376,539	2026/2/19
23	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,913,000,000	129.66	126.50	4.25	1.69
	オーストラリア			2,480,472,320	2,420,119,465	2032/12/20
24	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,262,330,000	105.17	103.94	3	1.64
	カナダ			2,379,292,461	2,351,669,411	2023/9/1
25	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,239,200,000	103.32	102.06	1.75	1.60
	ノルウェー			2,313,752,920	2,285,421,566	2025/3/13
26	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,094,750,000	106.20	104.64	3.5	1.53
	カナダ			2,224,729,237	2,192,113,980	2022/12/1
27	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,094,750,000	104.12	102.78	3.25	1.50
	カナダ			2,181,095,595	2,152,984,050	2021/12/18
28	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,094,750,000	104.41	102.68	2.35	1.50
	カナダ			2,187,128,475	2,151,056,880	2027/6/15
29	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,683,440,000	119.03	119.11	4.25	1.40
	オーストラリア			2,003,899,638	2,005,285,446	2026/4/21
30	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,675,800,000	109.62	108.01	3.75	1.26
	カナダ			1,837,112,508	1,810,132,128	2024/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.30
地方債証券	23.51
特殊債券	8.05
合計	98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,890	16,241.17	16,169.96	-	5.45
	アメリカ			1,589,848,562	1,582,877,423	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	156,640	10,017.07	9,714.68	-	5.24
	アメリカ			1,569,073,970	1,521,708,289	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,820	23,658.38	22,880.51	-	5.03
	アメリカ			1,509,878,220	1,460,234,173	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,545	9,251.24	8,868.88	-	3.68
	アメリカ			1,115,191,497	1,069,099,380	-
5	EQUINIX INC	投資証券	16,650	61,264.85	63,818.70	-	3.66
	アメリカ			1,020,059,859	1,062,581,355	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	44,860	23,403.58	23,187.27	-	3.58
	アメリカ			1,049,884,844	1,040,181,309	-
7	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	200,400	5,152.60	4,986.07	-	3.44
	アメリカ			1,032,582,402	999,209,550	-
8	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	239,360	3,979.21	4,089.87	-	3.37
	アメリカ			952,465,907	978,952,432	-
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	188,664	5,281.88	5,105.49	-	3.32
	アメリカ			996,502,042	963,223,297	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,981	34,175.05	32,838.41	-	3.28
	アメリカ			990,427,147	951,690,215	-
11	TERRENO REALTY CORP	投資証券	161,493	6,251.49	5,891.04	-	3.28
	アメリカ			1,009,572,455	951,361,916	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	80,800	12,104.18	11,523.52	-	3.21
	アメリカ			978,018,455	931,100,480	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,204	17,742.14	17,573.42	-	2.92
	アメリカ			855,242,425	847,109,330	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	47,720	15,259.51	15,084.22	-	2.48
	アメリカ			728,184,141	719,819,016	-
15	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	301,970	2,391.69	2,355.53	-	2.45
	アメリカ			722,220,078	711,302,413	-
16	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	246,800	2,900.05	2,829.93	-	2.41
	アメリカ			715,733,129	698,427,908	-
17	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	95,676	7,182.75	7,218.90	-	2.38
	アメリカ			687,217,133	690,676,280	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	51,550	12,968.61	12,947.80	-	2.30
	アメリカ			668,532,216	667,459,131	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	46,980	14,436.72	14,040.11	-	2.27
	アメリカ			678,237,161	659,604,555	-
20	WELLTOWER INC	投資証券	72,890	9,177.84	8,869.97	-	2.23
	アメリカ			668,972,845	646,532,667	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	308,460	1,960.02	2,066.30	-	2.20
	アメリカ			604,590,360	637,371,391	-
22	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	138,805	4,429.51	4,509.48	-	2.16
	アメリカ			614,838,246	625,939,703	-
23	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	36,850	14,840.99	15,456.72	-	1.96
	アメリカ			546,890,761	569,580,308	-
24	SL GREEN	投資証券	54,000	9,520.76	10,128.82	-	1.88
	アメリカ			514,121,256	546,956,388	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,586	3,762.29	3,723.94	-	1.86
	アメリカ			543,974,519	538,430,225	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	35,590	11,777.70	11,450.11	-	1.40
	アメリカ			419,168,343	407,509,614	-
27	LIFE STORAGE INC	投資証券	34,320	11,868.63	11,774.41	-	1.39
	アメリカ			407,331,546	404,097,861	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	57,710	7,051.28	6,843.11	-	1.36
	アメリカ			406,929,461	394,916,316	-
29	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	211,231	1,688.31	1,712.42	-	1.25
	アメリカ			356,625,437	361,716,780	-
30	STORE CAPITAL CORP	投資証券	86,990	4,317.75	4,061.38	-	1.22
	アメリカ			375,601,907	353,300,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.55
合計	94.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,327.68	2,259.81	-	6.20
	カナダ			2,954,462,263	2,868,317,035	-
2	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,342.31	1,359.07	-	5.28
	カナダ			2,414,691,892	2,444,837,858	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,260.04	1,290.74	-	5.03
	イギリス			2,273,006,248	2,328,394,923	-
4	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,770.54	1,809.28	-	5.03
	イギリス			2,277,864,025	2,327,703,837	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	257.10	250.22	-	4.80
	オーストラリア			2,280,990,287	2,219,892,333	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	147.30	145.38	-	4.47
	オーストラリア			2,094,562,919	2,067,360,804	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	19,925.00	20,072.05	-	4.28
	ベルギー			1,964,525,694	1,979,024,038	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証 券	11,602,872	160.98	164.66	-	4.13
	ニュージーランド			1,867,910,394	1,910,556,750	-
9	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,163.98	3,083.10	-	3.94
	オランダ			1,870,859,865	1,823,037,731	-
10	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,132.63	1,149.51	-	3.74
	香港			1,703,483,040	1,728,876,576	-
11	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,058.67	2,073.37	-	3.71
	ドイツ			1,702,974,651	1,715,138,756	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	345.87	339.74	-	3.61
	オーストラリア			1,701,402,212	1,671,288,899	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	201.24	199.71	-	3.26
	オーストラリア			1,521,459,024	1,509,888,993	-
14	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	565,000	2,593.30	2,626.81	-	3.21
	カナダ			1,465,214,782	1,484,151,322	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,277.94	3,247.30	-	3.18
	オランダ			1,483,293,058	1,469,430,506	-
16	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,448.41	4,395.62	-	3.13
	カナダ			1,464,861,775	1,447,478,785	-
17	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,647.31	1,605.41	-	2.80
	カナダ			1,328,309,547	1,294,527,514	-
18	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,292.04	1,353.20	-	2.45
	カナダ			1,081,438,986	1,132,635,514	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	141.06	140.25	-	2.41
	シンガポール			1,122,632,153	1,116,180,244	-
20	ICADE	投資証券	90,256	11,457.48	11,953.77	-	2.33
	フランス			1,034,107,217	1,078,900,096	-
21	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	929.71	918.23	-	2.21
	オーストラリア			1,034,582,752	1,021,810,126	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	4,149,763	225.37	226.18	-	2.03
	シンガポール			935,251,176	938,615,389	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	19,165.25	19,679.92	-	1.86
	フランス			839,304,056	861,842,911	-
24	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,930,540	209.16	211.59	-	1.80
	シンガポール			822,114,104	831,673,571	-
25	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,600.90	4,501.19	-	1.47
	カナダ			695,836,861	680,756,805	-
26	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	261.85	269.96	-	1.47
	シンガポール			659,091,803	679,497,122	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,695,791	244.83	240.77	-	1.40
	シンガポール			660,014,284	649,086,895	-
28	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	808.81	879.97	-	1.39
	オーストラリア			592,472,571	644,601,189	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,420.35	16,273.31	-	1.22
	ベルギー			570,213,421	565,107,032	-
30	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	462.18	447.64	-	1.11
	オーストラリア			529,861,169	513,193,351	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.75
投資証券	63.51
合計	95.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,688.95	13,814.42	-	3.05
	アメリカ	家庭用品		996,869,268	1,178,135,214	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,892.98	10,024.73	-	2.82
	アメリカ	医薬品		965,876,015	1,088,797,036	-
3	PACCAR INC	株式	106,239	7,401.87	8,700.15	-	2.39
	アメリカ	機械		786,367,649	924,296,255	-
4	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,667.68	21,711.50	-	2.32
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		895,048,575	896,858,856	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,806.89	10,465.56	-	2.23
	スイス	医薬品		808,863,305	863,189,253	-
6	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,171.65	1,379.27	-	1.93
	イギリス	総合公益事業		634,897,863	747,400,583	-
7	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	5,295.03	6,187.94	-	1.91
	アメリカ	銀行		632,793,723	739,503,197	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,482.87	35,658.89	-	1.88
	スイス	医薬品		619,960,813	725,230,708	-
9	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,309.80	4,215.98	-	1.86
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		564,887,797	719,547,006	-
10	TOTAL SA	株式	116,689	5,827.38	6,039.99	-	1.82
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		679,992,276	704,801,163	-
11	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,269.85	2,609.61	-	1.80
	イギリス	医薬品		606,096,308	696,819,194	-
12	AXA	株式	225,072	2,733.25	3,089.23	-	1.80
	フランス	保険		615,179,101	695,299,939	-
13	SANOFI	株式	62,001	9,210.10	11,131.53	-	1.79
	フランス	医薬品		571,035,806	690,166,214	-
14	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,012.05	1,142.31	-	1.72
	スペイン	電力		588,783,901	664,569,699	-
15	ABBVIE INC	株式	65,593	8,771.37	9,772.75	-	1.66
	アメリカ	バイオテクノロジー		575,340,708	641,024,121	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	8,736.49	11,112.52	-	1.60
	イギリス	医薬品		487,575,172	620,178,963	-
17	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,830.85	17,415.65	-	1.56
	アメリカ	ソフトウェア		480,055,125	604,480,059	-
18	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,273.15	9,456.12	-	1.56
	アメリカ	タバコ		591,015,477	602,676,581	-
19	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,753.07	27,032.32	-	1.56
	ドイツ	保険		551,721,400	602,523,469	-
20	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,058.38	5,907.47	-	1.55
	アメリカ	銀行		512,803,916	598,882,113	-
21	METLIFE INC	株式	106,333	5,382.86	5,568.93	-	1.53
	アメリカ	保険		572,376,213	592,161,544	-
22	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,660.34	6,526.18	-	1.53
	イギリス	金属・鉱業		603,693,362	591,533,662	-
23	PFIZER INC	株式	132,542	4,596.04	4,307.89	-	1.48
	アメリカ	医薬品		609,168,598	570,977,575	-
24	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,613.85	5,003.60	-	1.46
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		631,945,975	563,250,833	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,118.39	7,657.14	-	1.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		595,167,729	561,353,206	-
26	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,300.67	15,126.94	-	1.43
	アメリカ	家庭用品		523,547,632	553,797,610	-
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	4,111.78	5,418.83	-	1.41
	アメリカ	食品		412,913,854	544,170,509	-
28	GIBSON ENERGY INC	株式	238,276	1,862.65	2,269.03	-	1.40
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		443,825,196	540,656,154	-
29	AT&T INC	株式	125,674	3,535.50	4,299.13	-	1.40
	アメリカ	各種電気通信サービス		444,320,577	540,289,416	-
30	UNILEVER PLC	株式	80,844	7,006.84	6,336.07	-	1.33
	イギリス	パーソナル用品		566,461,441	512,233,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.60
銀行		11.30
石油・ガス・消耗燃料		7.49
総合公益事業		7.12
保険		5.20
ホテル・レストラン・レジャー		4.82
電力		4.67
家庭用品		4.48
タバコ		3.80
各種電気通信サービス		3.61
機械		2.85
食品		2.41
建設・土木		2.29
金属・鉱業		1.99
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.88
航空貨物・物流サービス		1.86
バイオテクノロジー		1.66
ソフトウェア		1.56
化学		1.53
パーソナル用品		1.33
航空宇宙・防衛		1.32
通信機器		1.23
水道		1.22
自動車		1.05
半導体・半導体製造装置		1.04
コングロマリット		1.03
資本市場		0.90
コンピュータ・周辺機器		0.85
不動産管理・開発		0.84
情報技術サービス		0.79
電気設備		0.64
紙製品・林産品		0.64
無線通信サービス		0.57
ガス		0.40
商社・流通業		0.38
合計		98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。