有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/28-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	710,473,159	2.3906	2.3991	-	50.06
	日本			1,698,528,181	1,704,496,155	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	237,151,852	3.6613	3.6917	-	25.71
	日本			868,307,790	875,493,492	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	148,947,485	3.0722	3.1123	-	13.61
	日本			457,611,358	463,569,257	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,712,367	4.4238	4.4549	-	8.86
	日本			299,552,740	301,651,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	7,537,530,000	98.32	98.36	2	7.48
	カナダ			7,410,939,630	7,414,291,384	2023/9/1
2	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	6,950,190,000	98.01	98.63	0.25	6.92
	カナダ			6,812,348,815	6,855,187,852	2023/5/1
3	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	7,243,860,000	92.33	91.75	0.5	6.71
	カナダ			6,688,373,406	6,646,241,550	2025/9/1
4	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	4,502,940,000	81.22	76.90	2	3.49
	カナダ			3,657,403,280	3,462,967,995	2051/12/1
5	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	3,132,480,000	99.16	97.91	2.75	3.09
	カナダ			3,106,198,492	3,067,246,104	2024/8/1
6	KOMBNK 4.5 04/17/23	特殊債券	2,866,240,000	100.85	100.30	4.5	2.90
	ノルウェー			2,890,762,008	2,874,935,312	2023/4/17
7	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	2,687,100,000	97.66	97.60	1	2.65
	オーストラリア			2,624,248,731	2,622,824,568	2023/11/20
8	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,447,250,000	95.85	94.69	1.95	2.34
	カナダ			2,345,735,622	2,317,320,603	2025/12/15
9	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,239,250,000	103.38	101.46	5.25	2.29
	ノルウェー			2,315,048,612	2,271,943,050	2024/7/15
10	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,144,000,000	101.15	99.82	3	2.16
	ノルウェー			2,168,854,963	2,140,142,858	2024/3/14
11	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,239,250,000	100.77	94.47	3.75	2.13
	オーストラリア			2,256,494,688	2,115,549,821	2037/4/21
12	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	2,239,250,000	92.36	90.74	3	2.05
	オーストラリア			2,068,341,483	2,031,915,759	2033/11/21
13	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,556,451,000	121.39	121.29	5.75	1.90
	カナダ			1,889,477,087	1,887,947,046	2033/6/1
14	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,060,110,000	93.64	91.09	2.5	1.89
	オーストラリア			1,929,283,413	1,876,708,460	2030/5/21
15	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	1,791,400,000	100.99	100.69	5.5	1.82
	オーストラリア			1,809,242,344	1,803,768,721	2023/4/21
16	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,239,250,000	81.35	78.58	1.25	1.78
	オーストラリア			1,821,839,222	1,759,657,444	2032/5/21
17	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,880,970,000	91.27	92.79	2.25	1.76
	オーストラリア			1,716,855,367	1,745,352,063	2028/5/21
18	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,608,000,000	95.97	95.36	1.5	1.55
	ノルウェー			1,543,316,592	1,533,478,848	2026/2/19
19	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,566,240,000	99.00	97.70	2.25	1.54
	カナダ			1,550,612,057	1,530,305,755	2024/3/1
20	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,468,350,000	106.98	102.74	7.875	1.52
	カナダ			1,570,880,475	1,508,719,346	2023/11/30
21	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,791,400,000	84.75	81.58	1.75	1.47
	オーストラリア			1,518,361,726	1,461,568,399	2032/11/21
22	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,612,260,000	89.40	89.35	0.5	1.45
	オーストラリア			1,441,513,927	1,440,592,117	2026/9/21
23	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,474,000,000	97.77	97.18	1.75	1.45
	ノルウェー			1,441,160,754	1,432,493,634	2025/3/13
24	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,791,400,000	80.22	77.74	1	1.41
	オーストラリア			1,437,118,924	1,392,718,430	2031/11/21
25	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,343,550,000	96.41	96.93	3.75	1.31
	オーストラリア			1,295,343,426	1,302,392,817	2034/5/21
26	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,522,690,000	82.00	79.95	1	1.23
	オーストラリア			1,248,651,480	1,217,497,502	2030/12/21
27	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,174,680,000	107.79	103.52	3.5	1.23
	カナダ			1,266,262,751	1,216,053,404	2045/12/1
28	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,206,000,000	99.33	99.57	2	1.21
	ノルウェー			1,198,016,280	1,200,929,976	2023/5/24
29	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	1,258,950,000	96.56	94.15	2.75	1.20
	ニュージーランド			1,215,751,598	1,185,365,379	2025/4/15
30	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,433,120,000	87.34	82.55	2.5	1.19
	オーストラリア			1,251,688,899	1,183,122,448	2032/10/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.94
地方債証券	11.13
特殊債券	10.64
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	99,927	15,605.51	15,123.81	-	7.03
	アメリカ			1,559,412,797	1,511,277,861	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	28,040	40,165.63	37,498.36	-	4.89
	アメリカ			1,126,244,433	1,051,454,182	-
3	EQUINIX INC	投資証券	11,330	90,679.21	88,294.59	-	4.65
	アメリカ			1,027,395,539	1,000,377,806	-
4	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	49,564	19,826.38	19,268.03	-	4.44
	アメリカ			982,674,756	955,001,134	-
5	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,960	28,165.57	28,628.69	-	4.12
	アメリカ			872,006,202	886,344,490	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	15,541.82	15,568.36	-	3.90
	アメリカ			838,170,568	839,601,870	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	35,880	22,505.91	21,583.65	-	3.60
	アメリカ			807,512,409	774,421,541	-
8	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	249,750	2,999.02	2,995.03	-	3.48
	アメリカ			749,005,245	748,010,990	-
9	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	7,643.51	7,632.90	-	3.47
	アメリカ			748,170,668	747,131,542	-
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	7,271.95	7,283.90	-	3.39
	アメリカ			728,141,354	729,337,207	-
11	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	213,225	3,326.75	3,379.86	-	3.35
	アメリカ			709,347,398	720,672,567	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,431	28,383.20	28,433.62	-	3.23
	アメリカ			693,430,032	694,661,990	-
13	CROWN CASTLE INC	投資証券	37,340	18,473.16	18,367.00	-	3.19
	アメリカ			689,788,055	685,824,041	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	14,241.36	13,442.50	-	3.02
	アメリカ			688,142,708	649,542,083	-
15	WELLTOWER INC	投資証券	72,130	8,718.38	8,735.64	-	2.93
	アメリカ			628,857,470	630,101,785	-
16	VENTAS INC	投資証券	101,980	5,990.07	6,045.81	-	2.87
	アメリカ			610,868,154	616,551,907	-
17	UDR INC	投資証券	105,700	5,359.96	5,163.35	-	2.54
	アメリカ			566,548,391	545,766,834	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,200	2,048.88	2,006.42	-	2.50
	アメリカ			549,511,761	538,122,916	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	60,545	8,321.61	7,940.76	-	2.24
	アメリカ			503,832,301	480,773,798	-
20	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	225,530	2,043.57	2,099.31	-	2.20
	アメリカ			460,888,597	473,458,286	-
21	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	352,740	1,369.46	1,281.88	-	2.10
	アメリカ			483,064,731	452,171,056	-
22	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,050	4,375.11	4,043.36	-	1.99
	アメリカ			463,981,369	428,799,282	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,860	20,894.94	19,773.62	-	1.92
	アメリカ			435,868,490	412,477,859	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	187,460	2,347.46	2,097.98	-	1.83
	アメリカ			440,055,413	393,288,643	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,470	15,421.06	14,987.13	-	1.64
	アメリカ			361,932,442	351,748,128	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,960	18,981.40	19,218.94	-	1.34
	アメリカ			283,961,863	287,515,357	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	20,310	14,293.11	13,565.92	-	1.28
	アメリカ			290,293,206	275,523,855	-
28	NETSTREIT CORP	投資証券	111,160	2,569.07	2,449.64	-	1.27
	アメリカ			285,578,043	272,302,204	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,469.33	4,300.80	-	1.26
	アメリカ			282,640,808	271,983,034	-
30	LIFE STORAGE INC	投資証券	19,950	14,224.11	13,262.03	-	1.23
	アメリカ			283,771,054	264,577,658	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.13
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,740.46	3,831.00	-	7.78
	ベルギー			2,581,565,452	2,644,054,177	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	172.47	168.69	-	5.76
	ニュージーランド			2,001,218,691	1,957,396,384	-
3	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,616.16	1,592.67	-	5.45
	カナダ			1,879,517,807	1,852,195,925	-
4	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	4,221.99	4,183.81	-	5.19
	カナダ			1,779,735,845	1,763,642,708	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,034.15	2,059.60	-	4.97
	カナダ			1,667,742,003	1,688,608,843	-
6	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,247,156	178.24	180.93	-	4.92
	オーストラリア			1,648,252,848	1,673,100,881	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	209.59	210.48	-	4.42
	オーストラリア			1,495,597,640	1,501,989,083	-
8	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,283.19	1,238.39	-	4.32
	イギリス			1,520,769,081	1,467,674,899	-
9	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,467.19	1,465.59	-	4.24
	イギリス			1,444,038,780	1,442,464,038	-
10	REGION RE LTD	投資信託受益証券	5,600,335	241.83	246.31	-	4.06
	オーストラリア			1,354,379,416	1,379,460,516	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,013.31	2,992.09	-	3.98
	オランダ			1,363,544,320	1,353,941,895	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,632.86	1,555.83	-	3.62
	オーストラリア			1,292,907,583	1,231,914,685	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,498.69	1,522.18	-	3.46
	カナダ			1,156,693,495	1,174,825,856	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	356.48	348.42	-	3.31
	オーストラリア			1,151,692,747	1,125,649,444	-
15	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	389.54	379.77	-	3.08
	オーストラリア			1,074,013,613	1,047,090,210	-
16	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	3,578,152	283.04	269.60	-	2.84
	オーストラリア			1,012,764,435	964,690,174	-
17	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	369.36	369.36	-	2.74
	シンガポール			929,685,160	929,685,160	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,566.24	1,554.49	-	2.64
	カナダ			902,467,488	895,698,981	-
19	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,136.38	3,106.68	-	2.61
	フランス			896,653,099	888,159,768	-
20	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	271,400	2,655.75	2,511.85	-	2.01
	カナダ			720,772,096	681,718,098	-
21	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,282,242	159.00	155.05	-	1.95
	シンガポール			680,891,894	663,975,325	-
22	GECINA SA	投資証券	43,793	13,503.31	13,623.56	-	1.76
	フランス			591,350,520	596,616,606	-
23	ICADE	投資証券	90,256	5,664.45	5,732.36	-	1.52
	フランス			511,251,393	517,380,281	-
24	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	6,179,700	79.20	74.31	-	1.35
	シンガポール			489,470,826	459,225,866	-
25	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	272.57	266.65	-	1.23
	シンガポール			428,107,925	418,801,231	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	11,996.65	11,904.70	-	1.22
	ベルギー			416,595,876	413,402,629	-
27	LINK REIT	投資証券	420,200	925.88	966.73	-	1.20
	香港			389,058,137	406,222,467	-
28	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	218.25	218.25	-	1.08
	シンガポール			365,484,430	365,484,430	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,143.80	1,080.21	-	0.93
	オーストラリア			333,442,026	314,902,963	-
30	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	345.74	327.82	-	0.91
	オーストラリア			326,662,947	309,737,405	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.44
投資証券	58.54
合計	94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	42,425	32,550.00	35,288.91	-	4.40
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,380,933,860	1,497,132,049	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	87,927	12,439.43	14,705.81	-	3.80
	アメリカ	医薬品		1,093,762,107	1,293,038,107	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,572.41	9,641.98	-	3.45
	アメリカ	保険		1,044,292,204	1,174,586,247	-
4	AXA SA	株式	262,480	3,320.09	3,734.80	-	2.88
	フランス	保険		871,458,789	980,312,403	-
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	9,465	81,517.43	98,533.85	-	2.74
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		771,562,538	932,622,937	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	13,978.78	13,427.91	-	2.64
	アメリカ	タバコ		935,753,647	898,877,924	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	12,623.24	12,183.40	-	2.61
	スイス	医薬品		922,065,062	889,936,628	-
8	CHEVRON CORP	株式	37,182	23,276.90	23,663.06	-	2.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		865,481,956	879,840,045	-
9	MICROSOFT CORP	株式	26,046	35,089.02	31,982.02	-	2.45
	アメリカ	ソフトウェア		913,928,740	833,003,875	-
10	PAYCHEX INC	株式	52,448	16,553.68	15,454.24	-	2.38
	アメリカ	情報技術サービス		868,207,821	810,544,084	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,663.88	2,699.81	-	2.34
	ドイツ	各種電気通信サービス		787,275,133	797,894,775	-
12	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	5,424.15	5,022.18	-	2.33
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		855,160,695	791,787,642	-
13	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,632.30	8,400.48	-	2.23
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		688,533,266	757,833,278	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	31,161	23,835.57	23,562.21	-	2.16
	アメリカ	医薬品		742,740,321	734,222,088	-
15	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	16,960.00	18,156.79	-	1.96
	イギリス	医薬品		622,499,840	666,427,187	-
16	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	35,658	17,132.18	18,211.74	-	1.91
	アメリカ	家庭用品		610,899,296	649,394,510	-
17	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	9,229.48	8,976.51	-	1.89
	カナダ	銀行		662,344,707	644,190,478	-
18	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	16,243.58	18,453.34	-	1.78
	ドイツ	コングロマリット		534,170,305	606,838,309	-
19	SANOFI	株式	46,931	14,673.26	12,870.94	-	1.77
	フランス	医薬品		688,631,159	604,046,113	-
20	MASTERCARD INC	株式	13,031	45,450.28	46,207.46	-	1.77
	アメリカ	情報技術サービス		592,262,628	602,129,502	-
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,951	16,781.97	17,678.29	-	1.76
	アメリカ	銀行		569,764,926	600,195,759	-
22	GSK PLC	株式	259,596	2,803.47	2,311.35	-	1.76
	イギリス	医薬品		727,770,828	600,019,809	-
23	NEXTERA ENERGY INC	株式	53,519	10,550.16	11,157.41	-	1.75
	アメリカ	電力		564,634,359	597,133,746	-
24	PFIZER INC	株式	85,526	7,127.31	6,811.49	-	1.71
	アメリカ	医薬品		609,570,913	582,559,579	-
25	ABBVIE INC	株式	26,958	20,165.09	21,571.71	-	1.71
	アメリカ	バイオテクノロジー		543,610,550	581,530,212	-
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	89,249	5,908.81	6,303.24	-	1.65
	アメリカ	通信機器		527,355,947	562,558,759	-
27	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	302,485	1,769.68	1,611.20	-	1.43
	イギリス	水道		535,302,140	487,363,832	-
28	BP PLC	株式	596,493	684.47	769.11	-	1.35
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		408,287,528	458,774,696	-
29	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,963.19	1,608.00	-	1.30
	イギリス	総合公益事業		538,865,025	441,368,664	-
30	BANK OF AMERICA CORP	株式	96,217	4,751.97	4,397.67	-	1.24
	アメリカ	銀行		457,221,010	423,131,384	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	17.97
銀行		8.91
保険		7.45
石油・ガス・消耗燃料		6.28
電力		4.99
タバコ		4.46
ホテル・レストラン・レジャー		4.40
情報技術サービス		4.15
各種電気通信サービス		3.49
ソフトウェア		2.92
バイオテクノロジー		2.84
繊維・アパレル・贅沢品		2.74
家庭用品		2.74
航空貨物・物流サービス		2.33
総合公益事業		2.26
金属・鉱業		2.14
コングロマリット		1.78
通信機器		1.65
機械		1.57
水道		1.43
化学		1.43
資本市場		1.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.13
飲料		1.10
建設・土木		1.05
不動産管理・開発		0.84
半導体・半導体製造装置		0.79
航空宇宙・防衛		0.76
食品		0.74
電気設備		0.71
紙製品・林産品		0.70
パーソナル用品		0.57
商社・流通業		0.54
食品・生活必需品小売り		0.51
無線通信サービス		0.27
合計		98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。