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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

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【提出】: 2014/06/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16特定期間 (平成25年9月20日現在)	第17特定期間 (平成26年3月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		492,989,008	589,688,703
		親投資信託受益証券		53,324,116,054	42,240,062,247
		未収入金		150,000,000	200,000,000
		未収利息		405	484
		流動資産合計		53,967,105,467	43,029,751,434
	資産合計			53,967,105,467	43,029,751,434
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		217,986,175	178,900,451
		未払解約金		166,286,408	168,091,260
		未払受託者報酬		3,221,918	2,435,947
		未払委託者報酬		70,421,931	53,242,794
		流動負債合計		457,916,432	402,670,452
	負債合計			457,916,432	402,670,452
純資産の部
	元本等
		元本		87,194,470,076	71,560,180,665
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△33,685,281,041	△28,933,099,683
			(分配準備積立金)	1,001,410,122	1,109,267,158
		元本等合計		53,509,189,035	42,627,080,982
	純資産合計			53,509,189,035	42,627,080,982
負債純資産合計				53,967,105,467	43,029,751,434

開示資料

決算

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