有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成25年9月20日現在) | 第17特定期間 (平成26年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 492,989,008 | 589,688,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,324,116,054 | 42,240,062,247 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 200,000,000 | |||
| 未収利息 | 405 | 484 | |||
| 流動資産合計 | 53,967,105,467 | 43,029,751,434 | |||
| 資産合計 | 53,967,105,467 | 43,029,751,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 217,986,175 | 178,900,451 | |||
| 未払解約金 | 166,286,408 | 168,091,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,221,918 | 2,435,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,421,931 | 53,242,794 | |||
| 流動負債合計 | 457,916,432 | 402,670,452 | |||
| 負債合計 | 457,916,432 | 402,670,452 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 87,194,470,076 | 71,560,180,665 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,685,281,041 | △28,933,099,683 | |||
| (分配準備積立金) | 1,001,410,122 | 1,109,267,158 | |||
| 元本等合計 | 53,509,189,035 | 42,627,080,982 | |||
| 純資産合計 | 53,509,189,035 | 42,627,080,982 | |||
| 負債純資産合計 | 53,967,105,467 | 43,029,751,434 | |||
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