有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成28年9月20日現在) | 第23特定期間 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,246,915 | 128,735,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,852,156,652 | 19,866,590,333 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 70,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,041,403,567 | 20,065,326,229 | |||
| 資産合計 | 20,041,403,567 | 20,065,326,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,838,683 | 93,494,876 | |||
| 未払解約金 | 57,210,826 | 58,401,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,215,839 | 1,199,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,574,752 | 26,213,978 | |||
| 未払利息 | 190 | 176 | |||
| 流動負債合計 | 186,840,290 | 179,310,321 | |||
| 負債合計 | 186,840,290 | 179,310,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,735,473,499 | 37,397,950,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,880,910,222 | △17,511,934,735 | |||
| (分配準備積立金) | 1,104,265,538 | 1,046,551,073 | |||
| 元本等合計 | 19,854,563,277 | 19,886,015,908 | |||
| 純資産合計 | 19,854,563,277 | 19,886,015,908 | |||
| 負債純資産合計 | 20,041,403,567 | 20,065,326,229 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
