有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2019年9月20日現在) | 第29特定期間 (2020年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,289,950 | 93,598,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,096,943,899 | 9,274,079,711 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,203,233,849 | 9,377,677,763 | |||
| 資産合計 | 12,203,233,849 | 9,377,677,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,058,462 | 63,752,289 | |||
| 未払解約金 | 13,946,356 | 11,593,671 | |||
| 未払受託者報酬 | 766,995 | 717,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,764,305 | 15,677,914 | |||
| 未払利息 | 145 | 128 | |||
| 流動負債合計 | 99,536,263 | 91,741,292 | |||
| 負債合計 | 99,536,263 | 91,741,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,223,385,122 | 25,500,915,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,119,687,536 | △16,214,979,477 | |||
| (分配準備積立金) | 602,676,253 | 504,131,904 | |||
| 元本等合計 | 12,103,697,586 | 9,285,936,471 | |||
| 純資産合計 | 12,103,697,586 | 9,285,936,471 | |||
| 負債純資産合計 | 12,203,233,849 | 9,377,677,763 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
