有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2023年9月20日現在) | 第37特定期間 (2024年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,525,318 | 59,906,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,875,370,816 | 6,647,881,404 | |||
| 未収利息 | - | 73 | |||
| 流動資産合計 | 6,921,896,134 | 6,707,788,445 | |||
| 資産合計 | 6,921,896,134 | 6,707,788,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,614,311 | 23,707,507 | |||
| 未払解約金 | 9,034,140 | 15,809,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 437,730 | 420,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,567,516 | 9,183,079 | |||
| 未払利息 | 63 | - | |||
| 流動負債合計 | 44,653,760 | 49,120,615 | |||
| 負債合計 | 44,653,760 | 49,120,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,076,207,360 | 15,805,004,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,198,964,986 | △9,146,337,043 | |||
| (分配準備積立金) | 187,281,910 | 204,837,030 | |||
| 元本等合計 | 6,877,242,374 | 6,658,667,830 | |||
| 純資産合計 | 6,877,242,374 | 6,658,667,830 | |||
| 負債純資産合計 | 6,921,896,134 | 6,707,788,445 | |||
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