- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成27年9月24日現在) | 第21特定期間 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 168,683,225 | |||
| コール・ローン | 185,488,029 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,399,869,723 | 22,310,551,291 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 20,000,000 | |||
| 未収利息 | 50 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,685,357,802 | 22,499,234,516 | |||
| 資産合計 | 25,685,357,802 | 22,499,234,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 115,080,149 | 106,544,284 | |||
| 未払解約金 | 57,074,281 | 31,911,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,908,802 | 1,316,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,720,937 | 28,764,377 | |||
| 流動負債合計 | 215,784,169 | 168,536,010 | |||
| 負債合計 | 215,784,169 | 168,536,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,032,059,989 | 42,617,713,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,562,486,356 | △20,287,015,234 | |||
| (分配準備積立金) | 1,282,360,619 | 1,216,202,519 | |||
| 元本等合計 | 25,469,573,633 | 22,330,698,506 | |||
| 純資産合計 | 25,469,573,633 | 22,330,698,506 | |||
| 負債純資産合計 | 25,685,357,802 | 22,499,234,516 | |||
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