有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年3月20日現在) | 第18特定期間 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 589,688,703 | 416,992,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,240,062,247 | 39,361,131,240 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 484 | 228 | |||
| 流動資産合計 | 43,029,751,434 | 39,878,124,421 | |||
| 資産合計 | 43,029,751,434 | 39,878,124,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 178,900,451 | 154,006,330 | |||
| 未払解約金 | 168,091,260 | 170,911,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,435,947 | 2,720,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,242,794 | 59,455,608 | |||
| 流動負債合計 | 402,670,452 | 387,093,595 | |||
| 負債合計 | 402,670,452 | 387,093,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,560,180,665 | 61,602,532,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,933,099,683 | △22,111,501,398 | |||
| (分配準備積立金) | 1,109,267,158 | 1,309,603,830 | |||
| 元本等合計 | 42,627,080,982 | 39,491,030,826 | |||
| 純資産合計 | 42,627,080,982 | 39,491,030,826 | |||
| 負債純資産合計 | 43,029,751,434 | 39,878,124,421 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
