有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年3月20日現在) | 第28特定期間 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,185,652 | 106,289,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,052,490,925 | 12,096,943,899 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,152,676,577 | 12,203,233,849 | |||
| 資産合計 | 13,152,676,577 | 12,203,233,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,939,016 | 68,058,462 | |||
| 未払解約金 | 18,639,765 | 13,946,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 758,013 | 766,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,568,000 | 16,764,305 | |||
| 未払利息 | 127 | 145 | |||
| 流動負債合計 | 106,904,921 | 99,536,263 | |||
| 負債合計 | 106,904,921 | 99,536,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,375,606,544 | 27,223,385,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,329,834,888 | △15,119,687,536 | |||
| (分配準備積立金) | 661,403,085 | 602,676,253 | |||
| 元本等合計 | 13,045,771,656 | 12,103,697,586 | |||
| 純資産合計 | 13,045,771,656 | 12,103,697,586 | |||
| 負債純資産合計 | 13,152,676,577 | 12,203,233,849 | |||
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