有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2022年3月22日現在) | 第34特定期間 (2022年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,817,437 | 71,015,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,372,436,345 | 7,222,040,701 | |||
| 流動資産合計 | 7,426,253,782 | 7,293,055,992 | |||
| 資産合計 | 7,426,253,782 | 7,293,055,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,981,564 | 28,486,832 | |||
| 未払解約金 | 14,031,600 | 14,061,174 | |||
| 未払受託者報酬 | 449,242 | 443,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,819,213 | 9,691,822 | |||
| 未払利息 | 73 | 97 | |||
| 流動負債合計 | 54,281,692 | 52,683,342 | |||
| 負債合計 | 54,281,692 | 52,683,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,987,709,507 | 18,991,221,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,615,737,417 | △11,750,849,222 | |||
| (分配準備積立金) | 154,512,133 | 182,480,545 | |||
| 元本等合計 | 7,371,972,090 | 7,240,372,650 | |||
| 純資産合計 | 7,371,972,090 | 7,240,372,650 | |||
| 負債純資産合計 | 7,426,253,782 | 7,293,055,992 | |||
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