有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2018年9月20日現在) | 第27特定期間 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,646,018 | 93,185,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,333,386,628 | 13,052,490,925 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,450,032,646 | 13,152,676,577 | |||
| 資産合計 | 13,450,032,646 | 13,152,676,577 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,393,167 | 70,939,016 | |||
| 未払解約金 | 27,634,095 | 18,639,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 856,120 | 758,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,712,307 | 16,568,000 | |||
| 未払利息 | 126 | 127 | |||
| 流動負債合計 | 121,595,815 | 106,904,921 | |||
| 負債合計 | 121,595,815 | 106,904,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,757,266,962 | 28,375,606,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,428,830,131 | △15,329,834,888 | |||
| (分配準備積立金) | 768,573,234 | 661,403,085 | |||
| 元本等合計 | 13,328,436,831 | 13,045,771,656 | |||
| 純資産合計 | 13,328,436,831 | 13,045,771,656 | |||
| 負債純資産合計 | 13,450,032,646 | 13,152,676,577 | |||
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