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【提出】: 2021/06/18 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30特定期間 (2020年9月23日現在)	第31特定期間 (2021年3月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		70,786,873	96,526,855
		親投資信託受益証券		9,505,799,752	9,003,255,955
		未収入金		15,000,000	-
		流動資産合計		9,591,586,625	9,099,782,810
	資産合計			9,591,586,625	9,099,782,810
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		62,020,092	57,768,435
		未払解約金		14,066,566	14,612,953
		未払受託者報酬		704,094	538,913
		未払委託者報酬		15,389,448	11,779,016
		未払利息		96	132
		流動負債合計		92,180,296	84,699,449
	負債合計			92,180,296	84,699,449
純資産の部
	元本等
		元本		24,808,036,825	23,107,374,099
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,308,630,496	△14,092,290,738
			(分配準備積立金)	386,033,722	239,276,176
		元本等合計		9,499,406,329	9,015,083,361
	純資産合計			9,499,406,329	9,015,083,361
負債純資産合計				9,591,586,625	9,099,782,810

開示資料

決算

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