有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2020年9月23日現在) | 第31特定期間 (2021年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,786,873 | 96,526,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,505,799,752 | 9,003,255,955 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,591,586,625 | 9,099,782,810 | |||
| 資産合計 | 9,591,586,625 | 9,099,782,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,020,092 | 57,768,435 | |||
| 未払解約金 | 14,066,566 | 14,612,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 704,094 | 538,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,389,448 | 11,779,016 | |||
| 未払利息 | 96 | 132 | |||
| 流動負債合計 | 92,180,296 | 84,699,449 | |||
| 負債合計 | 92,180,296 | 84,699,449 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,808,036,825 | 23,107,374,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,308,630,496 | △14,092,290,738 | |||
| (分配準備積立金) | 386,033,722 | 239,276,176 | |||
| 元本等合計 | 9,499,406,329 | 9,015,083,361 | |||
| 純資産合計 | 9,499,406,329 | 9,015,083,361 | |||
| 負債純資産合計 | 9,591,586,625 | 9,099,782,810 | |||
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