有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2020年3月23日現在) | 第30特定期間 (2020年9月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,598,052 | 70,786,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,274,079,711 | 9,505,799,752 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,377,677,763 | 9,591,586,625 | |||
| 資産合計 | 9,377,677,763 | 9,591,586,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,752,289 | 62,020,092 | |||
| 未払解約金 | 11,593,671 | 14,066,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 717,290 | 704,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,677,914 | 15,389,448 | |||
| 未払利息 | 128 | 96 | |||
| 流動負債合計 | 91,741,292 | 92,180,296 | |||
| 負債合計 | 91,741,292 | 92,180,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,500,915,948 | 24,808,036,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,214,979,477 | △15,308,630,496 | |||
| (分配準備積立金) | 504,131,904 | 386,033,722 | |||
| 元本等合計 | 9,285,936,471 | 9,499,406,329 | |||
| 純資産合計 | 9,285,936,471 | 9,499,406,329 | |||
| 負債純資産合計 | 9,377,677,763 | 9,591,586,625 | |||
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