有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2024年9月20日現在) | 第39特定期間 (2025年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,966,622 | 42,868,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,044,288,369 | 5,624,471,220 | |||
| 未収利息 | 213 | 528 | |||
| 流動資産合計 | 6,083,255,204 | 5,667,340,026 | |||
| 資産合計 | 6,083,255,204 | 5,667,340,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,319,000 | 21,094,586 | |||
| 未払解約金 | 3,941,363 | 8,555,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,912 | 346,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,609,759 | 7,571,467 | |||
| 流動負債合計 | 35,264,034 | 37,567,541 | |||
| 負債合計 | 35,264,034 | 37,567,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,879,333,444 | 14,063,057,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,831,342,274 | △8,433,285,273 | |||
| (分配準備積立金) | 209,859,136 | 221,155,886 | |||
| 元本等合計 | 6,047,991,170 | 5,629,772,485 | |||
| 純資産合計 | 6,047,991,170 | 5,629,772,485 | |||
| 負債純資産合計 | 6,083,255,204 | 5,667,340,026 | |||
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