有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2021年9月21日現在) | 第33特定期間 (2022年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,909,884 | 53,817,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,191,997,053 | 7,372,436,345 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,267,906,937 | 7,426,253,782 | |||
| 資産合計 | 8,267,906,937 | 7,426,253,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,955,405 | 29,981,564 | |||
| 未払解約金 | 9,595,532 | 14,031,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 566,684 | 449,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,386,144 | 9,819,213 | |||
| 未払利息 | 97 | 73 | |||
| 流動負債合計 | 76,503,862 | 54,281,692 | |||
| 負債合計 | 76,503,862 | 54,281,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,582,162,113 | 19,987,709,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,390,759,038 | △12,615,737,417 | |||
| (分配準備積立金) | 140,137,574 | 154,512,133 | |||
| 元本等合計 | 8,191,403,075 | 7,371,972,090 | |||
| 純資産合計 | 8,191,403,075 | 7,371,972,090 | |||
| 負債純資産合計 | 8,267,906,937 | 7,426,253,782 | |||
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