有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2025年3月21日現在) | 第40特定期間 (2025年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,868,278 | 44,866,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,624,471,220 | 5,681,324,753 | |||
| 未収利息 | 528 | 553 | |||
| 流動資産合計 | 5,667,340,026 | 5,726,191,654 | |||
| 資産合計 | 5,667,340,026 | 5,726,191,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,094,586 | 19,937,230 | |||
| 未払解約金 | 8,555,079 | 18,791,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,409 | 393,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,571,467 | 8,600,491 | |||
| 流動負債合計 | 37,567,541 | 47,723,082 | |||
| 負債合計 | 37,567,541 | 47,723,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,063,057,758 | 13,291,487,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,433,285,273 | △7,613,018,723 | |||
| (分配準備積立金) | 221,155,886 | 268,262,247 | |||
| 元本等合計 | 5,629,772,485 | 5,678,468,572 | |||
| 純資産合計 | 5,629,772,485 | 5,678,468,572 | |||
| 負債純資産合計 | 5,667,340,026 | 5,726,191,654 | |||
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