有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2023年3月20日現在) | 第36特定期間 (2023年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,038,416 | 46,525,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,508,070,051 | 6,875,370,816 | |||
| 流動資産合計 | 6,570,108,467 | 6,921,896,134 | |||
| 資産合計 | 6,570,108,467 | 6,921,896,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,520,524 | 25,614,311 | |||
| 未払解約金 | 4,586,493 | 9,034,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,114 | 437,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,636,046 | 9,567,516 | |||
| 未払利息 | 84 | 63 | |||
| 流動負債合計 | 41,138,261 | 44,653,760 | |||
| 負債合計 | 41,138,261 | 44,653,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,347,016,639 | 17,076,207,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,818,046,433 | △10,198,964,986 | |||
| (分配準備積立金) | 171,073,308 | 187,281,910 | |||
| 元本等合計 | 6,528,970,206 | 6,877,242,374 | |||
| 純資産合計 | 6,528,970,206 | 6,877,242,374 | |||
| 負債純資産合計 | 6,570,108,467 | 6,921,896,134 | |||
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