有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年3月20日現在) | 第20特定期間 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,155,707 | 185,488,029 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,066,923,613 | 25,399,869,723 | |||
| 未収入金 | 130,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 71 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 32,457,079,391 | 25,685,357,802 | |||
| 資産合計 | 32,457,079,391 | 25,685,357,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 129,315,071 | 115,080,149 | |||
| 未払解約金 | 121,518,296 | 57,074,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,924,676 | 1,908,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,067,867 | 41,720,937 | |||
| 流動負債合計 | 294,825,910 | 215,784,169 | |||
| 負債合計 | 294,825,910 | 215,784,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,726,028,406 | 46,032,059,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,563,774,925 | △20,562,486,356 | |||
| (分配準備積立金) | 1,256,057,181 | 1,282,360,619 | |||
| 元本等合計 | 32,162,253,481 | 25,469,573,633 | |||
| 純資産合計 | 32,162,253,481 | 25,469,573,633 | |||
| 負債純資産合計 | 32,457,079,391 | 25,685,357,802 | |||
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