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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/19 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23特定期間 (平成29年3月21日現在)	第24特定期間 (平成29年9月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		128,735,896	158,745,859
		親投資信託受益証券		19,866,590,333	18,814,784,903
		未収入金		70,000,000	20,000,000
		流動資産合計		20,065,326,229	18,993,530,762
	資産合計			20,065,326,229	18,993,530,762
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		93,494,876	86,368,289
		未払解約金		58,401,958	48,033,357
		未払受託者報酬		1,199,333	1,159,673
		未払委託者報酬		26,213,978	25,347,185
		未払利息		176	217
		流動負債合計		179,310,321	160,908,721
	負債合計			179,310,321	160,908,721
純資産の部
	元本等
		元本		37,397,950,643	34,547,315,630
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,511,934,735	△15,714,693,589
			(分配準備積立金)	1,046,551,073	994,112,153
		元本等合計		19,886,015,908	18,832,622,041
	純資産合計			19,886,015,908	18,832,622,041
負債純資産合計				20,065,326,229	18,993,530,762

開示資料

決算

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