有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成29年3月21日現在) | 第24特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,735,896 | 158,745,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,866,590,333 | 18,814,784,903 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,065,326,229 | 18,993,530,762 | |||
| 資産合計 | 20,065,326,229 | 18,993,530,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,494,876 | 86,368,289 | |||
| 未払解約金 | 58,401,958 | 48,033,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,199,333 | 1,159,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,213,978 | 25,347,185 | |||
| 未払利息 | 176 | 217 | |||
| 流動負債合計 | 179,310,321 | 160,908,721 | |||
| 負債合計 | 179,310,321 | 160,908,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,397,950,643 | 34,547,315,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,511,934,735 | △15,714,693,589 | |||
| (分配準備積立金) | 1,046,551,073 | 994,112,153 | |||
| 元本等合計 | 19,886,015,908 | 18,832,622,041 | |||
| 純資産合計 | 19,886,015,908 | 18,832,622,041 | |||
| 負債純資産合計 | 20,065,326,229 | 18,993,530,762 | |||
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