有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成28年3月22日現在) | 第22特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 168,683,225 | - | |||
| コール・ローン | - | 139,246,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,310,551,291 | 19,852,156,652 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,499,234,516 | 20,041,403,567 | |||
| 資産合計 | 22,499,234,516 | 20,041,403,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,544,284 | 101,838,683 | |||
| 未払解約金 | 31,911,330 | 57,210,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,316,019 | 1,215,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,764,377 | 26,574,752 | |||
| 未払利息 | - | 190 | |||
| 流動負債合計 | 168,536,010 | 186,840,290 | |||
| 負債合計 | 168,536,010 | 186,840,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,617,713,740 | 40,735,473,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,287,015,234 | △20,880,910,222 | |||
| (分配準備積立金) | 1,216,202,519 | 1,104,265,538 | |||
| 元本等合計 | 22,330,698,506 | 19,854,563,277 | |||
| 純資産合計 | 22,330,698,506 | 19,854,563,277 | |||
| 負債純資産合計 | 22,499,234,516 | 20,041,403,567 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
