有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成26年9月22日現在) | 第19特定期間 (平成27年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 416,992,953 | 260,155,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,361,131,240 | 32,066,923,613 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 130,000,000 | |||
| 未収利息 | 228 | 71 | |||
| 流動資産合計 | 39,878,124,421 | 32,457,079,391 | |||
| 資産合計 | 39,878,124,421 | 32,457,079,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,006,330 | 129,315,071 | |||
| 未払解約金 | 170,911,466 | 121,518,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,720,191 | 1,924,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,455,608 | 42,067,867 | |||
| 流動負債合計 | 387,093,595 | 294,825,910 | |||
| 負債合計 | 387,093,595 | 294,825,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,602,532,224 | 51,726,028,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,111,501,398 | △19,563,774,925 | |||
| (分配準備積立金) | 1,309,603,830 | 1,256,057,181 | |||
| 元本等合計 | 39,491,030,826 | 32,162,253,481 | |||
| 純資産合計 | 39,491,030,826 | 32,162,253,481 | |||
| 負債純資産合計 | 39,878,124,421 | 32,457,079,391 | |||
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