有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第25特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,745,859 | 108,805,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,814,784,903 | 15,775,491,218 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,993,530,762 | 15,934,296,633 | |||
| 資産合計 | 18,993,530,762 | 15,934,296,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,368,289 | 79,178,600 | |||
| 未払解約金 | 48,033,357 | 12,084,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,159,673 | 934,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,347,185 | 20,415,558 | |||
| 未払利息 | 217 | 149 | |||
| その他未払費用 | - | 150 | |||
| 流動負債合計 | 160,908,721 | 112,613,041 | |||
| 負債合計 | 160,908,721 | 112,613,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,547,315,630 | 31,671,440,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,714,693,589 | △15,849,756,805 | |||
| (分配準備積立金) | 994,112,153 | 845,628,230 | |||
| 元本等合計 | 18,832,622,041 | 15,821,683,592 | |||
| 純資産合計 | 18,832,622,041 | 15,821,683,592 | |||
| 負債純資産合計 | 18,993,530,762 | 15,934,296,633 | |||
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