有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2024年3月21日現在) | 第38特定期間 (2024年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,906,968 | 38,966,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,647,881,404 | 6,044,288,369 | |||
| 未収利息 | 73 | 213 | |||
| 流動資産合計 | 6,707,788,445 | 6,083,255,204 | |||
| 資産合計 | 6,707,788,445 | 6,083,255,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,707,507 | 22,319,000 | |||
| 未払解約金 | 15,809,887 | 3,941,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,142 | 393,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,183,079 | 8,609,759 | |||
| 流動負債合計 | 49,120,615 | 35,264,034 | |||
| 負債合計 | 49,120,615 | 35,264,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,805,004,873 | 14,879,333,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,146,337,043 | △8,831,342,274 | |||
| (分配準備積立金) | 204,837,030 | 209,859,136 | |||
| 元本等合計 | 6,658,667,830 | 6,047,991,170 | |||
| 純資産合計 | 6,658,667,830 | 6,047,991,170 | |||
| 負債純資産合計 | 6,707,788,445 | 6,083,255,204 | |||
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