有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2021年3月22日現在) | 第32特定期間 (2021年9月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,526,855 | 70,909,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,003,255,955 | 8,191,997,053 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,099,782,810 | 8,267,906,937 | |||
| 資産合計 | 9,099,782,810 | 8,267,906,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,768,435 | 53,955,405 | |||
| 未払解約金 | 14,612,953 | 9,595,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 538,913 | 566,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,779,016 | 12,386,144 | |||
| 未払利息 | 132 | 97 | |||
| 流動負債合計 | 84,699,449 | 76,503,862 | |||
| 負債合計 | 84,699,449 | 76,503,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,107,374,099 | 21,582,162,113 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,092,290,738 | △13,390,759,038 | |||
| (分配準備積立金) | 239,276,176 | 140,137,574 | |||
| 元本等合計 | 9,015,083,361 | 8,191,403,075 | |||
| 純資産合計 | 9,015,083,361 | 8,191,403,075 | |||
| 負債純資産合計 | 9,099,782,810 | 8,267,906,937 | |||
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