有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2025年9月22日現在) | 第41特定期間 (2026年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,866,348 | 33,869,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,681,324,753 | 5,631,707,453 | |||
| 未収利息 | 553 | 649 | |||
| 流動資産合計 | 5,726,191,654 | 5,665,577,165 | |||
| 資産合計 | 5,726,191,654 | 5,665,577,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,937,230 | 18,540,369 | |||
| 未払解約金 | 18,791,875 | 1,457,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,486 | 378,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,600,491 | 8,263,647 | |||
| 流動負債合計 | 47,723,082 | 28,639,137 | |||
| 負債合計 | 47,723,082 | 28,639,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,291,487,295 | 12,360,246,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,613,018,723 | △6,723,308,299 | |||
| (分配準備積立金) | 268,262,247 | 314,106,966 | |||
| 元本等合計 | 5,678,468,572 | 5,636,938,028 | |||
| 純資産合計 | 5,678,468,572 | 5,636,938,028 | |||
| 負債純資産合計 | 5,726,191,654 | 5,665,577,165 | |||
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