有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成30年3月20日現在) | 第26特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,805,415 | 92,646,018 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,775,491,218 | 13,333,386,628 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 24,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,934,296,633 | 13,450,032,646 | |||
| 資産合計 | 15,934,296,633 | 13,450,032,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,178,600 | 74,393,167 | |||
| 未払解約金 | 12,084,537 | 27,634,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 934,047 | 856,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,415,558 | 18,712,307 | |||
| 未払利息 | 149 | 126 | |||
| その他未払費用 | 150 | - | |||
| 流動負債合計 | 112,613,041 | 121,595,815 | |||
| 負債合計 | 112,613,041 | 121,595,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,671,440,397 | 29,757,266,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,849,756,805 | △16,428,830,131 | |||
| (分配準備積立金) | 845,628,230 | 768,573,234 | |||
| 元本等合計 | 15,821,683,592 | 13,328,436,831 | |||
| 純資産合計 | 15,821,683,592 | 13,328,436,831 | |||
| 負債純資産合計 | 15,934,296,633 | 13,450,032,646 | |||
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