有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2022年9月20日現在) | 第35特定期間 (2023年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,015,291 | 62,038,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,222,040,701 | 6,508,070,051 | |||
| 流動資産合計 | 7,293,055,992 | 6,570,108,467 | |||
| 資産合計 | 7,293,055,992 | 6,570,108,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,486,832 | 27,520,524 | |||
| 未払解約金 | 14,061,174 | 4,586,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,417 | 395,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,691,822 | 8,636,046 | |||
| 未払利息 | 97 | 84 | |||
| 流動負債合計 | 52,683,342 | 41,138,261 | |||
| 負債合計 | 52,683,342 | 41,138,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,991,221,872 | 18,347,016,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,750,849,222 | △11,818,046,433 | |||
| (分配準備積立金) | 182,480,545 | 171,073,308 | |||
| 元本等合計 | 7,240,372,650 | 6,528,970,206 | |||
| 純資産合計 | 7,240,372,650 | 6,528,970,206 | |||
| 負債純資産合計 | 7,293,055,992 | 6,570,108,467 | |||
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