有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第6特定期間	自 2008年3月22日	34,876,253,603	5,417,166,462
	至 2008年9月22日
第7特定期間	自 2008年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 2009年3月23日
第8特定期間	自 2009年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 2009年9月24日
第9特定期間	自 2009年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 2010年3月23日
第10特定期間	自 2010年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 2010年9月21日
第11特定期間	自 2010年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 2011年3月22日
第12特定期間	自 2011年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 2011年9月20日
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2018年4月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	トルコ	280,639,908	7.34
	アルゼンチン	247,479,793	6.47
	ドミニカ共和国	233,457,711	6.10
	ホンジュラス	205,192,323	5.36
	コロンビア	176,479,965	4.61
	スリランカ	171,330,727	4.48
	メキシコ	143,680,432	3.76
	カザフスタン	142,389,405	3.72
	インドネシア	141,026,498	3.69
	南アフリカ	135,190,717	3.53
	ヨルダン	129,938,003	3.40
	エクアドル	111,877,709	2.92
	セネガル共和国	108,642,855	2.84
	ロシア	106,946,487	2.80
	ウクライナ	102,256,466	2.67
	エジプト	91,422,083	2.39
	ブラジル	85,040,948	2.22
	ウルグアイ	84,295,182	2.20
	ペルー	83,455,920	2.18
	ハンガリー	79,323,671	2.07
	ナイジェリア	78,723,908	2.06
	モロッコ	73,913,779	1.93
	コートジボアール	72,834,098	1.90
	アゼルバイジャン	65,583,756	1.71
	チリ	61,728,075	1.61
	サウジアラビア	59,299,904	1.55
	レバノン	58,213,129	1.52
	ベトナム	55,542,692	1.45
	セルビア	55,486,377	1.45
	パナマ	54,442,631	1.42
	カタール	54,238,256	1.42
	ポーランド	45,555,210	1.19
	フィリピン	37,349,378	0.98
	グアテマラ	31,738,837	0.83
	小 計	3,664,716,833	95.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		160,639,606	4.20
合計(純資産総額)		3,825,356,439	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年4月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	13,914.78	111,318,300	13,810.90	110,487,240	7.375	2037/9/18	2.89
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	680,000	16,264.71	110,600,089	16,092.38	109,428,207	11.875	2030/1/15	2.86
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,000,000	10,422.14	104,221,485	10,225.64	102,256,466	7.375	2032/9/25	2.67
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	12,591.10	88,137,740	12,583.56	88,084,924	8.000	2034/2/14	2.30
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	700,000	12,127.68	84,893,763	11,943.31	83,603,214	7.500	2024/3/15	2.19
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	750,000	11,208.37	84,062,812	11,066.32	82,997,470	5.500	2025/1/27	2.17
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	7,162.42	82,367,887	7,217.10	82,996,650	2.500	2038/12/31	2.17
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	700,000	11,211.89	78,483,272	11,055.23	77,386,612	6.825	2026/7/18	2.02
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	660,000	11,929.85	78,737,045	11,676.46	77,064,699	5.125	2025/7/21	2.01
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,503.94	74,775,663	11,313.35	73,536,782	6.250	2027/1/19	1.92
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	11,886.34	74,646,246	11,672.01	73,300,279	6.600	2024/1/28	1.92
ヨルダン	国債 証券	HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN	700,000	10,639.75	74,478,285	10,420.18	72,941,261	5.750	2027/1/31	1.91
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	700,000	10,411.71	72,882,015	10,404.87	72,834,098	6.125	2033/6/15	1.90
アゼルバ イジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	600,000	10,974.58	65,847,508	10,930.62	65,583,756	4.750	2024/3/18	1.71
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	500,000	13,257.70	66,288,517	13,064.94	65,324,706	6.500	2045/7/21	1.71
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	15,237.92	60,951,690	15,309.00	61,236,000	10.125	2027/5/15	1.60
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	550,000	10,915.64	60,036,037	10,781.80	59,299,904	4.500	2030/4/17	1.55
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	540,000	10,872.34	58,710,649	10,945.93	59,108,049	6.125	2028/10/24	1.55
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	530,000	11,029.79	58,457,916	10,754.10	56,996,742	6.125	2026/1/29	1.49
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	580,000	9,814.16	56,922,142	9,786.82	56,763,585	6.875	2048/1/11	1.48
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	530,000	10,554.24	55,937,490	10,495.74	55,627,428	2.950	2023/1/11	1.45
ベトナム	国債 証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	500,000	11,188.03	55,940,179	11,108.53	55,542,692	4.800	2024/11/19	1.45
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	500,000	11,161.35	55,806,772	11,097.27	55,486,377	5.875	2018/12/3	1.45
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,108.86	55,544,332	11,038.88	55,194,412	3.500	2021/1/21	1.44
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	500,000	11,290.38	56,451,938	11,027.94	55,139,738	4.375	2027/10/27	1.44
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	15,866.68	55,533,397	15,555.03	54,442,631	9.375	2029/4/1	1.42
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	10,970.21	54,851,054	10,847.65	54,238,256	5.103	2048/4/23	1.42
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	470,000	10,481.19	49,261,628	10,481.30	49,262,142	4.625	2023/1/11	1.29
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	9,841.50	49,207,500	9,688.41	48,442,050	4.350	2047/1/15	1.27
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	400,000	12,115.10	48,460,421	12,013.08	48,052,327	8.750	2020/12/16	1.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.80
合計	95.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2018年4月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,811,529,801	12.79
	コロンビア	1,243,252,798	8.78
	ブラジル	1,240,970,660	8.76
	南アフリカ	1,195,122,385	8.44
	ハンガリー	1,118,187,156	7.89
	ポーランド	1,008,349,226	7.12
	ロシア	976,587,589	6.89
	インドネシア	966,260,000	6.82
	トルコ	832,002,534	5.87
	エジプト	738,367,300	5.21
	チェコ	730,150,200	5.15
	アルゼンチン	415,393,580	2.93
	マレーシア	412,359,685	2.91
	タイ	407,580,803	2.88
	ルーマニア	211,530,856	1.49
	ウルグアイ	192,062,531	1.36
	小 計	13,499,707,104	95.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		665,883,445	4.70
合計(純資産総額)		14,165,590,549	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年4月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	102,600,000	660.63	677,810,966	661.90	679,118,224	10.000	2024/12/5	4.79
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	18,700,000	3,335.74	623,784,217	3,366.42	629,521,157	10.000	2023/1/1	4.44
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,596.26	478,303,458	3,590.84	477,583,046	5.750	2022/9/23	3.37
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	75,000,000	574.13	430,599,000	574.70	431,028,000	3.850	2021/9/29	3.04
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	8,600,000,000	4.65	400,033,269	4.69	403,656,033	10.000	2024/7/24	2.85
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	691.30	397,498,773	687.55	395,345,708	18.750	2022/5/23	2.79
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	770,000,000	50.06	385,513,405	49.82	383,623,394	7.500	2020/11/12	2.71
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	65,000,000	521.15	338,752,518	523.25	340,114,398	5.750	2026/3/5	2.40
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	630,000,000	52.38	330,021,817	52.44	330,400,145	7.000	2022/6/24	2.33
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,537.71	311,319,087	3,535.36	311,112,441	5.750	2021/10/25	2.20
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	90,000,000	338.50	304,653,830	337.12	303,408,853	2.125	2026/12/17	2.14
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,000,000,000	4.14	290,453,386	4.20	294,374,475	7.500	2026/8/26	2.08
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,311.53	264,922,464	3,301.73	264,138,977	10.000	2027/1/1	1.86
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	44,100,000	579.20	255,427,455	583.72	257,421,719	7.750	2042/11/13	1.82
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.75	257,050,200	0.73	251,006,700	6.125	2028/5/15	1.77
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	871.36	235,267,555	876.73	236,718,542	8.875	2035/2/28	1.67
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	132,000,000	173.99	229,672,031	173.64	229,217,491	7.100	2024/10/16	1.62
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	1,008.73	221,922,190	1,005.48	221,205,600	10.500	2026/12/21	1.56
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	500,000,000	44.03	220,181,543	44.06	220,317,073	3.000	2027/10/27	1.56
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,000,000	842.92	219,161,125	846.52	220,096,750	8.250	2032/3/31	1.55
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,300,000	3,348.86	210,978,589	3,398.78	214,123,764	10.000	2021/1/1	1.51
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	8,690,000	2,406.87	209,157,007	2,461.71	213,923,381	10.600	2026/2/11	1.51
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,500,000	2,807.12	210,534,637	2,775.89	208,191,877	3.620	2021/11/30	1.47
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	8,100,000	2,455.00	198,855,324	2,476.49	200,595,852	10.400	2024/3/20	1.42
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	192.98	198,963,927	190.73	196,648,775	8.500	2031/9/17	1.39
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	835.32	193,796,116	841.49	195,227,052	8.500	2037/1/31	1.38
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	350,000,000	52.23	182,839,328	52.52	183,846,544	6.000	2023/11/24	1.30
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	106,000,000	173.26	183,656,904	172.20	182,538,286	6.400	2020/5/27	1.29
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	679.65	183,505,787	672.54	181,586,396	17.200	2023/8/9	1.28
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	4.17	167,056,038	4.27	170,948,920	7.750	2030/9/18	1.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.30
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。