有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第7特定期間	自 2008年9月23日	14,981,021,544	7,319,691,197
	至 2009年3月23日
第8特定期間	自 2009年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 2009年9月24日
第9特定期間	自 2009年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 2010年3月23日
第10特定期間	自 2010年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 2010年9月21日
第11特定期間	自 2010年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 2011年3月22日
第12特定期間	自 2011年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 2011年9月20日
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	234,064,373	7.28
	カタール	216,979,034	6.74
	インドネシア	162,751,200	5.06
	スリランカ	161,311,234	5.01
	南アフリカ	158,584,365	4.93
	オマーン	151,754,785	4.72
	メキシコ	143,208,096	4.45
	コロンビア	141,348,480	4.39
	エジプト	132,122,799	4.11
	チリ	126,208,449	3.92
	ホンジュラス	122,040,029	3.79
	ウルグアイ	119,471,745	3.71
	ドミニカ共和国	107,703,464	3.35
	セネガル共和国	103,457,673	3.22
	コートジボアール	100,745,790	3.13
	トルコ	99,154,509	3.08
	ブラジル	95,189,820	2.96
	リトアニア	90,086,721	2.80
	ポーランド	79,485,868	2.47
	エクアドル	78,481,818	2.44
	アラブ首長国連邦	63,333,021	1.97
	パナマ	54,902,785	1.71
	レバノン	53,369,860	1.66
	ナイジェリア	51,551,059	1.60
	コスタリカ	45,587,150	1.42
	パラグアイ	34,147,890	1.06
	アンゴラ共和国	33,800,234	1.05
	グアテマラ	30,919,980	0.96
	小 計	2,991,762,231	92.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		225,434,168	7.01
合計(純資産総額)		3,217,196,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
リトアニ ア	国債 証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	750,000	12,096.67	90,725,083	12,011.56	90,086,721	6.125	2021/3/9	2.80
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	800,000	10,879.86	87,038,951	10,452.55	83,620,401	6.750	2048/1/17	2.60
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	11,865.79	74,517,206	11,807.35	74,150,189	6.600	2024/1/28	2.30
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,605.63	75,436,653	11,236.52	73,037,410	6.250	2027/1/19	2.27
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	6,750.40	77,629,706	6,325.57	72,744,066	2.500	2038/12/31	2.26
スリラン カ	国債 証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	700,000	10,840.21	75,881,515	10,148.54	71,039,843	6.825	2026/7/18	2.21
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	700,000	9,981.03	69,867,263	9,845.97	68,921,825	6.125	2033/6/15	2.14
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	650,000	10,645.98	69,198,915	10,482.21	68,134,384	4.750	2026/6/15	2.12
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	600,000	10,714.39	64,286,376	10,555.50	63,333,021	3.125	2027/10/11	1.97
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	14,299.07	57,196,300	14,893.69	59,574,760	10.125	2027/5/15	1.85
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,598.05	57,990,253	11,613.56	58,067,836	4.500	2028/4/23	1.80
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,581.92	57,909,611	11,609.60	58,048,015	5.103	2048/4/23	1.80
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	530,000	10,784.27	57,156,670	10,694.12	56,678,849	2.950	2023/1/11	1.76
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,337.89	56,689,461	11,297.45	56,487,292	3.500	2021/1/21	1.76
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	380,000	14,542.81	55,262,680	14,789.94	56,201,787	11.875	2030/1/15	1.75
ウルグア イ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	500,000	11,321.46	56,607,348	11,212.74	56,063,700	4.375	2027/10/27	1.74
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	16,026.29	56,092,015	15,686.51	54,902,785	9.375	2029/4/1	1.71
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	500,000	10,703.07	53,515,350	10,606.79	53,033,995	3.240	2028/2/6	1.65
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	450,000	11,677.10	52,546,977	11,626.13	52,317,625	4.500	2022/1/20	1.63
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	400,000	12,409.67	49,638,687	12,250.65	49,002,619	8.750	2020/12/16	1.52
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	450,000	10,738.46	48,323,087	10,787.90	48,545,558	3.250	2026/6/2	1.51
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	12,081.44	48,325,777	11,914.72	47,658,902	5.875	2024/1/15	1.48
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	10,091.46	50,457,330	9,474.76	47,373,827	4.350	2047/1/15	1.47
ポーラン ド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	400,000	11,648.79	46,595,164	11,597.82	46,391,296	6.375	2019/7/15	1.44
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000	11,654.00	46,616,004	11,592.16	46,368,644	5.875	2022/5/30	1.44
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	460,000	10,357.62	47,645,084	9,910.25	45,587,150	4.250	2023/1/26	1.42
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,495.89	45,983,560	11,326.00	45,304,000	4.500	2026/1/28	1.41
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	470,000	9,615.88	45,194,670	9,559.14	44,927,977	4.625	2023/1/11	1.40
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	400,000	11,329.73	45,318,951	11,147.60	44,590,417	7.500	2027/1/31	1.39
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	380,000	11,203.33	42,572,689	11,303.34	42,952,722	7.250	2023/12/23	1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.99
合計	92.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	1,302,667,424	10.96
	ブラジル	1,285,729,366	10.82
	タイ	1,217,817,160	10.24
	コロンビア	1,123,545,439	9.45
	メキシコ	916,638,811	7.71
	ロシア	906,925,506	7.63
	南アフリカ	880,667,221	7.41
	チェコ	756,129,332	6.36
	インドネシア	584,901,194	4.92
	エジプト	533,800,091	4.49
	マレーシア	446,475,104	3.76
	トルコ	395,415,540	3.33
	ペルー	302,990,202	2.55
	ハンガリー	162,027,012	1.36
	アルゼンチン	86,501,800	0.73
	小 計	10,902,231,202	91.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		985,364,491	8.29
合計(純資産総額)		11,887,595,693	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	3,024.64	474,869,045	3,248.46	510,008,297	10.000	2023/1/1	4.29
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	13,300,000	3,355.34	446,260,519	3,356.43	446,406,427	5.750	2022/9/23	3.76
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	11,800,000	3,309.13	390,478,047	3,302.56	389,702,699	5.750	2021/10/25	3.28
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	63,600,000	620.40	394,574,400	601.09	382,295,962	10.000	2024/12/5	3.22
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	632.13	363,478,821	641.56	368,898,641	18.750	2022/5/23	3.10
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	100,000,000	356.26	356,266,518	355.33	355,335,632	3.650	2021/12/17	2.99
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	4.15	298,965,866	4.11	296,029,556	10.000	2024/7/24	2.49
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	90,000,000	325.78	293,208,426	324.80	292,322,926	2.125	2026/12/17	2.46
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	691.36	290,375,176	680.17	285,674,937	8.250	2032/3/31	2.40
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	53,650,000	507.30	272,171,171	508.10	272,596,937	2.400	2025/9/17	2.29
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,300,000	3,157.13	262,041,809	3,271.68	271,549,664	10.000	2021/1/1	2.28
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,827.16	226,173,282	3,171.58	253,726,628	10.000	2027/1/1	2.13
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	70,000,000	360.12	252,086,840	357.96	250,575,135	3.625	2023/6/16	2.11
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,000,000	2,748.16	247,335,198	2,742.06	246,786,105	4.160	2021/7/15	2.08
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	7,000,000,000	3.34	234,215,829	3.38	237,272,339	4.375	2023/3/21	2.00
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	15,190,000	1,351.71	205,324,749	1,490.40	226,391,760	10.600	2026/2/11	1.90
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	367.83	220,699,664	366.72	220,036,950	3.850	2025/12/12	1.85
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.63	217,445,300	0.62	212,916,500	6.125	2028/5/15	1.79
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,000,000	3,165.95	189,957,173	3,181.59	190,895,595	4.000	2023/10/25	1.61
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	27,000,000	714.46	192,906,249	703.18	189,861,289	8.875	2035/2/28	1.60
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	103,100,000	172.15	177,494,372	173.01	178,375,485	8.500	2031/9/17	1.50
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	21,500,000,000	0.82	178,305,215	0.82	177,037,252	12.800	2021/6/15	1.49
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	107,000,000	163.18	174,605,007	163.18	174,603,156	7.100	2024/10/16	1.47
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	5,150,000	3,459.65	178,172,134	3,365.96	173,347,439	6.150	2032/8/12	1.46
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT	9,300,000	1,755.36	163,248,480	1,817.46	169,023,780	10.500	2020/1/15	1.42
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	608.00	164,160,463	610.74	164,901,450	17.200	2023/8/9	1.39
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	350,000,000	46.33	162,165,402	46.29	162,027,012	6.000	2023/11/24	1.36
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,688.22	161,293,438	2,691.41	161,484,647	3.955	2025/9/15	1.36
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	683.91	158,667,526	672.46	156,012,415	8.500	2037/1/31	1.31
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.86	154,577,288	3.87	154,816,481	11.000	2020/7/24	1.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.71
合計	91.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。