有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/21-2024/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日
第35特定期間	自 2022年9月21日	162,607,453	806,812,686
	至 2023年3月20日
第36特定期間	自 2023年3月21日	133,665,807	1,404,475,086
	至 2023年9月20日
第37特定期間	自 2023年9月21日	104,255,487	1,375,457,974
	至 2024年3月21日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アラブ首長国連邦	142,730,305	8.79
	サウジアラビア	116,467,395	7.17
	コロンビア	111,022,912	6.84
	インドネシア	107,627,384	6.63
	メキシコ	104,941,694	6.46
	カタール	90,690,412	5.59
	フィリピン	86,573,502	5.33
	パナマ	63,654,608	3.92
	ポーランド	62,900,112	3.87
	パラグアイ	61,063,114	3.76
	コートジボアール	57,777,013	3.56
	パキスタン	53,722,560	3.31
	エジプト	50,460,766	3.11
	オマーン	46,324,835	2.85
	ハンガリー	41,730,285	2.57
	ウズベキスタン	32,216,402	1.98
	モンテネグロ	31,458,450	1.94
	ルーマニア	30,838,695	1.90
	トリニダードトバゴ	30,375,840	1.87
	アルゼンチン	30,284,036	1.87
	ドミニカ共和国	29,901,559	1.84
	ベナン共和国	29,845,518	1.84
	チリ	29,334,065	1.81
	グアテマラ	29,214,749	1.80
	アンゴラ共和国	28,695,629	1.77
	ナイジェリア	27,931,495	1.72
	トルコ	21,574,039	1.33
	エルサルバドル	11,579,611	0.71
	小 計	1,560,936,985	96.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		62,819,160	3.87
合計(純資産総額)		1,623,756,145	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	14,382.11	57,528,451	14,123.83	56,495,323	4.500	2029/3/15	3.48
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	15,604.83	46,814,514	15,441.61	46,324,835	5.375	2027/3/8	2.85
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	14,175.30	42,525,928	13,913.04	41,739,125	3.250	2030/10/22	2.57
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	250,000	15,627.39	39,068,492	15,568.40	38,921,006	4.875	2029/4/30	2.40
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	12,950.14	38,850,425	12,812.45	38,437,362	2.659	2031/5/24	2.37
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	12,853.57	38,560,723	12,556.32	37,668,976	2.150	2031/7/28	2.32
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	14,702.29	36,755,738	14,417.51	36,043,782	4.875	2033/5/19	2.22
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	230,000	15,416.17	35,457,209	15,475.06	35,592,644	2.125	2024/9/30	2.19
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	16,897.57	33,795,146	16,330.90	32,661,815	8.750	2053/11/14	2.01
ウズベキスタン	国債 証券	UZBEKISTAN INTL BOND	200,000	16,368.20	32,736,400	16,108.20	32,216,402	7.850	2028/10/12	1.98
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	200,000	16,462.90	32,925,813	16,083.11	32,166,235	8.000	2038/3/1	1.98
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	15,984.18	31,968,375	16,064.48	32,128,978	5.750	2042/1/20	1.98
モンテネグロ	国債 証券	REPUBLIC OF MONTENEGRO	200,000	15,921.42	31,842,855	15,729.22	31,458,450	7.250	2031/3/12	1.94
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA	200,000	15,886.12	31,772,250	15,419.34	30,838,695	6.375	2034/1/30	1.90
フィリピン	国債 証券	ROP SUKUK TRUST	200,000	15,670.38	31,340,775	15,395.81	30,791,625	5.045	2029/6/6	1.90
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	15,653.28	31,306,571	15,326.77	30,653,553	6.000	2036/2/9	1.89
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	15,547.93	31,095,873	15,230.27	30,460,550	6.000	2036/5/7	1.88
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	15,523.64	31,047,284	15,204.78	30,409,561	5.850	2033/8/21	1.87
トリニダードトバゴ	国債 証券	TRINIDAD & TOBAGO	200,000	15,282.06	30,564,120	15,187.92	30,375,840	4.50	2026/8/4	1.87
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	15,596.09	31,192,190	15,151.59	30,303,195	8.250	2037/1/30	1.87
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	420,000	6,323.18	26,557,383	7,210.48	30,284,036	3.625	2035/7/9	1.87
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	15,537.80	31,075,614	15,139.43	30,278,874	5.000	2033/7/17	1.86
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	200,000	15,432.52	30,865,054	15,087.50	30,175,008	5.125	2034/9/18	1.86
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	200,000	15,172.31	30,344,627	14,950.77	29,901,559	5.500	2029/2/22	1.84
ベナン共和国	国債 証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	15,012.19	30,024,384	14,922.75	29,845,518	7.960	2038/2/13	1.84
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	13,757.50	30,954,396	13,081.63	29,433,671	4.400	2050/4/16	1.81
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	15,320.81	30,641,629	14,715.83	29,431,679	5.750	2054/1/16	1.81
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	15,058.32	30,116,651	14,667.03	29,334,065	4.950	2036/1/5	1.81
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	14,821.24	29,642,490	14,607.37	29,214,749	5.375	2032/4/24	1.80
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	15,100.05	30,200,112	14,563.88	29,127,763	5.103	2048/4/23	1.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2024年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	796,765,623	13.83
	インドネシア	668,626,626	11.61
	メキシコ	543,334,210	9.43
	コロンビア	400,162,155	6.95
	南アフリカ	375,958,537	6.53
	マレーシア	335,771,590	5.83
	ポーランド	328,123,079	5.70
	チェコ	324,467,865	5.63
	タイ	297,856,530	5.17
	ペルー	233,683,979	4.06
	ハンガリー	204,157,433	3.54
	チリ	193,617,526	3.36
	トルコ	132,057,080	2.29
	エジプト	122,182,498	2.12
	ルーマニア	95,286,464	1.65
	中国	68,847,670	1.19
	ドミニカ共和国	63,486,046	1.10
	ウルグアイ	44,465,113	0.77
	小 計	5,228,850,024	90.75
特殊債券	中国	319,538,343	5.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		213,113,754	3.70
合計(純資産総額)		5,761,502,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	10,000,000	3,078.79	307,879,956	3,030.07	303,007,794	10.000	2029/1/1	5.26
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	970.06	259,976,818	926.11	248,199,668	10.000	2036/11/20	4.31
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	3,029.28	205,991,115	2,958.09	201,150,392	10.000	2031/1/1	3.49
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	3,123.69	178,050,447	3,107.24	177,113,050	10.000	2027/1/1	3.07
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	8,000,000	2,186.08	174,886,594	2,184.27	174,741,913	3.230	2025/1/10	3.03
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,546.25	173,766,554	3,529.88	172,964,542	2.750	2028/4/25	3.00
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.16	174,851,888	1.13	170,416,875	10.500	2030/8/15	2.96
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA	5,000,000,000	3.40	170,035,421	3.32	166,047,571	7.000	2032/6/30	2.88
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.03	163,136,201	1.03	162,583,155	11.000	2025/9/15	2.82
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.07	149,853,942	1.04	146,524,126	9.000	2029/3/15	2.54
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,245.63	143,720,403	2,262.44	144,796,430	3.090	2030/6/18	2.51
エジプト	国債 証券	EGYPT TREASURY BILL	40,900,000	287.59	117,627,707	298.73	122,182,498	0.000	2024/9/17	2.12
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	783.13	125,302,277	744.48	119,117,770	7.750	2042/11/13	2.07
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	18,000,000	638.03	114,846,414	624.64	112,436,131	2.500	2028/8/25	1.95
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	16,000,000	716.47	114,636,703	698.40	111,745,172	5.000	2030/9/30	1.94
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	4,027.25	112,763,163	3,957.86	110,820,160	6.150	2032/8/12	1.92
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	655,000,000	16.36	107,174,746	16.43	107,656,101	4.500	2026/3/1	1.87
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	250,000,000	43.37	108,441,863	42.24	105,611,495	6.750	2028/10/22	1.83
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,547.63	106,429,187	3,511.92	105,357,801	4.762	2037/4/7	1.83
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,487.10	104,613,202	3,455.94	103,678,216	4.642	2033/11/7	1.80
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	682.09	102,313,957	677.38	101,607,517	8.875	2035/2/28	1.76
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	15,000,000	668.58	100,287,063	668.57	100,286,562	5.700	2024/5/25	1.74
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	270,000,000	38.01	102,643,568	36.49	98,545,938	4.750	2032/11/24	1.71
トルコ	国債 証券	TURKIYE GOVERNMENT BOND	28,000,000	340.70	95,398,030	345.84	96,836,440	12.600	2025/10/1	1.68
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,581.25	96,693,887	3,570.32	96,398,814	2.500	2027/7/25	1.67
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.99	99,139,820	0.96	96,338,460	7.000	2033/2/15	1.67
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,197.92	95,937,653	3,176.21	95,286,464	5.000	2029/2/12	1.65
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.95	95,717,660	0.92	92,764,010	6.375	2032/4/15	1.61
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	20,000,000	449.47	89,895,619	433.57	86,714,552	3.300	2038/6/17	1.51
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	525,000,000	17.06	89,580,759	16.37	85,961,425	5.800	2034/10/1	1.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2024年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.75
特殊債券	5.55
合計	96.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。