有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/22-2025/09/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日
第35特定期間	自 2022年9月21日	162,607,453	806,812,686
	至 2023年3月20日
第36特定期間	自 2023年3月21日	133,665,807	1,404,475,086
	至 2023年9月20日
第37特定期間	自 2023年9月21日	104,255,487	1,375,457,974
	至 2024年3月21日
第38特定期間	自 2024年3月22日	96,414,899	1,022,086,328
	至 2024年9月20日
第39特定期間	自 2024年9月21日	82,759,718	899,035,404
	至 2025年3月21日
第40特定期間	自 2025年3月22日	85,175,013	856,745,476
	至 2025年9月22日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	サウジアラビア	97,470,900	6.73
	トルコ	95,016,591	6.56
	南アフリカ	74,460,322	5.14
	カザフスタン	65,354,112	4.51
	ヨルダン	62,384,563	4.31
	コロンビア	59,680,156	4.12
	アンゴラ共和国	59,316,705	4.09
	ブラジル	56,559,939	3.90
	ルーマニア	53,322,240	3.68
	エクアドル	42,053,222	2.90
	メキシコ	41,398,965	2.86
	インドネシア	41,063,052	2.83
	アルゼンチン	35,484,637	2.45
	ナイジェリア	34,076,270	2.35
	コートジボアール	32,774,483	2.26
	ベナン共和国	32,138,495	2.22
	バーレーン	31,296,795	2.16
	グアテマラ	31,262,267	2.16
	チリ	31,181,519	2.15
	キルギスタン	31,166,764	2.15
	カタール	31,112,177	2.15
	クウェート	30,751,999	2.12
	パキスタン	30,517,382	2.11
	ケニア	30,109,644	2.08
	ペルー	28,923,337	2.00
	エジプト	28,737,488	1.98
	ザンビア	26,207,010	1.81
	アラブ首長国連邦	25,897,537	1.79
	ドミニカ共和国	24,415,219	1.69
	パナマ	20,657,105	1.43
	ハンガリー	20,266,260	1.40
	スリランカ	15,533,753	1.07
	ポーランド	15,222,605	1.05
	ウルグアイ	7,453,047	0.51
	小 計	1,343,266,560	92.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		105,310,154	7.27
合計(純資産総額)		1,448,576,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	14,740.95	44,222,869	14,741.64	44,224,923	3.250	2030/10/22	3.05
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000	16,245.53	40,613,844	16,594.38	41,485,973	7.100	2036/11/19	2.86
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	13,630.14	40,890,435	13,799.65	41,398,965	2.659	2031/5/24	2.86
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	13,578.51	40,735,546	13,687.68	41,063,052	2.150	2031/7/28	2.83
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	250,000	16,092.44	40,231,110	16,140.14	40,350,362	7.250	2032/5/29	2.79
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	17,415.76	34,831,522	17,383.26	34,766,526	6.500	2045/7/21	2.40
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA	200,000	16,536.93	33,073,870	17,128.18	34,256,376	7.625	2053/1/17	2.36
ナイジェリア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	225,000	15,197.46	34,194,298	15,145.00	34,076,270	6.125	2028/9/28	2.35
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	15,902.58	31,805,162	16,487.17	32,974,349	7.950	2054/11/19	2.28
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	16,109.32	32,218,654	16,387.24	32,774,483	8.250	2037/1/30	2.26
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	16,394.69	32,789,398	16,318.41	32,636,839	7.500	2034/2/2	2.25
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	16,245.17	32,490,359	16,243.72	32,487,456	5.375	2031/1/13	2.24
ベナン共和国	国債 証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	15,801.08	31,602,162	16,069.24	32,138,495	7.960	2038/2/13	2.22
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	15,720.51	31,441,023	15,703.56	31,407,121	5.500	2030/11/6	2.17
バーレーン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	200,000	15,410.00	30,820,000	15,648.39	31,296,795	6.625	2037/10/6	2.16
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	15,564.10	31,128,200	15,638.20	31,276,418	6.950	2035/9/16	2.16
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	15,616.18	31,232,372	15,631.13	31,262,267	5.375	2032/4/24	2.16
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	200,000	15,570.84	31,141,684	15,613.99	31,227,998	5.850	2030/7/7	2.16
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	15,529.27	31,058,547	15,590.75	31,181,519	4.950	2036/1/5	2.15
キルギスタン	国債 証券	KYRGYZ REP INTL BOND	200,000	15,572.45	31,144,917	15,583.38	31,166,764	7.750	2030/6/3	2.15
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	200,000	14,981.48	29,962,968	15,578.28	31,156,565	7.375	2047/10/10	2.15
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	15,265.02	30,530,044	15,556.08	31,112,177	5.103	2048/4/23	2.15
クウェート	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	200,000	15,410.00	30,820,000	15,375.99	30,751,999	4.136	2030/10/9	2.12
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	15,410.00	30,820,000	15,293.79	30,587,586	4.412	2030/10/28	2.11
パキスタン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	200,000	15,161.94	30,323,891	15,258.69	30,517,382	7.375	2031/4/8	2.11
ケニア	国債 証券	REPUBLIC OF KENYA	200,000	14,968.34	29,936,699	15,054.82	30,109,644	8.800	2038/10/9	2.08
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	200,000	14,774.33	29,548,675	14,932.90	29,865,816	9.875	2035/10/15	2.06
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	200,000	14,957.37	29,914,755	14,725.44	29,450,889	8.000	2029/11/26	2.03
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	200,000	14,487.09	28,974,190	14,461.66	28,923,337	2.844	2030/6/20	2.00
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	13,617.06	27,234,132	14,368.74	28,737,488	8.750	2051/9/30	1.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.73
合計	92.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	571,389,462	11.41
	南アフリカ	468,109,536	9.34
	ブラジル	465,423,432	9.29
	インド	417,775,184	8.34
	マレーシア	370,844,995	7.40
	インドネシア	367,722,232	7.34
	ポーランド	313,668,182	6.26
	コロンビア	295,753,430	5.90
	ハンガリー	280,206,948	5.59
	チェコ	279,480,347	5.58
	タイ	267,738,377	5.34
	エジプト	213,040,186	4.25
	トルコ	163,433,840	3.26
	チリ	138,389,781	2.76
	中国	69,451,401	1.39
	小 計	4,682,427,333	93.47
特殊債券	中国	146,489,669	2.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		180,613,050	3.61
合計(純資産総額)		5,009,530,052	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2025年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
エジプト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	63,800,000	334.71	213,548,621	333.91	213,040,186	25.318	2027/8/13	4.25
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	36,500,000	556.09	202,975,425	543.39	198,337,421	3.775	2032/6/25	3.96
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	98,100,000	177.59	174,221,798	177.10	173,735,271	6.790	2034/10/7	3.47
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.12	168,516,000	1.12	168,822,900	10.500	2030/8/15	3.37
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,697.57	153,761,516	2,732.87	155,773,773	10.000	2029/1/1	3.11
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	450,000,000	32.44	146,001,447	32.89	148,011,029	2.250	2034/6/22	2.95
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,289.85	146,550,514	2,288.90	146,489,669	3.090	2030/6/18	2.92
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	825,000,000	17.13	141,392,332	16.77	138,389,781	5.800	2034/10/1	2.76
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	876.47	131,471,880	894.11	134,117,412	8.875	2035/2/28	2.68
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	300,000,000	44.04	132,126,552	44.06	132,195,919	4.500	2028/3/23	2.64
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	13,800,000	906.05	125,035,222	900.39	124,254,653	10.000	2036/11/20	2.48
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA	4,000,000,000	3.11	124,595,627	3.08	123,245,604	7.250	2034/10/18	2.46
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000	180.11	122,474,800	179.93	122,355,800	7.380	2027/6/20	2.44
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	71,000,000	171.44	121,729,098	171.38	121,684,113	5.770	2030/8/3	2.43
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	4,089.79	122,693,911	4,041.46	121,243,986	4.762	2037/4/7	2.42
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	16,000,000	761.44	121,830,674	757.74	121,239,635	4.900	2034/4/14	2.42
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,995.77	119,873,367	3,970.02	119,100,706	4.642	2033/11/7	2.38
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.16	116,715,000	1.18	118,439,220	9.750	2037/5/15	2.36
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	729.24	116,679,434	717.11	114,737,874	7.750	2042/11/13	2.29
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	2,801.08	112,043,281	2,845.79	113,831,844	10.000	2027/1/1	2.27
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	4,074.76	110,018,639	4,093.56	110,526,343	2.500	2027/7/25	2.21
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	2,488.45	109,492,086	2,499.85	109,993,479	10.000	2033/1/1	2.20
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,500,000	805.36	108,724,582	792.98	107,053,041	8.500	2038/11/18	2.14
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	845.57	101,469,134	853.53	102,424,718	7.000	2031/2/28	2.04
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000	814.64	89,610,718	840.40	92,444,141	9.000	2040/1/31	1.85
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,100,000	4,091.82	85,928,362	4,123.15	86,586,251	5.000	2034/10/25	1.73
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,300,000	2,578.65	85,095,695	2,600.73	85,824,336	10.000	2031/1/1	1.71
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000	841.40	84,140,533	842.21	84,221,660	8.500	2030/2/28	1.68
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	10,000,000	813.17	81,317,413	810.63	81,063,561	6.200	2031/6/16	1.62
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000	1.05	79,476,637	1.07	80,460,112	8.375	2034/3/15	1.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2025年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.47
特殊債券	2.92
合計	96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。