有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日
第35特定期間	自 2022年9月21日	162,607,453	806,812,686
	至 2023年3月20日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	109,397,455	6.83
	ドミニカ共和国	91,560,899	5.72
	アラブ首長国連邦	86,388,197	5.40
	トルコ	83,745,406	5.23
	コロンビア	83,729,679	5.23
	南アフリカ	81,886,257	5.12
	インドネシア	77,279,203	4.83
	アンゴラ共和国	65,226,131	4.07
	エジプト	63,822,757	3.99
	サウジアラビア	61,953,789	3.87
	カタール	54,785,995	3.42
	コスタリカ	53,667,991	3.35
	ハンガリー	50,055,299	3.13
	パナマ	49,369,742	3.08
	コートジボアール	48,512,541	3.03
	ポーランド	43,509,894	2.72
	オマーン	40,166,570	2.51
	セネガル共和国	39,106,835	2.44
	ナイジェリア	37,423,879	2.34
	ウルグアイ	33,153,245	2.07
	セルビア	27,271,446	1.70
	ブラジル	26,194,889	1.64
	パラグアイ	25,937,677	1.62
	グアテマラ	25,538,898	1.60
	ガボン共和国	24,843,559	1.55
	ルーマニア	24,275,907	1.52
	チリ	23,239,376	1.45
	モロッコ	21,679,030	1.35
	アルゼンチン	20,693,342	1.29
	エクアドル	11,720,160	0.73
	ペルー	10,503,059	0.66
	小 計	1,496,639,107	93.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		104,081,487	6.50
合計(純資産総額)		1,600,720,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	12,361.45	49,445,806	12,731.92	50,927,704	5.500	2029/2/22	3.18
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,485.85	45,943,431	11,576.70	46,306,829	4.500	2029/3/15	2.89
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	400,000	10,918.85	43,675,410	11,150.62	44,602,517	8.750	2032/4/14	2.79
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	319,000	13,412.73	42,786,614	13,633.18	43,489,850	6.338	2053/5/4	2.72
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	9,861.50	39,446,009	10,158.29	40,633,195	5.875	2060/1/30	2.54
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	13,219.16	39,657,506	13,388.85	40,166,570	5.375	2027/3/8	2.51
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	12,328.82	36,986,482	12,519.26	37,557,795	3.250	2030/10/22	2.35
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	11,081.77	33,245,321	11,265.42	33,796,277	2.150	2031/7/28	2.11
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	11,091.58	33,274,750	11,239.66	33,718,982	2.659	2031/5/24	2.11
ハンガリー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	220,000	15,088.81	33,195,389	15,200.92	33,442,038	7.625	2041/3/29	2.09
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	12,709.26	31,773,161	12,875.44	32,188,623	4.875	2033/5/19	2.01
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	400,000	8,390.28	33,561,124	7,489.80	29,959,224	7.625	2032/5/29	1.87
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	12,536.52	28,207,186	12,571.54	28,285,985	4.400	2050/4/16	1.77
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	13,952.87	27,905,746	13,820.75	27,641,510	9.875	2028/1/15	1.73
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	200,000	13,248.02	26,496,040	13,769.11	27,538,230	5.500	2053/4/4	1.72
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	200,000	13,042.49	26,084,986	13,635.72	27,271,446	6.500	2033/9/26	1.70
コスタリカ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	13,413.00	26,826,000	13,580.66	27,161,325	6.550	2034/4/3	1.70
コスタリカ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	13,399.58	26,799,174	13,253.33	26,506,666	7.158	2045/3/12	1.66
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	13,226.96	26,453,923	13,250.00	26,500,010	3.375	2024/3/14	1.66
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	13,258.61	26,517,233	13,097.44	26,194,889	6.000	2033/10/20	1.64
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	12,719.78	25,439,574	12,968.83	25,937,677	4.950	2031/4/28	1.62
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	12,947.55	25,895,111	12,951.72	25,903,454	2.500	2025/4/16	1.62
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	12,676.45	25,352,916	12,910.79	25,821,590	3.850	2030/10/15	1.61
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	12,559.53	25,119,062	12,879.65	25,759,318	6.375	2028/3/3	1.61
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	12,507.62	25,015,245	12,769.44	25,538,898	4.900	2030/6/1	1.60
ガボン共和国	国債 証券	GABONESE REPUBLIC	200,000	12,490.85	24,981,713	12,421.77	24,843,559	6.950	2025/6/16	1.55
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	11,997.45	23,994,918	12,197.99	24,395,994	4.625	2047/10/4	1.52
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	11,918.67	23,837,342	12,044.09	24,088,192	1.625	2028/6/2	1.50
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	11,910.74	23,821,488	11,991.22	23,982,444	4.300	2028/10/12	1.50
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	11,421.63	22,843,269	11,619.68	23,239,376	2.550	2032/1/27	1.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.50
合計	93.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	660,276,257	11.22
	メキシコ	652,296,765	11.08
	ブラジル	579,186,190	9.84
	南アフリカ	550,332,148	9.35
	タイ	501,741,012	8.53
	マレーシア	411,388,813	6.99
	ポーランド	352,444,543	5.99
	コロンビア	318,167,084	5.41
	チェコ	302,283,660	5.14
	ハンガリー	295,538,184	5.02
	ペルー	180,791,254	3.07
	チリ	99,148,641	1.68
	ドミニカ共和国	85,435,109	1.45
	ルーマニア	80,785,356	1.37
	中国	60,170,062	1.02
	小 計	5,129,985,078	87.17
特殊債券	中国	418,120,030	7.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		337,232,468	5.73
合計(純資産総額)		5,885,337,576	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,953.15	292,972,632	1,955.47	293,320,770	3.230	2025/1/10	4.98
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	797.07	213,615,986	810.18	217,129,132	10.000	2036/11/20	3.69
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,440.43	195,235,051	2,556.28	204,502,487	10.000	2029/1/1	3.47
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,000,000	719.46	187,060,543	733.07	190,598,418	8.500	2029/5/31	3.24
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	500,000,000	37.63	188,158,886	37.96	189,844,311	6.000	2023/11/24	3.23
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	30,000,000	633.13	189,939,732	631.24	189,372,183	5.700	2024/5/25	3.22
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	5,700,000	3,041.35	173,357,026	3,043.08	173,455,571	4.181	2024/7/15	2.95
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,365.77	160,872,840	2,502.86	170,194,760	10.000	2031/1/1	2.89
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.11	166,533,052	1.13	169,762,778	10.500	2030/8/15	2.88
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.01	159,679,421	1.01	159,521,859	11.000	2025/9/15	2.71
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,549.37	145,314,503	2,643.39	150,673,600	10.000	2027/1/1	2.56
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,000,000	621.03	149,048,220	614.69	147,526,512	8.875	2035/2/28	2.51
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.02	143,869,600	1.03	144,874,240	9.000	2029/3/15	2.46
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,047.69	140,193,905	3,058.00	140,668,247	3.899	2027/11/16	2.39
メキシコ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	19,100,000	738.03	140,964,461	735.99	140,575,106	10.000	2024/12/5	2.39
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,803.26	137,359,916	2,801.69	137,282,810	2.750	2028/4/25	2.33
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	454.13	136,239,509	453.67	136,103,339	4.875	2029/6/22	2.31
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	1,938.25	124,048,532	1,949.98	124,799,260	3.090	2030/6/18	2.12
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	413.93	124,179,393	412.06	123,618,274	3.850	2025/12/12	2.10
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	589.55	117,910,380	581.12	116,224,480	9.000	2040/1/31	1.97
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	567.40	113,480,792	564.55	112,911,477	2.500	2028/8/25	1.92
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	2.84	111,124,593	2.85	111,219,013	10.000	2024/7/24	1.89
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	436.63	109,158,230	429.12	107,281,817	3.650	2031/6/20	1.82
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	300,000,000	34.88	104,653,024	35.23	105,693,873	5.500	2025/6/24	1.80
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	640.30	102,448,836	649.96	103,994,109	7.750	2042/11/13	1.77
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	620,000,000	16.06	99,596,779	15.99	99,148,641	4.500	2026/3/1	1.68
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,000,000	561.18	101,013,264	550.29	99,053,955	8.750	2048/2/28	1.68
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,196.56	95,896,897	3,242.16	97,264,995	4.762	2037/4/7	1.65
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.92	92,607,200	0.95	95,354,780	7.000	2033/2/15	1.62
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,264.67	91,410,956	3,296.49	92,301,958	6.150	2032/8/12	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.17
特殊債券	7.10
合計	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。