有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	133,445,870	7.12
	サウジアラビア	125,948,099	6.72
	カタール	108,860,511	5.81
	インドネシア	85,202,256	4.54
	エクアドル	84,542,716	4.51
	バーレーン	80,662,840	4.30
	アラブ首長国連邦	74,640,454	3.98
	南アフリカ	74,385,209	3.97
	ブラジル	73,105,113	3.90
	オマーン	66,766,619	3.56
	ウルグアイ	61,317,516	3.27
	ドミニカ共和国	60,375,160	3.22
	エジプト	56,825,727	3.03
	パナマ	55,016,915	2.93
	グアテマラ	50,753,212	2.71
	アンゴラ共和国	50,347,406	2.69
	パラグアイ	48,651,380	2.59
	ナイジェリア	45,986,913	2.45
	チリ	45,026,003	2.40
	アルゼンチン	44,679,422	2.38
	メキシコ	40,445,675	2.16
	ハンガリー	39,149,162	2.09
	ペルー	30,646,207	1.63
	カザフスタン	27,065,187	1.44
	ベトナム	26,420,935	1.41
	クウェート	26,208,835	1.40
	コートジボアール	25,764,655	1.37
	マレーシア	25,660,557	1.37
	エルサルバドル	24,356,200	1.30
	モロッコ	20,557,551	1.10
	トルコ	18,887,219	1.01
	ガーナ	15,920,395	0.85
	小 計	1,747,621,919	93.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		127,234,079	6.79
合計(純資産総額)		1,874,855,998	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	13,149.51	105,196,150	12,547.43	100,379,466	3.2500	2030/10/22	5.35
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	13,795.24	82,771,494	13,143.97	78,863,866	3.7500	2030/4/16	4.21
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,989.21	51,956,867	12,688.30	50,753,212	4.9000	2030/6/1	2.71
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	12,709.71	50,838,878	12,411.02	49,644,088	2.8750	2025/6/6	2.65
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,410.24	49,640,995	11,895.58	47,582,328	4.5000	2029/3/15	2.54
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	570,000	8,466.32	48,258,070	8,040.99	45,833,659	1.0000	2035/7/31	2.44
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	10,856.45	43,425,820	10,285.47	41,141,905	3.1250	2031/4/15	2.19
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	12,330.87	43,158,049	11,555.90	40,445,675	4.7500	2044/3/8	2.16
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	13,227.47	39,682,437	13,069.47	39,208,413	5.3750	2027/3/8	2.09
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	11,751.27	41,129,451	11,191.31	39,169,587	7.6003	2029/3/1	2.09
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	550,000	7,537.79	41,457,870	7,038.01	38,709,057	0.5000	2040/7/31	2.06
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	3,782.04	34,038,369	3,755.88	33,802,942	1.1250	2035/7/9	1.80
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	200,000	17,769.79	35,539,588	16,838.39	33,676,788	7.8750	2033/1/15	1.80
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	11,829.23	35,487,704	11,150.17	33,450,521	2.1500	2031/7/28	1.78
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	14,349.84	32,287,161	13,331.84	29,996,645	4.4000	2050/4/16	1.60
バーレーン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	230,000	12,408.05	28,538,534	12,198.20	28,055,882	4.2500	2028/1/25	1.50
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	200,000	14,863.09	29,726,198	13,820.36	27,640,728	5.1000	2050/6/18	1.47
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000	13,915.59	27,831,183	13,779.10	27,558,206	6.7500	2027/10/28	1.47
バーレーン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	200,000	13,933.63	27,867,264	13,643.05	27,286,105	7.3750	2030/5/14	1.46
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	13,330.56	26,661,134	13,532.59	27,065,187	5.1250	2025/7/21	1.44
ベトナム	国債 証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	200,000	13,290.41	26,580,836	13,210.46	26,420,935	4.8000	2024/11/19	1.41
クウェート	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	200,000	13,600.91	27,201,830	13,104.41	26,208,835	3.5000	2027/3/20	1.40
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,201.57	26,403,156	13,040.36	26,080,729	4.1250	2025/1/15	1.39
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	200,000	13,405.16	26,810,328	12,899.35	25,798,700	3.1250	2027/10/11	1.38
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	13,040.05	26,080,104	12,882.32	25,764,655	6.3750	2028/3/3	1.37
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,513.22	27,026,448	12,835.50	25,671,006	3.8500	2030/10/15	1.37
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA	200,000	12,976.07	25,952,147	12,830.27	25,660,557	3.0430	2025/4/22	1.37
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	13,217.68	26,435,371	12,809.71	25,619,430	4.8750	2026/4/14	1.37
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	13,651.10	27,302,212	12,784.31	25,568,633	4.6250	2047/10/4	1.36
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,562.64	27,125,287	12,768.08	25,536,169	4.9500	2031/4/28	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.21
合計	93.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	651,236,820	10.01
	ブラジル	595,784,539	9.16
	インドネシア	558,259,589	8.58
	マレーシア	514,089,646	7.90
	タイ	505,013,724	7.76
	南アフリカ	447,269,888	6.88
	ガーナ	395,122,481	6.07
	中国	379,792,438	5.84
	コロンビア	354,546,827	5.45
	ポーランド	311,181,788	4.78
	ペルー	266,091,818	4.09
	ハンガリー	210,091,023	3.23
	チリ	171,671,832	2.64
	チェコ	55,981,273	0.86
	小 計	5,416,133,686	83.27
特殊債券	中国	298,536,080	4.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		789,409,249	12.14
合計(純資産総額)		6,504,079,015	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	24,615,000	1,660.87	408,823,436	1,605.21	395,122,481	19.250	2027/1/18	6.07
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	2,007.84	319,246,740	2,007.68	319,221,439	3.250	2026/6/6	4.91
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,700,000	2,533.05	296,367,999	2,556.07	299,060,754	10.000	2027/1/1	4.60
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,986.88	298,032,439	1,990.24	298,536,080	3.230	2025/1/10	4.59
メキシコ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	46,100,000	656.12	302,472,924	646.04	297,826,560	10.000	2024/12/5	4.58
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000	3,052.31	296,074,622	3,007.59	291,736,315	4.181	2024/7/15	4.49
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	714.09	191,377,385	680.35	182,335,793	10.000	2036/11/20	2.80
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,220,000,000	14.03	171,231,985	14.07	171,671,832	4.500	2026/3/1	2.64
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	585.10	181,382,800	551.85	171,074,467	7.750	2042/11/13	2.63
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.10	166,455,000	1.10	165,255,220	10.50	2030/8/15	2.54
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.07	168,971,405	1.04	164,795,869	11.000	2025/9/15	2.53
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.02	143,325,000	1.00	141,088,500	9.000	2029/3/15	2.17
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,041.15	139,893,055	2,923.35	134,474,502	3.899	2027/11/16	2.07
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,000,000	2,675.86	133,793,266	2,606.76	130,338,443	2.250	2024/10/25	2.00
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.33	130,028,149	3.32	129,556,725	10.000	2024/7/24	1.99
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	446.59	133,979,759	429.76	128,930,199	4.875	2029/6/22	1.98
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	33,000,000	372.97	123,080,215	364.16	120,173,580	0.950	2025/6/17	1.85
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	410.86	123,260,400	398.97	119,692,413	3.850	2025/12/12	1.84
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,800,000	2,433.20	116,794,041	2,442.35	117,232,869	10.000	2031/1/1	1.80
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,539.47	124,434,301	2,374.95	116,372,878	2.750	2028/4/25	1.79
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	300,000,000	35.60	106,829,569	35.59	106,789,039	6.000	2023/11/24	1.64
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	721.87	108,280,605	710.26	106,539,232	8.875	2035/2/28	1.64
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	4,300,000	2,732.54	117,499,637	2,446.22	105,187,665	5.350	2040/8/12	1.62
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	2,586.11	103,444,534	2,618.53	104,741,257	10.000	2025/1/1	1.61
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	300,000,000	34.35	103,062,579	34.43	103,301,984	5.500	2025/6/24	1.59
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,164.75	94,942,577	2,929.29	87,878,829	4.762	2037/4/7	1.35
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.88	88,762,500	0.87	87,120,000	6.500	2031/2/15	1.34
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,200,000	683.24	83,355,395	673.73	82,195,694	8.500	2037/1/31	1.26
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,217.43	90,088,302	2,926.57	81,943,967	6.150	2032/8/12	1.26
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	670.21	80,425,926	663.94	79,673,556	7.000	2031/2/28	1.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.27
特殊債券	4.59
合計	87.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。