有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/21-2025/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日
第35特定期間	自 2022年9月21日	162,607,453	806,812,686
	至 2023年3月20日
第36特定期間	自 2023年3月21日	133,665,807	1,404,475,086
	至 2023年9月20日
第37特定期間	自 2023年9月21日	104,255,487	1,375,457,974
	至 2024年3月21日
第38特定期間	自 2024年3月22日	96,414,899	1,022,086,328
	至 2024年9月20日
第39特定期間	自 2024年9月21日	82,759,718	899,035,404
	至 2025年3月21日

 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	サウジアラビア	113,585,611	8.77
	ドミニカ共和国	86,806,755	6.70
	アラブ首長国連邦	63,959,860	4.94
	ルーマニア	59,295,364	4.58
	南アフリカ	58,717,369	4.53
	ポーランド	53,065,626	4.10
	アゼルバイジャン	49,891,459	3.85
	エジプト	49,203,098	3.80
	オマーン	43,059,704	3.33
	インドネシア	36,657,517	2.83
	メキシコ	36,226,592	2.80
	スリランカ	32,407,944	2.50
	パナマ	32,238,804	2.49
	ウズベキスタン	30,154,211	2.33
	カザフスタン	29,912,826	2.31
	ナイジェリア	29,125,848	2.25
	コロンビア	28,842,012	2.23
	フィリピン	28,798,946	2.22
	セルビア	28,246,681	2.18
	ブルガリア	27,527,269	2.13
	グアテマラ	27,373,440	2.11
	カタール	27,013,878	2.09
	トリニダードトバゴ	26,896,401	2.08
	コートジボアール	26,682,332	2.06
	ヨルダン	26,382,400	2.04
	ベナン共和国	26,014,235	2.01
	ペルー	25,742,928	1.99
	モロッコ	25,347,636	1.96
	エクアドル	23,887,042	1.84
	パキスタン	22,884,624	1.77
	アンゴラ共和国	22,639,510	1.75
	トルコ	19,268,278	1.49
	アルゼンチン	14,274,647	1.10
	ウルグアイ	6,522,578	0.50
	小 計	1,238,653,425	95.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		56,281,696	4.35
合計(純資産総額)		1,294,935,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄(2025年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アゼルバイジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	400,000	12,553.33	50,213,325	12,472.86	49,891,459	3.500	2032/9/1	3.85
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	14,333.09	42,999,290	14,353.23	43,059,704	5.375	2027/3/8	3.33
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	280,000	13,900.52	38,921,467	14,212.09	39,793,870	5.125	2034/9/18	3.07
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	13,180.12	39,540,388	13,254.83	39,764,519	3.250	2030/10/22	3.07
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	12,127.96	36,383,909	12,219.17	36,657,517	2.150	2031/7/28	2.83
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	11,990.06	35,970,200	12,075.53	36,226,592	2.659	2031/5/24	2.80
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000	14,034.76	35,086,924	13,643.94	34,109,873	7.100	2036/11/19	2.63
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	240,000	13,564.11	32,553,864	13,432.83	32,238,804	6.400	2035/2/14	2.49
ウズベキスタン	国債 証券	UZBEKISTAN INTL BOND	200,000	14,971.68	29,943,378	15,077.10	30,154,211	7.850	2028/10/12	2.33
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	14,784.50	29,569,018	14,956.41	29,912,826	6.500	2045/7/21	2.31
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	14,602.44	29,204,894	14,670.28	29,340,564	5.375	2031/1/13	2.27
ナイジェリア	国債 証券	REPUBLIC OF NIGERIA	225,000	13,186.58	29,669,815	12,944.82	29,125,848	6.125	2028/9/28	2.25
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	14,183.86	28,367,723	14,421.00	28,842,012	7.375	2030/4/25	2.23
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	14,415.98	28,831,962	14,399.47	28,798,946	5.500	2026/3/30	2.22
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	200,000	14,311.72	28,623,442	14,123.34	28,246,681	6.000	2034/6/12	2.18
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	200,000	14,061.10	28,122,217	14,042.43	28,084,864	5.500	2029/2/22	2.17
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	225,000	12,656.43	28,476,976	12,252.39	27,567,887	7.625	2032/5/29	2.13
ブルガリア	国債 証券	BULGARIA	200,000	13,544.15	27,088,300	13,763.63	27,527,269	5.000	2037/3/5	2.13
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	13,686.72	27,373,440	13,686.72	27,373,440	5.375	2032/4/24	2.11
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	13,803.91	27,607,825	13,506.93	27,013,878	5.103	2048/4/23	2.09
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	13,820.27	27,640,545	13,464.61	26,929,220	5.750	2054/1/16	2.08
トリニダードトバゴ	国債 証券	TRINIDAD & TOBAGO	200,000	13,970.43	27,940,869	13,448.20	26,896,401	6.400	2034/6/26	2.08
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	13,985.42	27,970,844	13,341.16	26,682,332	8.250	2037/1/30	2.06
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	13,106.49	26,212,992	13,221.00	26,442,002	1.625	2028/6/2	2.04
ヨルダン	国債 証券	KINGDOM OF JORDAN	200,000	13,292.79	26,585,598	13,191.20	26,382,400	5.850	2030/7/7	2.04
ベナン共和国	国債 証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	13,498.67	26,997,341	13,007.11	26,014,235	7.960	2038/2/13	2.01
ペルー	国債 証券	REPUBLIC OF PERU	200,000	12,809.91	25,619,829	12,871.46	25,742,928	2.844	2030/6/20	1.99
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA	200,000	13,017.77	26,035,559	12,706.27	25,412,554	5.750	2035/3/24	1.96
モロッコ	国債 証券	KINGDOM OF MOROCCO	215,000	11,672.91	25,096,776	11,789.59	25,347,636	3.000	2032/12/15	1.96
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	12,866.94	25,733,885	12,303.74	24,607,496	7.300	2052/4/20	1.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2025年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.65
合計	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2025年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	459,454,097	9.76
	インドネシア	431,043,857	9.16
	南アフリカ	427,203,267	9.08
	メキシコ	395,601,394	8.40
	マレーシア	379,774,662	8.07
	タイ	324,448,534	6.89
	インド	291,203,761	6.19
	ブラジル	281,611,829	5.98
	チェコ	257,858,452	5.48
	ハンガリー	216,025,988	4.59
	コロンビア	193,396,449	4.11
	トルコ	180,422,542	3.83
	エジプト	167,413,525	3.56
	ドミニカ共和国	104,782,259	2.23
	ルーマニア	90,810,234	1.93
	チリ	80,280,663	1.71
	中国	63,291,893	1.34
	小 計	4,344,623,406	92.30
特殊債券	中国	133,923,269	2.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		228,451,081	4.85
合計(純資産総額)		4,706,997,756	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄(2025年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,540.69	173,494,219	3,629.12	177,826,974	2.750	2028/4/25	3.78
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	36,500,000	477.75	174,381,223	482.29	176,038,418	3.775	2032/6/25	3.74
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,000,000	682.96	170,740,543	687.20	171,802,305	8.875	2035/2/28	3.65
エジプト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,800,000	294.58	170,271,638	289.64	167,413,525	25.318	2027/8/13	3.56
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	0.99	148,888,125	0.99	148,509,450	10.500	2030/8/15	3.16
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,279.53	129,933,298	2,359.18	134,473,480	10.000	2029/1/1	2.86
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,080.99	133,183,502	2,092.55	133,923,269	3.090	2030/6/18	2.85
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.91	128,478,350	0.91	128,763,950	9.000	2029/3/15	2.74
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	71,000,000	162.18	115,150,783	165.89	117,786,854	5.770	2030/8/3	2.50
インド	国債 証券	INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000	171.26	116,459,410	173.16	117,755,382	7.380	2027/6/20	2.50
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	18,000,000	628.67	113,160,875	634.27	114,169,792	2.500	2028/8/25	2.43
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,582.15	107,464,539	3,602.86	108,086,071	4.762	2037/4/7	2.30
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,520.51	105,615,455	3,538.20	106,146,094	4.642	2033/11/7	2.26
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,500,000	3,852.68	96,317,178	4,019.49	100,487,342	6.000	2033/10/25	2.13
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,306.49	99,194,827	3,316.33	99,490,175	3.502	2027/5/31	2.11
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,580.33	96,669,037	3,650.64	98,567,471	2.500	2027/7/25	2.09
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000	688.43	96,380,883	694.94	97,291,823	5.500	2027/3/4	2.07
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	604.49	96,719,691	601.50	96,241,228	7.750	2042/11/13	2.04
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,040.03	91,201,194	3,027.00	90,810,234	5.000	2029/2/12	1.93
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	11,800,000	765.62	90,344,260	765.41	90,319,250	10.000	2036/11/20	1.92
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	18,000,000	478.78	86,181,139	481.81	86,726,762	4.875	2029/6/22	1.84
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.82	82,617,874	0.83	83,815,032	6.625	2034/2/15	1.78
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	200,000,000	41.78	83,578,260	41.74	83,492,460	9.500	2026/10/21	1.77
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	682.58	81,910,032	689.19	82,703,621	7.000	2031/2/28	1.76
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	525,000,000	15.53	81,575,831	15.29	80,280,663	5.800	2034/10/1	1.71
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	200,000,000	37.61	75,232,315	38.22	76,452,200	4.500	2028/3/23	1.62
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	10,000,000	740.18	74,018,699	739.90	73,990,088	6.200	2031/6/16	1.57
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,300,000	2,150.95	70,981,595	2,235.05	73,756,686	10.000	2031/1/1	1.57
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	2,067.96	70,310,968	2,158.28	73,381,663	10.000	2033/1/1	1.56
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000	0.92	69,571,650	0.93	69,955,425	8.375	2034/3/15	1.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2025年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.30
特殊債券	2.85
合計	95.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。