有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

【提出】: 2026/06/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日
第35特定期間	自 2022年9月21日	162,607,453	806,812,686
	至 2023年3月20日
第36特定期間	自 2023年3月21日	133,665,807	1,404,475,086
	至 2023年9月20日
第37特定期間	自 2023年9月21日	104,255,487	1,375,457,974
	至 2024年3月21日
第38特定期間	自 2024年3月22日	96,414,899	1,022,086,328
	至 2024年9月20日
第39特定期間	自 2024年9月21日	82,759,718	899,035,404
	至 2025年3月21日
第40特定期間	自 2025年3月22日	85,175,013	856,745,476
	至 2025年9月22日
第41特定期間	自 2025年9月23日	118,910,486	1,050,151,454
	至 2026年3月23日

(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	90,068,608	6.21
	サウジアラビア	84,846,326	5.85
	メキシコ	74,948,643	5.17
	南アフリカ	70,661,097	4.87
	ルーマニア	70,124,920	4.84
	カザフスタン	67,504,093	4.66
	グアテマラ	66,892,253	4.61
	コロンビア	59,734,047	4.12
	トルコ	56,634,916	3.91
	アルゼンチン	47,487,833	3.28
	ザンビア	42,170,929	2.91
	ハンガリー	39,039,476	2.69
	バハマ	35,791,670	2.47
	ナイジェリア	35,461,275	2.45
	コスタリカ	34,500,691	2.38
	コートジボアール	34,313,861	2.37
	アンゴラ共和国	33,853,216	2.34
	ケニア	33,851,832	2.34
	エクアドル	33,104,496	2.28
	セルビア	33,066,294	2.28
	ベナン共和国	32,995,291	2.28
	キルギスタン	32,873,573	2.27
	コンゴ民主共和国	32,690,289	2.25
	チリ	31,930,441	2.20
	イスラエル	31,178,958	2.15
	エジプト	31,123,347	2.15
	パキスタン	30,432,418	2.10
	アラブ首長国連邦	24,472,544	1.69
	ウルグアイ	7,415,632	0.51
	小計	1,299,168,969	89.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		150,516,749	10.38
合計(純資産総額)		1,449,685,718	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2026年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	14,115.92	42,347,772	14,265.08	42,795,260	2.6590	2031/5/24	2.95
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	225,000	16,280.83	36,631,875	17,350.87	39,039,476	6.7500	2052/9/25	2.69
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	250,000	14,872.06	37,180,166	15,121.60	37,804,003	7.2500	2055/12/11	2.61
バハマ	国債証券	COMMONWEALTH OF BAHAMAS	200,000	17,032.77	34,065,553	17,895.83	35,791,670	8.2500	2036/6/24	2.47
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	200,000	16,835.26	33,670,535	17,730.63	35,461,275	9.1297	2046/1/13	2.45
カザフスタン	国債証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	17,339.44	34,678,894	17,514.78	35,029,564	6.5000	2045/7/21	2.42
コスタリカ	国債証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	17,116.82	34,233,642	17,250.34	34,500,691	6.5500	2034/4/3	2.38
グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	16,889.06	33,778,134	17,233.90	34,467,811	6.6000	2036/6/13	2.38
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	200,000	17,034.67	34,069,357	17,193.74	34,387,497	7.6250	2053/1/17	2.37
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	200,000	16,764.45	33,528,901	17,156.93	34,313,861	8.2500	2037/1/30	2.37
アンゴラ共和国	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	200,000	15,978.85	31,957,708	16,926.60	33,853,216	9.8750	2037/3/31	2.34
ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	200,000	17,097.57	34,195,148	16,925.91	33,851,832	9.7500	2031/2/16	2.34
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	200,000	15,859.36	31,718,726	16,552.24	33,104,496	9.2500	2039/1/29	2.28
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	200,000	16,161.11	32,322,237	16,533.14	33,066,294	6.0000	2034/6/12	2.28
ベナン共和国	国債証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	15,962.73	31,925,461	16,497.64	32,995,291	7.9600	2038/2/13	2.28
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	16,351.79	32,703,588	16,489.34	32,978,691	5.3750	2031/1/13	2.27
キルギスタン	国債証券	KYRGYZ REP INTL BOND	200,000	16,256.41	32,512,835	16,436.78	32,873,573	7.7500	2030/6/3	2.27
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	15,988.56	31,977,133	16,428.54	32,857,094	7.9500	2054/11/19	2.27
コンゴ民主共和国	国債証券	DRC INTERNATIONAL BOND	200,000	16,039.00	32,078,000	16,345.14	32,690,289	9.5000	2037/4/16	2.25
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	16,236.27	32,472,559	16,311.66	32,623,326	5.5000	2030/11/6	2.25
カザフスタン	国債証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	16,219.11	32,438,236	16,237.26	32,474,529	5.0000	2032/7/1	2.24
グアテマラ	国債証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	15,854.55	31,709,103	16,212.22	32,424,442	5.3750	2032/4/24	2.24
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	15,857.43	31,714,877	16,076.69	32,153,383	6.0000	2036/5/7	2.22
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	15,804.99	31,609,982	15,981.25	31,962,519	6.1250	2031/1/21	2.20
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	15,760.72	31,521,446	15,965.22	31,930,441	4.9500	2036/1/5	2.20
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	15,648.12	31,296,259	15,902.66	31,805,337	6.2500	2036/5/22	2.19
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	15,891.44	31,782,881	15,825.54	31,651,093	4.8750	2036/1/12	2.18
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	15,501.70	31,003,410	15,818.51	31,637,029	6.9500	2035/9/16	2.18
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	200,000	15,778.36	31,556,733	15,589.47	31,178,958	5.0000	2036/1/13	2.15
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	15,032.16	30,064,335	15,561.67	31,123,347	7.3000	2033/9/30	2.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

2.種類別投資比率(2026年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.62
合計	89.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	503,389,537	10.03
	ブラジル	446,893,243	8.90
	南アフリカ	399,273,032	7.95
	マレーシア	376,168,052	7.49
	インドネシア	350,190,218	6.97
	インド	281,676,862	5.61
	タイ	268,991,990	5.36
	ルーマニア	225,738,898	4.50
	ポーランド	209,584,172	4.17
	トルコ	194,730,433	3.88
	ハンガリー	173,189,477	3.45
	コロンビア	172,213,684	3.43
	ウガンダ	149,118,488	2.97
	ウルグアイ	134,273,043	2.67
	チェコ	124,194,073	2.47
	エジプト	116,520,227	2.32
	中国	74,900,525	1.49
	チリ	72,379,046	1.44
	ナイジェリア	55,831,339	1.11
	小計	4,329,256,339	86.22
特殊債券	中国	158,895,901	3.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		533,032,853	10.62
合計(純資産総額)		5,021,185,093	100.00

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT	36,500,000	547.54	199,852,614	545.65	199,163,742	3.7750	2032/6/25	3.97
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	4,900,000	3,824.33	187,392,367	3,815.26	186,948,205	8.0000	2030/4/29	3.72
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,998.79	170,931,145	3,054.35	174,098,339	10.0000	2029/1/1	3.47
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	98,100,000	169.67	166,447,683	167.90	164,718,562	6.7900	2034/10/7	3.28
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.07	161,221,363	1.06	159,970,808	10.5000	2030/8/15	3.19
中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,475.93	158,460,144	2,482.74	158,895,901	3.0900	2030/6/18	3.16
ウガンダ	国債証券	UGANDA GOVERNMENT BOND	3,400,000,000	4.31	146,866,849	4.38	149,118,488	15.8000	2039/6/23	2.97
トルコ	国債証券	TURKIYE GOVERNMENT BOND	46,800,000	319.41	149,484,223	316.17	147,967,720	30.0000	2029/9/12	2.95
ウルグアイ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	32,500,000	410.77	133,501,845	413.14	134,273,043	8.2500	2031/5/21	2.67
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	13,800,000	957.88	132,187,638	965.52	133,242,625	10.0000	2036/11/20	2.65
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	4,432.15	132,964,739	4,422.12	132,663,861	4.7620	2037/4/7	2.64
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	4,348.76	130,463,022	4,338.57	130,157,369	4.6420	2033/11/7	2.59
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,000,000	778.76	124,601,666	776.21	124,194,073	4.9000	2034/4/14	2.47
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	773.73	123,797,146	769.84	123,175,513	7.7500	2042/11/13	2.45
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	2,732.83	120,244,839	2,790.08	122,763,604	10.0000	2033/1/1	2.44
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	300,000,000	35.57	106,736,075	39.40	118,219,786	2.2500	2034/6/22	2.35
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	71,000,000	165.66	117,619,748	164.73	116,958,300	5.7700	2030/8/3	2.33
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.13	113,860,417	1.13	113,845,950	9.7500	2037/5/15	2.27
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	891.91	107,029,868	902.69	108,322,880	7.0000	2031/2/28	2.16
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000	906.93	99,762,593	930.60	102,366,231	9.0000	2040/1/31	2.04
コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	3,300,000,000	3.09	102,066,742	3.07	101,434,013	7.2500	2034/10/18	2.02
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,300,000	2,841.48	93,769,149	2,904.14	95,836,686	10.0000	2031/1/1	1.91
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,000,000	951.68	95,168,526	948.38	94,838,358	8.0000	2030/1/31	1.89
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000	910.06	91,006,181	916.17	91,617,107	8.5000	2030/2/28	1.82
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	2,100,000	4,205.10	88,307,262	4,211.86	88,449,203	5.0000	2034/10/25	1.76
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000	916.04	82,444,360	921.80	82,962,629	8.5000	2029/5/31	1.65
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000	1.01	75,803,602	1.01	76,373,460	8.3750	2034/3/15	1.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,498.53	74,956,153	2,496.68	74,900,525	3.2900	2029/5/23	1.49
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	1,750,000	4,238.41	74,172,254	4,255.56	74,472,342	2.7500	2028/4/25	1.48
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000	899.44	71,955,524	904.89	72,391,663	5.5000	2027/3/4	1.44

種類	投資比率(%)
国債証券	86.22
特殊債券	3.16
合計	89.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

開示資料

決算