有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ウクライナ	135,462,613	6.60
	サウジアラビア	123,871,109	6.04
	メキシコ	120,815,796	5.89
	エジプト	118,320,595	5.77
	ブラジル	113,709,148	5.54
	コロンビア	113,362,864	5.52
	カタール	107,565,730	5.24
	バーレーン	100,413,250	4.89
	ガーナ	98,659,376	4.81
	ナイジェリア	93,382,270	4.55
	コートジボアール	83,695,714	4.08
	パキスタン	82,331,573	4.01
	エクアドル	81,097,691	3.95
	トルコ	76,916,011	3.75
	カザフスタン	60,810,813	2.96
	オマーン	59,082,631	2.88
	ルーマニア	54,084,350	2.64
	グアテマラ	49,332,780	2.40
	アラブ首長国連邦	48,287,357	2.35
	ドミニカ共和国	45,229,747	2.20
	ペルー	40,913,778	1.99
	エルサルバドル	39,108,663	1.91
	パナマ	33,611,901	1.64
	中国	27,660,770	1.35
	パラグアイ	25,462,307	1.24
	インドネシア	25,295,921	1.23
	小 計	1,958,484,758	95.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		93,770,760	4.57
合計(純資産総額)		2,052,255,518	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	12,356.14	98,849,159	12,134.03	97,072,270	3.2500	2030/10/22	4.73
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	12,995.20	77,971,254	12,714.95	76,289,734	3.7500	2030/4/16	3.72
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	800,000	7,843.34	62,746,749	7,587.58	60,700,689	1.0000	2035/7/31	2.96
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	490,000	12,373.47	60,630,050	11,996.11	58,780,978	6.1250	2033/6/15	2.86
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	400,000	14,032.56	56,130,246	13,246.41	52,985,679	10.7500	2030/10/14	2.58
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	400,000	12,787.87	51,151,500	12,667.71	50,670,858	7.3750	2030/5/14	2.47
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,731.15	50,924,615	12,333.19	49,332,780	4.9000	2030/6/1	2.40
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,262.26	49,049,060	12,020.71	48,082,865	4.5000	2029/3/15	2.34
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	400,000	11,919.73	47,678,928	11,633.44	46,533,770	7.2530	2033/3/15	2.27
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	11,672.43	46,689,725	11,432.92	45,731,714	2.8750	2025/6/6	2.23
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	12,601.45	44,105,096	12,444.81	43,556,866	4.7500	2044/3/8	2.12
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	10,977.79	43,911,176	10,689.64	42,758,562	3.1250	2031/4/15	2.08
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	11,656.22	44,177,081	10,620.74	40,252,624	8.5000	2047/1/31	1.96
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	12,378.25	43,323,888	11,491.80	40,221,334	7.6003	2029/3/1	1.96
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	340,000	11,834.63	40,237,770	11,510.67	39,136,308	4.0000	2051/2/14	1.91
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	12,519.82	38,811,472	12,304.49	38,143,929	7.7500	2024/9/1	1.86
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	11,367.00	39,784,500	10,813.32	37,846,637	8.7500	2051/9/30	1.84
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	12,051.42	36,154,289	11,982.98	35,948,967	5.3750	2027/3/8	1.75
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	300,000	11,329.48	33,988,467	11,057.90	33,173,726	6.8750	2036/3/17	1.62
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	16,929.10	33,858,201	16,438.64	32,877,297	6.5000	2045/7/21	1.60
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	14,116.76	31,762,729	13,900.44	31,275,996	4.4000	2050/4/16	1.52
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	250,000	12,250.78	30,626,961	12,166.89	30,417,240	8.2500	2024/4/15	1.48
パキスタ ン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	250,000	11,474.02	28,685,050	11,445.14	28,612,870	6.0000	2026/4/8	1.39
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	14,520.31	29,040,639	13,966.75	27,933,516	4.8750	2044/10/14	1.36
中国	国債 証券	CHINA GOVT INTL BOND	250,000	11,336.41	28,341,037	11,064.30	27,660,770	2.2500	2050/10/21	1.35
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	13,683.70	27,367,416	13,399.41	26,798,839	4.6250	2047/10/4	1.31
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	200,000	13,698.01	27,396,022	13,249.71	26,499,432	9.7500	2028/11/1	1.29
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	220,000	12,143.82	26,716,406	11,981.38	26,359,050	4.5000	2050/1/31	1.28
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	230,000	11,388.46	26,193,460	11,199.04	25,757,795	4.2500	2028/1/25	1.26
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	12,986.91	25,973,822	12,821.29	25,642,588	5.0000	2051/4/27	1.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.43
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	766,337,288	10.48
	メキシコ	703,511,531	9.62
	タイ	548,878,099	7.50
	南アフリカ	537,166,883	7.34
	ロシア	537,104,500	7.34
	ガーナ	504,396,698	6.90
	ポーランド	492,276,964	6.73
	インドネシア	443,773,282	6.07
	コロンビア	355,219,430	4.86
	中国	342,733,892	4.69
	エジプト	324,484,910	4.44
	マレーシア	302,249,744	4.13
	ペルー	261,357,072	3.57
	チリ	228,862,293	3.13
	ハンガリー	207,993,721	2.84
	トルコ	118,816,325	1.62
	小 計	6,675,162,632	91.25
特殊債券	中国	266,665,247	3.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		373,146,427	5.10
合計(純資産総額)		7,314,974,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	27,815,000	1,922.24	534,672,598	1,813.39	504,396,698	19.250	2027/1/18	6.90
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	1,821.69	289,648,871	1,812.71	288,220,976	3.250	2026/6/6	3.94
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	46,100,000	616.18	284,063,546	603.09	278,028,880	10.000	2024/12/5	3.80
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,700,000	2,017.59	236,058,152	1,953.12	228,515,634	10.000	2027/1/1	3.12
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	7,300,000	3,091.10	225,650,935	2,914.85	212,784,735	2.750	2028/4/25	2.91
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	761.04	205,481,240	758.24	204,724,991	17.200	2023/8/9	2.80
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	689.04	184,664,776	670.17	179,607,696	10.000	2036/11/20	2.46
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	10,000,000	1,797.68	179,768,661	1,795.94	179,594,298	3.230	2025/1/10	2.46
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,700,000	2,078.93	180,867,066	2,032.63	176,839,588	10.000	2023/1/1	2.42
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	562.39	174,341,369	545.61	169,141,115	7.750	2042/11/13	2.31
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,220,000,000	14.03	171,221,910	13.57	165,632,886	4.500	2026/3/1	2.26
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,000,000	674.89	168,722,514	658.56	164,641,344	8.875	2035/2/28	2.25
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,500,000	3,033.12	166,821,841	2,983.17	164,074,763	5.750	2022/9/23	2.24
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,050.97	164,078,146	1,958.65	156,692,653	10.000	2025/1/1	2.14
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.04	156,745,935	1.03	155,857,770	10.500	2030/8/15	2.13
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	0.98	155,166,921	0.98	154,557,112	11.000	2025/9/15	2.11
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	43,000,000	341.75	146,952,811	341.88	147,008,791	0.950	2025/6/17	2.01
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,200,000	637.31	141,483,703	622.01	138,086,775	8.500	2037/1/31	1.89
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	87,500,000	161.56	141,369,471	152.79	133,693,192	7.050	2028/1/19	1.83
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	0.95	133,689,528	0.95	133,358,400	9.000	2029/3/15	1.82
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	2,875.80	132,286,800	2,813.73	129,431,644	3.899	2027/11/16	1.77
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	34,000,000	385.20	130,970,385	380.22	129,278,027	3.850	2025/12/12	1.77
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.36	131,365,429	3.29	128,487,995	10.000	2024/7/24	1.76
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	424.61	127,383,264	418.82	125,648,645	4.875	2029/6/22	1.72
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	78,000,000	161.89	126,279,481	160.77	125,406,072	7.600	2022/7/20	1.71
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	16,000,000	751.34	120,214,524	748.49	119,759,919	18.750	2022/5/23	1.64
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.09	123,757,704	2.99	119,625,745	7.750	2030/9/18	1.64
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,000,000	3,040.40	121,616,223	2,885.43	115,417,466	2.500	2027/7/25	1.58
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	4,300,000	2,392.52	102,878,426	2,405.90	103,453,746	5.350	2040/8/12	1.41
トルコ	国債 証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	7,600,000	1,178.23	89,545,575	1,175.84	89,364,125	16.200	2023/6/14	1.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.25
特殊債券	3.65
合計	94.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。