有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第8特定期間	自 2009年3月24日	30,696,629,478	3,383,672,808
	至 2009年9月24日
第9特定期間	自 2009年9月25日	45,821,914,368	5,192,236,999
	至 2010年3月23日
第10特定期間	自 2010年3月24日	41,556,344,860	8,034,791,003
	至 2010年9月21日
第11特定期間	自 2010年9月22日	27,965,446,293	17,947,039,360
	至 2011年3月22日
第12特定期間	自 2011年3月23日	5,610,353,676	84,669,771,621
	至 2011年9月20日
第13特定期間	自 2011年9月21日	1,534,695,635	32,579,310,877
	至 2012年3月21日
第14特定期間	自 2012年3月22日	1,335,176,343	17,367,051,706
	至 2012年9月20日
第15特定期間	自 2012年9月21日	1,000,460,799	30,931,245,237
	至 2013年3月21日
第16特定期間	自 2013年3月22日	762,371,308	17,819,307,810
	至 2013年9月20日
第17特定期間	自 2013年9月21日	526,809,922	16,161,099,333
	至 2014年3月20日
第18特定期間	自 2014年3月21日	420,024,687	10,377,673,128
	至 2014年9月22日
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	188,908,768	6.04
	メキシコ	183,996,047	5.89
	カタール	150,339,850	4.81
	トルコ	131,822,273	4.22
	ホンジュラス	124,494,643	3.98
	エジプト	117,453,799	3.76
	コスタリカ	112,136,951	3.59
	ドミニカ共和国	111,766,032	3.58
	南アフリカ	106,640,866	3.41
	コートジボアール	103,713,952	3.32
	ジャマイカ	101,240,491	3.24
	ガーナ	100,003,748	3.20
	ベラルーシ	95,627,724	3.06
	ケニア	94,667,895	3.03
	パナマ	88,447,479	2.83
	エルサルバドル	83,489,537	2.67
	オマーン	80,321,990	2.57
	サウジアラビア	79,746,902	2.55
	カザフスタン	70,945,577	2.27
	コロンビア	70,185,875	2.25
	ウルグアイ	68,121,851	2.18
	アラブ首長国連邦	66,564,731	2.13
	モンゴル国	66,313,539	2.12
	レバノン	65,652,371	2.10
	ブラジル	61,387,754	1.96
	マレーシア	59,820,442	1.91
	インドネシア	49,425,620	1.58
	ロシア	45,918,810	1.47
	クウェート	44,655,978	1.43
	チリ	44,012,975	1.41
	ウクライナ	43,943,628	1.41
	ナイジェリア	33,039,595	1.06
	グアテマラ	32,702,703	1.05
	ヨルダン	32,651,330	1.04
	ガボン共和国	32,239,241	1.03
	パラグアイ	31,387,906	1.00
	小 計	2,973,788,873	95.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		152,133,104	4.87
合計(純資産総額)		3,125,921,977	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	800,000	10,109.56	80,876,498	10,040.24	80,321,990	6.750	2048/1/17	2.57
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	650,000	11,846.03	76,999,218	11,800.17	76,701,138	6.250	2027/1/19	2.45
ドミニカ 共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	628,000	12,079.80	75,861,144	12,079.91	75,861,846	6.600	2024/1/28	2.43
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	509,000	15,154.66	77,137,263	14,052.72	71,528,356	11.875	2030/1/15	2.29
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	700,000	10,356.35	72,494,515	10,142.37	70,996,653	6.125	2033/6/15	2.27
アルゼン チン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,150,000	6,504.18	74,798,177	5,939.23	68,301,202	3.750	2038/12/31	2.18
ジャマイ カ	国債 証券	JAMAICA GOVERNMENT	500,000	13,513.71	67,568,585	13,505.99	67,529,997	8.000	2039/3/15	2.16
アラブ首 長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	600,000	10,982.43	65,894,638	11,094.12	66,564,731	3.125	2027/10/11	2.13
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	600,000	10,935.98	65,615,930	10,955.46	65,732,768	7.625	2029/5/16	2.10
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	12,023.87	60,119,375	12,350.30	61,751,546	5.103	2048/4/23	1.98
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	15,491.22	61,964,900	15,346.93	61,387,754	10.125	2027/5/15	1.96
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	550,000	11,179.40	61,486,741	11,051.33	60,782,366	4.875	2026/4/14	1.94
ベラルー シ	国債 証券	REPUBLIC OF BELARUS	500,000	12,080.35	60,401,797	12,088.52	60,442,622	7.625	2027/6/29	1.93
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	550,000	11,805.76	64,931,721	10,962.53	60,293,917	8.000	2034/2/14	1.93
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	500,000	11,811.63	59,058,198	12,052.79	60,263,997	4.500	2028/4/23	1.93
マレーシ ア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	2,714.81	59,725,951	2,719.11	59,820,442	3.757	2023/4/20	1.91
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	350,000	16,088.50	56,309,764	16,232.34	56,813,201	9.375	2029/4/1	1.82
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,287.34	56,436,713	11,296.51	56,482,572	3.500	2021/1/21	1.81
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	10,105.75	50,528,797	10,318.16	51,590,813	4.350	2047/1/15	1.65
インドネ シア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	12,284.59	49,138,389	12,356.40	49,425,620	5.875	2024/1/15	1.58
エルサル バドル	国債 証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	450,000	11,045.18	49,703,343	10,919.46	49,137,606	6.375	2027/1/18	1.57
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	430,000	11,483.81	49,380,419	11,366.75	48,877,052	8.500	2047/1/31	1.56
コスタリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	450,000	10,664.89	47,992,039	10,695.65	48,130,453	4.250	2023/1/26	1.54
ホンジュ ラス	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT	400,000	12,074.43	48,297,725	11,948.37	47,793,505	8.750	2020/12/16	1.53
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,598.84	46,395,380	11,744.25	46,977,000	4.500	2026/1/28	1.50
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	400,000	11,469.37	45,877,514	11,696.15	46,784,618	4.375	2029/4/16	1.50
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	400,000	11,260.49	45,041,995	11,479.70	45,918,810	5.100	2035/3/28	1.47
南アフリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000	11,730.26	46,921,075	11,464.62	45,858,500	6.250	2041/3/8	1.47
クウェー ト	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	400,000	11,149.76	44,599,069	11,163.99	44,655,978	2.750	2022/3/20	1.43
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	400,000	10,873.05	43,492,201	11,003.24	44,012,975	3.625	2042/10/30	1.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.13
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,567,843,555	13.91
	インドネシア	1,433,852,841	12.72
	メキシコ	1,378,840,917	12.23
	南アフリカ	948,737,770	8.42
	コロンビア	897,378,552	7.96
	ロシア	878,705,277	7.80
	ポーランド	831,448,110	7.38
	エジプト	578,341,863	5.13
	タイ	458,104,621	4.06
	トルコ	383,932,791	3.41
	チェコ	353,339,611	3.13
	マレーシア	202,267,120	1.79
	アルゼンチン	171,250,200	1.52
	チリ	129,763,817	1.15
	ルーマニア	102,064,397	0.91
	ハンガリー	100,990,030	0.90
	ペルー	59,725,565	0.53
	カザフスタン	58,046,123	0.51
	小 計	10,534,633,160	93.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		737,431,023	6.54
合計(純資産総額)		11,272,064,183	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	15,700,000	3,070.43	482,059,029	3,073.24	482,499,316	10.000	2023/1/1	4.28
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	63,600,000	642.33	408,522,275	641.05	407,708,411	10.000	2024/12/5	3.62
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	57,500,000	690.14	396,833,584	688.02	395,613,141	18.750	2022/5/23	3.51
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	47,000,000	671.28	315,505,045	668.60	314,244,228	10.000	2036/11/20	2.79
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	173,100,000	177.33	306,973,532	176.79	306,039,207	8.500	2031/9/17	2.72
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	42,000,000	704.44	295,867,059	709.01	297,786,424	8.250	2032/3/31	2.64
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	7,200,000,000	4.11	296,177,380	4.08	294,387,161	10.000	2024/7/24	2.61
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,800,000	3,197.79	281,406,233	3,188.52	280,590,156	5.750	2021/10/25	2.49
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL)	8,500,000	3,194.94	271,570,569	3,197.26	271,767,472	10.250	2028/1/10	2.41
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	8,300,000	3,273.00	271,659,099	3,263.87	270,901,417	5.750	2022/9/23	2.40
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,300,000	3,023.73	250,969,847	3,038.10	252,162,973	10.000	2021/1/1	2.24
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND -OFZ	146,000,000	172.16	251,353,724	172.08	251,242,589	7.600	2022/7/20	2.23
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	30,000,000,000	0.83	251,198,670	0.83	250,472,739	8.750	2031/5/15	2.22
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	34,000,000	719.59	244,660,689	726.30	246,944,476	8.875	2035/2/28	2.19
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	3,086.78	246,942,787	3,080.59	246,447,689	10.000	2027/1/1	2.19
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,000,000,000	0.71	242,126,784	0.71	242,008,600	6.125	2028/5/15	2.15
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	40,000,000	602.93	241,175,283	599.98	239,993,776	8.500	2029/5/31	2.13
コロン ビア	国債 証券	REP OF COLOMBIA(DUAL)	7,000,000,000	3.32	232,537,104	3.31	232,395,450	4.375	2023/3/21	2.06
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	60,000,000	382.25	229,352,720	382.39	229,437,590	3.850	2025/12/12	2.04
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	28,000,000,000	0.81	227,984,204	0.80	225,900,500	8.375	2034/3/15	2.00
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	7,300,000	3,085.63	225,251,256	3,081.77	224,969,656	10.000	2025/1/1	2.00
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	21,500,000,000	0.88	190,204,824	0.88	190,582,485	12.800	2021/6/15	1.69
エジプ ト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	27,000,000	670.90	181,143,273	676.77	182,728,722	17.200	2023/8/9	1.62
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	35,000,000	519.59	181,858,104	516.28	180,699,438	5.750	2026/3/5	1.60
ロシア	国債 証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	100,000,000	165.73	165,734,000	164.62	164,627,665	7.700	2033/3/23	1.46
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000	2,727.07	163,624,507	2,727.44	163,646,864	3.955	2025/9/15	1.45
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	23,200,000	688.55	159,745,338	695.53	161,364,860	8.500	2037/1/31	1.43
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,333,000,000	0.87	161,132,843	0.87	160,880,737	9.500	2041/5/15	1.43
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	45,000,000	341.66	153,749,580	343.43	154,546,551	2.125	2026/12/17	1.37
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	4,000,000,000	3.73	149,440,545	3.71	148,793,242	11.000	2020/7/24	1.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.46
合計	93.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。