有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/22-2024/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第19特定期間	自 2014年9月23日	335,295,780	10,211,799,598
	至 2015年3月20日
第20特定期間	自 2015年3月21日	296,466,768	5,990,435,185
	至 2015年9月24日
第21特定期間	自 2015年9月25日	342,017,674	3,756,363,923
	至 2016年3月22日
第22特定期間	自 2016年3月23日	352,621,987	2,234,862,228
	至 2016年9月20日
第23特定期間	自 2016年9月21日	347,198,235	3,684,721,091
	至 2017年3月21日
第24特定期間	自 2017年3月22日	293,283,373	3,143,918,386
	至 2017年9月20日
第25特定期間	自 2017年9月21日	279,073,958	3,154,949,191
	至 2018年3月20日
第26特定期間	自 2018年3月21日	310,507,886	2,224,681,321
	至 2018年9月20日
第27特定期間	自 2018年9月21日	287,443,988	1,669,104,406
	至 2019年3月20日
第28特定期間	自 2019年3月21日	313,513,257	1,465,734,679
	至 2019年9月20日
第29特定期間	自 2019年9月21日	271,896,775	1,994,365,949
	至 2020年3月23日
第30特定期間	自 2020年3月24日	319,048,226	1,011,927,349
	至 2020年9月23日
第31特定期間	自 2020年9月24日	294,916,354	1,995,579,080
	至 2021年3月22日
第32特定期間	自 2021年3月23日	274,903,589	1,800,115,575
	至 2021年9月21日
第33特定期間	自 2021年9月22日	196,140,540	1,790,593,146
	至 2022年3月22日
第34特定期間	自 2022年3月23日	163,674,117	1,160,161,752
	至 2022年9月20日
第35特定期間	自 2022年9月21日	162,607,453	806,812,686
	至 2023年3月20日
第36特定期間	自 2023年3月21日	133,665,807	1,404,475,086
	至 2023年9月20日
第37特定期間	自 2023年9月21日	104,255,487	1,375,457,974
	至 2024年3月21日
第38特定期間	自 2024年3月22日	96,414,899	1,022,086,328
	至 2024年9月20日

 
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アラブ首長国連邦	101,397,475	6.63
	カタール	94,533,312	6.18
	フィリピン	92,621,736	6.05
	サウジアラビア	92,149,741	6.02
	ハンガリー	74,061,762	4.84
	ドミニカ共和国	69,207,070	4.52
	インドネシア	69,046,250	4.51
	コロンビア	66,775,226	4.36
	ポーランド	63,285,392	4.14
	グアテマラ	60,518,796	3.95
	コートジボアール	58,876,000	3.85
	アゼルバイジャン	53,590,784	3.50
	エジプト	49,967,694	3.27
	オマーン	46,239,587	3.02
	メキシコ	38,438,162	2.51
	アルゼンチン	36,890,467	2.41
	ウズベキスタン	32,173,983	2.10
	モンテネグロ	32,113,403	2.10
	パラグアイ	31,453,694	2.06
	トリニダードトバゴ	31,188,920	2.04
	ラトビア	30,664,393	2.00
	ベナン共和国	30,368,482	1.98
	カザフスタン	30,054,135	1.96
	チリ	29,978,493	1.96
	ルーマニア	29,178,003	1.91
	南アフリカ	29,037,960	1.90
	パキスタン	28,976,504	1.89
	ナイジェリア	27,968,318	1.83
	トルコ	22,227,222	1.45
	エクアドル	19,558,021	1.28
	小 計	1,472,540,985	96.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		57,700,010	3.77
合計(純資産総額)		1,530,240,995	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アゼルバイジャン	国債 証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	400,000	13,799.88	55,199,533	13,397.69	53,590,784	3.500	2032/9/1	3.50
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	15,589.44	46,768,342	15,413.19	46,239,587	5.375	2027/3/8	3.02
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	14,502.57	43,507,724	14,141.77	42,425,323	3.250	2030/10/22	2.77
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	13,313.29	39,939,871	12,965.98	38,897,961	2.150	2031/7/28	2.54
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	13,287.74	39,863,222	12,812.72	38,438,162	2.659	2031/5/24	2.51
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	250,000	15,304.84	38,262,122	15,272.12	38,180,310	7.750	2036/11/7	2.50
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	430,000	7,302.68	31,401,555	8,579.17	36,890,467	4.125	2035/7/9	2.41
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	17,315.17	34,630,348	16,644.12	33,288,257	5.750	2042/1/20	2.18
ウズベキスタン	国債 証券	UZBEKISTAN INTL BOND	200,000	16,339.63	32,679,274	16,086.99	32,173,983	7.850	2028/10/12	2.10
モンテネグロ	国債 証券	REPUBLIC OF MONTENEGRO	200,000	16,099.48	32,198,965	16,056.70	32,113,403	7.250	2031/3/12	2.10
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY	200,000	16,030.72	32,061,442	15,846.12	31,692,245	6.125	2028/5/22	2.07
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	16,310.42	32,620,845	15,726.84	31,453,694	6.000	2036/2/9	2.06
トリニダードトバゴ	国債 証券	TRINIDAD & TOBAGO	200,000	15,901.74	31,803,480	15,594.46	31,188,920	6.400	2034/6/26	2.04
フィリピン	国債 証券	ROP SUKUK TRUST	200,000	15,846.66	31,693,336	15,585.93	31,171,871	5.045	2029/6/6	2.04
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	15,621.71	31,243,432	15,561.59	31,123,193	5.500	2026/3/30	2.03
アラブ首長国連邦	国債 証券	UAE INT'L GOVT BOND	200,000	16,146.61	32,293,222	15,519.34	31,038,698	4.857	2034/7/2	2.03
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	16,120.67	32,241,354	15,448.50	30,897,004	6.550	2037/2/6	2.02
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	14,504.87	32,635,971	13,698.83	30,822,384	4.400	2050/4/16	2.01
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	15,735.19	31,470,389	15,380.90	30,761,801	8.250	2037/1/30	2.01
ラトビア	国債 証券	REPUBLIC OF LATVIA	200,000	15,981.82	31,963,650	15,332.19	30,664,393	5.125	2034/7/30	2.00
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	16,008.02	32,016,041	15,211.33	30,422,671	5.103	2048/4/23	1.99
ベナン共和国	国債 証券	BENIN INTL GOV BOND	200,000	15,036.74	30,073,493	15,184.24	30,368,482	7.960	2038/2/13	1.98
フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	15,394.66	30,789,322	15,163.33	30,326,672	4.375	2030/3/5	1.98
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	200,000	15,539.44	31,078,897	15,111.39	30,222,787	5.500	2029/2/22	1.98
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	15,580.06	31,160,125	15,074.14	30,148,289	4.750	2034/9/10	1.97
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	15,364.00	30,728,000	15,027.06	30,054,135	4.714	2035/4/9	1.96
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	15,611.14	31,222,299	14,989.24	29,978,493	4.950	2036/1/5	1.96
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	16,142.83	32,285,664	14,954.87	29,909,744	5.750	2054/1/16	1.95
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	15,340.20	30,680,419	14,810.89	29,621,792	5.375	2032/4/24	1.94
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA	200,000	15,255.37	30,510,753	14,589.00	29,178,003	5.750	2035/3/24	1.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.23
合計	96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	695,021,292	13.07
	メキシコ	590,456,494	11.10
	マレーシア	556,362,649	10.46
	南アフリカ	485,283,482	9.12
	ブラジル	455,658,076	8.57
	タイ	338,061,928	6.36
	ポーランド	328,488,738	6.18
	ハンガリー	248,063,541	4.66
	コロンビア	230,403,022	4.33
	チェコ	169,231,119	3.18
	トルコ	158,130,180	2.97
	エジプト	149,544,987	2.81
	チリ	143,044,405	2.69
	ルーマニア	95,576,240	1.80
	中国	69,126,533	1.30
	ドミニカ共和国	62,723,569	1.18
	ウルグアイ	39,431,657	0.74
	小 計	4,814,607,912	90.51
特殊債券	中国	145,272,191	2.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		359,562,559	6.76
合計(純資産総額)		5,319,442,662	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	809.87	217,047,610	762.74	204,416,335	10.000	2036/11/20	3.84
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	36,500,000	496.97	181,394,417	499.62	182,364,261	3.775	2032/6/25	3.43
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.16	174,671,280	1.15	173,723,130	10.500	2030/8/15	3.27
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	3,580.58	175,448,448	3,525.79	172,764,141	2.750	2028/4/25	3.25
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,000,000	760.52	159,710,111	736.68	154,703,087	9.000	2040/1/31	2.91
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,623.26	149,526,289	2,617.55	149,200,570	10.000	2027/1/1	2.80
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.07	150,797,892	1.06	148,698,732	9.000	2029/3/15	2.80
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	2,283.13	146,120,900	2,269.87	145,272,191	3.090	2030/6/18	2.73
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,554.59	145,612,095	2,522.99	143,810,917	10.000	2029/1/1	2.70
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	799.22	119,883,377	784.33	117,649,999	8.875	2035/2/28	2.21
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	18,000,000	635.24	114,344,100	629.92	113,386,785	2.500	2028/8/25	2.13
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,811.85	114,355,792	3,768.65	113,059,796	4.762	2037/4/7	2.13
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,752.85	112,585,649	3,694.05	110,821,591	4.642	2033/11/7	2.08
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,000,000	3,523.89	105,716,888	3,505.87	105,176,177	3.502	2027/5/31	1.98
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	250,000,000	42.21	105,548,740	41.18	102,966,700	6.750	2028/10/22	1.94
トルコ	国債 証券	TURKIYE GOVERNMENT BOND	28,000,000	351.24	98,348,054	356.23	99,745,289	12.600	2025/10/1	1.88
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	1.00	100,802,800	0.99	99,328,880	7.000	2033/2/15	1.87
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000	702.43	98,340,475	693.08	97,031,681	5.500	2027/3/4	1.82
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	2,700,000	3,608.68	97,434,419	3,585.74	96,815,139	2.500	2027/7/25	1.82
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	270,000,000	37.48	101,197,997	35.85	96,814,856	4.750	2032/11/24	1.82
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.98	98,690,410	0.96	96,686,800	6.625	2034/2/15	1.82
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	647.88	103,661,668	603.85	96,617,164	7.750	2042/11/13	1.82
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.96	96,874,960	0.95	95,788,140	6.375	2032/4/15	1.80
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000	3,198.55	95,956,536	3,185.87	95,576,240	5.000	2029/2/12	1.80
エジプト	国債 証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	30,000,000	317.82	95,346,678	312.64	93,793,711	25.318	2027/8/13	1.76
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	18,000,000	508.87	91,597,375	508.57	91,543,820	4.875	2029/6/22	1.72
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	776.31	93,157,677	762.71	91,526,196	7.000	2031/2/28	1.72
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000	3,539.75	92,033,731	3,480.85	90,502,356	3.828	2034/7/5	1.70
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	525,000,000	17.12	89,913,078	16.40	86,126,596	5.800	2034/10/1	1.62
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	2,456.27	83,513,406	2,406.19	81,810,539	10.000	2033/1/1	1.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2024年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.51
特殊債券	2.73
合計	93.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。