有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

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【提出】: 2014/06/20 9:19
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2014年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオマザーファンド	9,378,930,180	1.2380	11,611,144,649	1.3020	12,211,367,094	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2014年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

								(2014年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	569,800	5,425.00	3,091,165,000	5,826.00	3,319,654,800	5.81
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,567,900	546.00	1,948,073,400	567.00	2,022,999,300	3.54
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	371,400	4,220.00	1,567,308,000	4,409.00	1,637,502,600	2.87
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,183,100	201.00	1,443,803,100	204.00	1,465,352,400	2.57
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	391,300	3,030.00	1,185,639,000	3,240.00	1,267,812,000	2.22
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	144,100	8,212.00	1,183,349,200	7,800.00	1,123,980,000	1.97
7	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,484,500	641.00	951,564,500	662.00	982,739,000	1.72
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	153,200	5,619.00	860,830,800	5,619.00	860,830,800	1.51
9	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	268,500	2,999.00	805,231,500	3,087.00	828,859,500	1.45
10	日本	株式	京セラ	電気機器	177,600	4,415.00	784,104,000	4,653.00	826,372,800	1.45
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	558,900	1,399.00	781,901,100	1,453.00	812,081,700	1.42
12	日本	株式	第一三共	医薬品	436,000	1,645.00	717,220,000	1,738.00	757,768,000	1.33
13	日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,649,000	440.13	725,775,428	458.00	755,242,000	1.32
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	149,400	4,871.00	727,727,400	4,892.00	730,864,800	1.28
15	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	1,137,000	545.00	619,665,000	598.00	679,926,000	1.19
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	238,500	2,647.00	631,309,500	2,771.00	660,883,500	1.16
17	日本	株式	住友商事	卸売業	484,200	1,273.00	616,386,600	1,313.00	635,754,600	1.11
18	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,698,000	357.00	606,186,000	372.00	631,656,000	1.11
19	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	235,100	2,600.00	611,260,000	2,643.00	621,369,300	1.09
20	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	1,151,000	468.00	538,668,000	531.00	611,181,000	1.07
21	日本	株式	川崎汽船	海運業	2,714,000	208.00	564,512,000	223.00	605,222,000	1.06
22	日本	株式	商船三井	海運業	1,479,000	382.00	564,978,000	402.00	594,558,000	1.04
23	日本	株式	大日本印刷	その他製品	598,000	930.00	556,140,000	989.00	591,422,000	1.04
24	日本	株式	富士通	電気機器	938,000	575.00	539,350,000	624.00	585,312,000	1.02
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	305,200	1,906.00	581,711,200	1,913.00	583,847,600	1.02
26	日本	株式	住友重機械工業	機械	1,365,000	419.00	571,935,000	419.00	571,935,000	1.00
27	日本	株式	第一生命保険	保険業	369,000	1,428.00	526,932,000	1,500.00	553,500,000	0.97
28	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	443,600	1,196.00	530,545,600	1,227.00	544,297,200	0.95
29	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	374,000	1,303.00	487,322,000	1,430.00	534,820,000	0.94
30	日本	株式	アマダ	機械	717,000	719.00	515,523,000	726.00	520,542,000	0.91

種類別及び業種別投資比率	(2014年3月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.04
	建設業	2.88
	食料品	4.58
	繊維製品	0.66
	パルプ・紙	0.65
	化学	4.60
	医薬品	6.93
	石油・石炭製品	0.29
	ゴム製品	0.94
	ガラス・土石製品	3.94
	鉄鋼	0.88
	非鉄金属	1.26
	金属製品	0.19
	機械	6.83
	電気機器	9.83
	輸送用機器	10.10
	精密機器	1.23
	その他製品	1.85
	電気・ガス業	1.40
	陸運業	1.68
	海運業	2.42
	空運業	0.76
	情報・通信業	7.19
	卸売業	2.77
	小売業	2.18
	銀行業	9.18
	証券、商品先物取引業	2.81
	保険業	1.92
	その他金融業	2.03
	不動産業	1.78
	サービス業	1.93
合計		95.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算