有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/20 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2017年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS日本株計量運用ポートフォリオマザーファンド	4,570,291,420	1.8611	8,506,222,534	1.8069	8,258,059,566	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2017年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

								(2017年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	107,600	6,373.00	685,734,800	6,042.00	650,119,200	4.00
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	638,600	739.38	472,172,336	699.70	446,828,420	2.75
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	116,500	3,542.00	412,643,000	3,351.00	390,391,500	2.40
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	95,400	4,266.00	406,976,400	4,045.00	385,893,000	2.37
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	69,000	4,946.00	341,274,000	4,752.00	327,888,000	2.02
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	129,000	2,491.00	321,339,000	2,405.50	310,309,500	1.91
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	65,500	4,421.00	289,575,500	4,362.00	285,711,000	1.76
8	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	409,100	745.80	305,106,780	691.90	283,056,290	1.74
9	日本	株式	三井物産	卸売業	175,100	1,679.00	293,992,900	1,612.50	282,348,750	1.74
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	73,600	3,856.00	283,801,600	3,618.00	266,284,800	1.64
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	85,700	3,040.00	260,528,000	2,922.00	250,415,400	1.54
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	170,400	1,517.00	258,496,800	1,466.00	249,806,400	1.54
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	232,000	1,138.00	264,016,000	1,073.50	249,052,000	1.53
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	75,500	3,268.00	246,734,000	3,196.00	241,298,000	1.48
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	145,700	1,717.00	250,166,900	1,647.50	240,040,750	1.48
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,700	5,062.00	256,643,400	4,696.00	238,087,200	1.46
17	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	425,000	538.80	228,990,000	546.70	232,347,500	1.43
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	29,100	8,274.00	240,773,400	7,862.00	228,784,200	1.41
19	日本	株式	富士通	電気機器	333,000	674.70	224,675,100	680.90	226,739,700	1.39
20	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	253,700	882.70	223,940,990	861.40	218,537,180	1.34
21	日本	株式	東ソー	化学	208,000	1,000.00	208,000,000	978.00	203,424,000	1.25
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,600	11,610.00	192,726,000	12,155.00	201,773,000	1.24
23	日本	株式	凸版印刷	その他製品	177,000	1,192.00	210,984,000	1,135.00	200,895,000	1.24
24	日本	株式	三井化学	化学	359,000	570.00	204,630,000	550.00	197,450,000	1.21
25	日本	株式	ニコン	精密機器	122,100	1,684.00	205,616,400	1,614.00	197,069,400	1.21
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	76,000	2,700.50	205,238,000	2,592.50	197,030,000	1.21
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	104,400	1,896.95	198,041,878	1,831.00	191,156,400	1.18
28	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	281,000	710.00	199,510,000	673.00	189,113,000	1.16
29	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	22,600	7,750.00	175,150,000	8,190.00	185,094,000	1.14
30	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	79,500	2,352.00	186,984,000	2,318.00	184,281,000	1.13

種類別及び業種別投資比率	(2017年3月31日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.30
	鉱業	0.02
	建設業	3.25
	食料品	3.60
	繊維製品	0.41
	化学	7.06
	医薬品	4.01
	石油・石炭製品	2.03
	ゴム製品	0.38
	ガラス・土石製品	2.60
	鉄鋼	1.09
	非鉄金属	2.43
	金属製品	0.04
	機械	6.44
	電気機器	8.62
	輸送用機器	10.14
	精密機器	1.62
	その他製品	1.84
	電気・ガス業	1.10
	陸運業	3.06
	空運業	0.71
	倉庫・運輸関連業	0.02
	情報・通信業	9.23
	卸売業	6.83
	小売業	3.17
	銀行業	7.77
	証券、商品先物取引業	1.74
	保険業	2.04
	その他金融業	1.48
	不動産業	0.19
	サービス業	3.10
合計		96.31

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算