有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,631,156,865	2.0004	5,263,367,298	1.9872	5,228,634,922	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2020年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2020年9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	67,200	6,559.36	440,789,022	6,932.00	465,830,400	3.99
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	70,900	3,815.26	270,501,934	3,744.00	265,449,600	2.27
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,800	3,245.27	109,690,126	6,469.00	218,652,200	1.87
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	87,400	2,720.70	237,789,658	2,473.50	216,183,900	1.85
5	日本	株式	富士通	電気機器	14,900	8,435.00	125,681,500	14,340.00	213,666,000	1.83
6	日本	株式	ファナック	電気機器	10,600	18,917.08	200,521,101	20,120.00	213,272,000	1.82
7	日本	株式	エムスリー	サービス業	32,000	3,884.68	124,309,859	6,500.00	208,000,000	1.78
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	135,800	1,395.47	189,504,971	1,421.50	193,039,700	1.65
9	日本	株式	日本電気	電気機器	28,000	5,790.79	162,142,271	6,140.00	171,920,000	1.47
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	86,300	1,997.88	172,417,435	1,920.00	165,696,000	1.42
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	126,300	1,221.93	154,329,795	1,305.00	164,821,500	1.41
12	日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	45,703.10	118,828,060	59,660.00	155,116,000	1.33
13	日本	株式	ローム	電気機器	18,600	6,993.98	130,088,198	8,100.00	150,660,000	1.29
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	26,700	5,040.14	134,571,849	5,629.00	150,294,300	1.29
15	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	214,000	573.77	122,787,240	699.00	149,586,000	1.28
16	日本	株式	丸紅	卸売業	243,600	582.57	141,915,869	594.50	144,820,200	1.24
17	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	74,600	1,194.93	89,141,778	1,932.00	144,127,200	1.23
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	43,900	3,259.03	143,071,417	3,250.00	142,675,000	1.22
19	日本	株式	ソニー	電気機器	17,700	6,122.56	108,369,312	8,032.00	142,166,400	1.22
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	89,800	1,526.30	137,062,225	1,567.00	140,716,600	1.20
21	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	30,900	2,832.13	87,513,105	4,540.00	140,286,000	1.20
22	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	49,500	2,791.45	138,177,000	2,761.00	136,669,500	1.17
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	222,100	617.79	137,212,237	605.70	134,525,970	1.15
24	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	41,400	3,018.71	124,974,594	3,245.00	134,343,000	1.15
25	日本	株式	電通グループ	サービス業	43,400	2,215.77	96,164,418	3,095.00	134,323,000	1.15
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	320,100	418.32	133,905,223	416.10	133,193,610	1.14
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,500	2,500.00	153,750,000	2,150.00	132,225,000	1.13
28	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	47,300	3,023.88	143,029,524	2,792.50	132,085,250	1.13
29	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	127,900	934.08	119,469,750	1,032.00	131,992,800	1.13
30	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	51,100	2,410.33	123,168,060	2,450.00	125,195,000	1.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.62
		食料品	2.11
		繊維製品	1.14
		パルプ・紙	0.04
		化学	4.20
		医薬品	7.04
		ガラス・土石製品	1.90
		鉄鋼	0.27
		非鉄金属	2.35
		金属製品	0.10
		機械	4.26
		電気機器	15.26
		輸送用機器	7.00
		精密機器	1.03
		その他製品	3.28
		電気・ガス業	0.76
		陸運業	4.87
		空運業	0.02
		倉庫・運輸関連業	1.11
		情報・通信業	11.24
		卸売業	4.14
		小売業	9.34
		銀行業	2.30
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	1.59
		その他金融業	2.44
		不動産業	0.52
		サービス業	8.12
合計			97.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。