有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2026年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド	2,192,173,999	5.8023	12,719,807,261	5.8618	12,850,085,547	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2026年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株計量運用ポートフォリオ・マザーファンド>

								(2026年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	145,200	3,206.69	465,612,068	3,209.00	465,946,800	2.84
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	123,300	3,263.61	402,404,309	3,162.00	389,874,600	2.38
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	140,600	2,583.41	363,227,589	2,600.00	365,560,000	2.23
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	65,800	4,800.00	315,840,000	4,464.00	293,731,200	1.79
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	44,500	5,698.58	253,587,177	6,012.00	267,534,000	1.63
6	日本	株式	三菱重工業	機械	62,900	4,518.26	284,199,172	4,223.00	265,626,700	1.62
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	71,200	3,532.70	251,528,886	3,555.00	253,116,000	1.54
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	41,900	5,693.00	238,536,700	6,020.00	252,238,000	1.54
9	日本	株式	富士通	電気機器	74,600	3,272.32	244,115,103	3,172.00	236,631,200	1.44
10	日本	株式	住友商事	卸売業	38,800	5,480.43	212,641,066	5,780.00	224,264,000	1.37
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	48,000	4,562.00	218,976,000	4,607.00	221,136,000	1.35
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,500	5,009.00	217,891,500	5,006.00	217,761,000	1.33
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	86,100	2,361.00	203,282,100	2,519.00	216,885,900	1.32
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	43,200	5,144.00	222,220,800	4,988.00	215,481,600	1.31
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	25,700	9,333.68	239,875,782	8,380.00	215,366,000	1.31
16	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	10,500	22,786.13	239,254,423	20,330.00	213,465,000	1.30
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	38,600	5,288.33	204,129,752	5,317.00	205,236,200	1.25
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	121,600	1,685.00	204,896,000	1,655.50	201,308,800	1.23
19	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	139,200	1,293.50	180,055,200	1,410.50	196,341,600	1.20
20	日本	株式	HOYA	精密機器	7,000	27,265.00	190,855,000	26,550.00	185,850,000	1.13
21	日本	株式	TDK	電気機器	93,200	2,042.50	190,361,000	1,966.00	183,231,200	1.12
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	51,800	3,527.57	182,728,205	3,409.00	176,586,200	1.08
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	77,800	2,288.45	178,041,864	2,221.00	172,793,800	1.05
24	日本	株式	日本電気	電気機器	44,700	3,928.00	175,581,600	3,846.00	171,916,200	1.05
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	39,000	4,117.00	160,563,000	4,084.00	159,276,000	0.97
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	77,700	2,023.13	157,197,553	1,974.50	153,418,650	0.94
27	日本	株式	三井物産	卸売業	25,600	5,874.00	150,374,400	5,959.00	152,550,400	0.93
28	日本	株式	ファナック	電気機器	28,500	5,651.00	161,053,500	5,302.00	151,107,000	0.92
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	37,200	4,211.66	156,674,018	4,032.00	149,990,400	0.91
30	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	105,600	1,333.00	140,764,800	1,374.00	145,094,400	0.89

種類別及び業種別投資比率
(2026年3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.26
		建設業	2.91
		食料品	2.88
		繊維製品	0.62
		化学	5.16
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	1.65
		ゴム製品	0.08
		ガラス・土石製品	1.91
		非鉄金属	4.56
		金属製品	0.50
		機械	4.37
		電気機器	19.38
		輸送用機器	4.62
		精密機器	2.36
		その他製品	2.96
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	1.22
		海運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	4.11
		卸売業	6.96
		小売業	1.32
		銀行業	8.65
		証券、商品先物取引業	1.47
		保険業	3.95
		その他金融業	1.99
		不動産業	3.13
		サービス業	1.34
合計			95.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。